Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАН-А", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАН-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 384 | 27 005 | 36 318 | 43 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 725 | 3 789 | 3 445 | 3 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 725 | 3 789 | 3 445 | 3 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 659 | 23 216 | 32 874 | 40 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 899 | 32 762 | 40 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 370 | 20 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 296 | 92 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 108 | 16 384 | 27 005 | 36 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 816 | 2 725 | 3 789 | 3 445 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 816 | 2 725 | 3 789 | 3 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 292 | 13 659 | 23 216 | 32 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 899 | 32 762 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 020 | 13 370 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 289 | 296 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 384 | 27 004 | 36 319 | 43 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 895 | 26 488 | 35 837 | 42 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 873 | 26 466 | 35 814 | 42 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 | 482 | 606 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 482 | 606 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 108 | 16 384 | 27 004 | 36 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 880 | 15 895 | 26 488 | 35 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 858 | 15 873 | 26 466 | 35 814 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 516 | 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 516 | 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 320 | 12 093 | 11 635 | 10 207 |
| Выручка за предыдущий год | 6 295 | 16 800 | 16 450 | 14 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 975 | 4 707 | 4 815 | 4 743 |
| Выручка за отчетный год | 16 800 | 16 450 | 14 950 | 14 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 093 | 11 635 | 10 207 | 8 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 093 | 11 635 | 10 207 | 8 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 707 | 4 815 | 4 743 | 6 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 320 | 12 093 | 11 635 | 10 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 881 | 27 453 | 36 642 | 7 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 858 | 15 873 | 26 466 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 55 | 31 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 236 | 16 881 | 27 453 | 36 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 4 858 | 15 873 | 26 466 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 70 | 55 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 858 | 15 873 | 26 466 | 35 815 |
| Прочее за предыдущий год | 378 | 1 008 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 008 | 987 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 873 | 26 466 | 35 815 | 7 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 873 | 26 466 | 35 815 | 7 077 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 858 | 15 873 | 26 466 | 35 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 35,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,99 | — | 68,20 | 66,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,99 | — | 68,20 | 66,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,99 | — | 0,23 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,9 % | 98,0 % | 98,6 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,9 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 66,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.