Финансы ГУП ДЕЗ БУТЫРСКОГО РАЙОНА, Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА БУТЫРСКОГО РАЙОНА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 587 | 119 130 | 120 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 455 | 2 103 | 1 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 455 | 2 103 | 1 777 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 132 | 117 027 | 118 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 210 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 206 | 76 745 | 94 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 676 | 40 071 | 23 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 910 | 118 972 | 119 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 018 | 2 455 | 2 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 018 | 2 455 | 2 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 892 | 116 517 | 117 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 251 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 580 | 66 591 | 76 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 158 | 49 676 | 40 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 587 | 119 131 | 120 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 880 | 42 308 | 42 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 269 | 523 | 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 111 | 41 285 | 41 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 708 | 76 823 | 77 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 452 | 75 467 | 76 145 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 256 | 1 355 | 1 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 909 | 118 972 | 119 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 111 | 42 054 | 42 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 269 | 523 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 611 | 41 285 | 41 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 798 | 76 919 | 76 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 009 | 75 663 | 75 467 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 789 | 1 256 | 1 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 867 | ||
| Выручка за предыдущий год | 168 252 | 559 180 | 624 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 385 | 664 869 | 705 922 |
| Выручка за отчетный год | 559 180 | 624 650 | 649 116 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 310 | 28 216 | 29 657 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 664 869 | 705 922 | 681 397 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 233 | 26 310 | 28 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | 428 | 1 318 |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 626 | 136 358 | 103 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 027 | 26 442 | 40 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 600 | 428 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 748 | 186 626 | 171 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 944 | 54 027 | 61 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 383 | 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 358 | 217 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 64 | 922 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 659 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 364 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 364 | 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 383 | 364 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 269 | 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 611 | 41 285 | 41 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 111 | 42 054 | 42 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 269 | 523 | 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 111 | 41 285 | 41 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 880 | 42 308 | 42 584 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 363 | 394 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 384 | 363 | 394 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 363 | 394 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 384 | 363 | 394 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 109 | 118 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | 109 | 118 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 109 | 118 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 615 | 109 | 118 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 269 | 255 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 880 | 42 308 | 42 583 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 111 | 42 054 | 42 308 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 518 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 097 | 500 511 | 371 064 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 179 | 175 971 | 195 708 |
| Прочие поступления за отчетный год | 284 918 | 324 540 | 175 356 |
| Платежи – всего за отчетный год | 396 579 | 510 116 | 387 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 073 | 329 259 | 274 835 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 189 | 16 019 | 16 905 |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 317 | 164 838 | 95 634 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 383 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Активы | 120,6 млн ₽ | 120,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 42,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.