Финансы ООО "ПРОМЕТ И К", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТ И К"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 723 440 | 415 056 | 439 262 | 444 604 | 447 958 | 443 855 | 433 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 795 | 229 342 | 253 750 | 258 995 | 262 671 | 258 688 | 267 290 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 227 795 | 223 814 | 223 813 | 223 832 | 222 219 | 217 110 | 219 537 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 528 | 29 937 | 35 163 | 40 452 | 41 578 | 47 753 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 645 | 185 714 | 185 512 | 185 609 | 185 287 | 185 167 | 166 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 495 481 | 185 193 | 185 193 | 185 193 | 185 043 | 185 042 | 124 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 521 | 319 | 416 | 244 | 125 | 42 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 312 | 723 440 | 415 056 | 439 262 | 444 604 | 447 958 | 443 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 906 | 227 795 | 229 342 | 253 750 | 258 995 | 262 671 | 258 688 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 906 | 226 965 | 223 814 | 223 813 | 223 832 | 222 219 | 217 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 830 | 5 528 | 29 937 | 35 163 | 40 452 | 41 578 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 406 | 495 645 | 185 714 | 185 512 | 185 609 | 185 287 | 185 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 381 | 188 481 | 185 193 | 185 193 | 185 193 | 185 043 | 185 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 307 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 164 | 521 | 319 | 416 | 244 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 723 440 | 415 056 | 439 262 | 444 604 | 447 958 | 443 855 | 433 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 168 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 568 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 344 | 531 903 | 553 652 | 583 320 | 612 568 | 618 084 | 641 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 575 | 498 135 | 523 153 | 552 787 | 582 074 | 612 212 | 641 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 757 | 33 756 | 30 488 | 30 520 | 30 481 | 5 872 | 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 11 | 13 | 13 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 312 | 723 440 | 415 056 | 439 262 | 444 604 | 447 958 | 443 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 773 | 818 344 | 531 903 | 553 652 | 583 320 | 612 568 | 618 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 940 | 4 575 | 498 135 | 523 153 | 552 787 | 582 074 | 612 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 821 | 813 757 | 33 756 | 30 488 | 30 520 | 30 481 | 5 872 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | 4 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 411 | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 774 | 2 | |||||
| Выручка за отчетный год | 792 | 6 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 797 | 836 | 1 223 | 1 150 | 906 | 909 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 792 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 792 | 797 | 836 | 1 223 | 1 150 | 906 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 263 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 518 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 373 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 044 | 29 338 | 29 338 | 29 338 | 29 338 | 29 338 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 573 | 564 | 25 724 | 1 055 | 950 | 24 623 | 168 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 690 | 3 737 | 21 027 | 46 | 1 645 | 5 124 | 185 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 875 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 518 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 482 | 3 373 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 044 | 29 338 | 29 338 | 29 338 | 29 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 79 091 | 564 | 25 724 | 1 055 | 950 | 24 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 874 | 159 690 | 3 737 | 21 027 | 46 | 1 645 | 5 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 457 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 698 | 8 591 | 5 874 | 5 882 | 1 126 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 818 | 648 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 630 | 36 | 355 | 1 023 | 3 091 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 116 | 630 | 36 | 355 | 1 023 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 698 | 8 591 | 5 874 | 5 882 | 1 126 | 6 175 | |
| Прочее за отчетный год | 15 818 | 648 | 593 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 457 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 457 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 457 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 457 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 457 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 943 | 24 326 | 25 894 | 9 619 | 40 166 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 943 | 24 326 | 25 894 | 9 619 | 40 166 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 943 | 24 326 | 25 894 | 9 619 | 40 166 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 943 | 24 326 | 25 894 | 9 619 | 40 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 377 | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 820 | 833 | 1 235 | 1 522 | 918 | 1 076 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 530 | 539 | 855 | 896 | 682 | 816 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 132 | 196 | 199 | 199 | 213 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | 162 | 184 | 127 | 37 | 47 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 323 | 150 | 42 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 284 | 3 524 | 150 | 42 525 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 557 000 | 42 525 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 284 | 3 518 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 000 | 3 201 | 18 | 1 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 201 | 18 | 1 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 467 516 | 305 | 1 350 | 1 200 | 800 | 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 916 | 305 | 1 350 | 1 200 | 800 | 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 155 916 | 305 | 1 350 | 1 200 | 800 | 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 688 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 688 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 | 97 | 42 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -40,2 млн ₽ |
| Активы | 415,1 млн ₽ | 439,3 млн ₽ | 444,6 млн ₽ | 448,0 млн ₽ | 443,9 млн ₽ | 433,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -116,8 млн ₽ | -114,4 млн ₽ | -138,7 млн ₽ | -164,6 млн ₽ | -174,2 млн ₽ | -214,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,26 | -0,31 | -0,37 | -0,39 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -13 866,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 40 950,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 0,6 % | -5,5 % | -5,8 % | -2,2 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 265 908 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.