Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛУБ-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛУБ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 100 | 937 | 1 543 | 2 500 | 4 502 | 6 232 | 7 478 | 8 618 | 9 091 | 12 008 | 11 771 | 16 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 095 | 937 | 1 543 | 2 500 | 4 502 | 6 232 | 7 478 | 8 618 | 9 091 | 12 008 | 11 771 | 16 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 21 | 2 | 2 | 37 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 448 | 1 023 | 1 662 | 3 323 | 5 011 | 6 456 | 7 937 | 8 455 | 11 477 | 11 596 | 14 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 466 | 394 | 791 | 990 | 935 | 836 | 496 | 467 | 353 | 51 | 1 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 102 | 45 | 151 | 264 | 184 | 183 | 166 | 175 | 122 | 261 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 738 | 1 100 | 942 | 1 543 | 2 500 | 4 471 | 6 232 | 9 085 | 8 618 | 9 091 | 12 008 | 11 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 5 | 5 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 5 | 5 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 1 095 | 937 | 1 543 | 2 500 | 4 471 | 6 232 | 9 085 | 8 618 | 9 091 | 12 008 | 11 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 386 | 620 | 448 | 1 045 | 1 662 | 3 323 | 5 011 | 7 844 | 7 937 | 8 455 | 11 478 | 11 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 470 | 466 | 394 | 791 | 990 | 935 | 1 020 | 496 | 467 | 353 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 21 | 102 | 45 | 151 | 264 | 219 | 183 | 166 | 175 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 100 | 937 | 1 543 | 2 500 | 4 502 | 6 232 | 7 478 | 8 618 | 9 091 | 12 008 | 11 771 | 16 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 866 | 519 | 548 | 629 | 867 | 1 276 | 1 127 | 820 | 916 | 823 | 861 | 1 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 | 298 | 379 | 617 | 1 026 | 877 | 570 | 666 | 573 | 611 | 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 418 | 995 | 1 871 | 3 633 | 4 954 | 6 349 | 7 797 | 8 174 | 11 183 | 10 908 | 15 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 639 | 739 | 359 | 421 | 464 | 464 | 464 | 464 | 764 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 418 | 495 | 1 232 | 2 894 | 4 595 | 5 929 | 7 333 | 7 710 | 10 719 | 10 445 | 14 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 738 | 1 100 | 942 | 1 543 | 2 500 | 4 471 | 6 232 | 9 085 | 8 618 | 9 091 | 12 008 | 11 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 857 | 866 | 525 | 548 | 629 | 842 | 1 276 | 1 265 | 820 | 916 | 823 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | 275 | 298 | 379 | 592 | 1 026 | 1 015 | 570 | 666 | 573 | 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 881 | 234 | 417 | 995 | 1 871 | 3 627 | 4 954 | 7 818 | 7 797 | 8 174 | 11 183 | 10 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 639 | 739 | 359 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 234 | 417 | 495 | 1 232 | 2 888 | 4 595 | 7 355 | 7 333 | 7 710 | 10 719 | 10 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 703 | 1 833 | 1 944 | 1 879 | 3 228 | 2 905 | 3 117 | 2 804 | 2 198 | 2 090 | 2 414 | 1 710 |
| Выручка за предыдущий год | 6 884 | 4 462 | 5 199 | 5 740 | 7 524 | 7 148 | 7 360 | 6 879 | 6 120 | 6 278 | 6 453 | 5 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 819 | 2 629 | 3 255 | 3 861 | 4 296 | 4 243 | 4 243 | 4 075 | 3 922 | 4 188 | 4 039 | 4 287 |
| Выручка за отчетный год | 4 462 | 5 199 | 5 740 | 7 524 | 7 148 | 7 360 | 8 053 | 6 120 | 6 278 | 6 453 | 5 997 | 20 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 944 | 1 879 | 11 821 | 2 905 | 3 117 | 3 295 | 2 198 | 2 090 | 2 414 | 1 710 | 9 902 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 79 | 8 772 | 360 | 627 | 490 | 135 | 235 | 131 | 124 | 592 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 817 | 1 800 | 3 049 | 2 545 | 2 490 | 2 805 | 2 063 | 1 855 | 2 283 | 1 586 | 9 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 410 | 3 255 | 3 861 | 4 297 | 4 243 | 4 243 | 4 758 | 3 922 | 4 188 | 4 039 | 4 287 | 10 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 127 | 79 | 179 | 329 | 627 | 701 | 135 | 235 | 131 | 124 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 781 | 1 817 | 1 800 | 3 049 | 2 576 | 2 490 | 2 103 | 2 063 | 1 855 | 2 283 | 1 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 80 | 30 | 8 696 | 297 | 544 | 382 | 18 | 120 | 25 | 48 | 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 47 | 49 | 76 | 63 | 83 | 108 | 117 | 115 | 106 | 126 | 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 12 | 86 | 30 | 103 | 266 | 544 | 566 | 18 | 120 | 25 | 48 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 40 | 41 | 49 | 76 | 63 | 83 | 135 | 117 | 115 | 106 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 8 | 68 | 23 | 81 | 213 | 435 | 453 | 14 | 96 | 20 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 18 | 7 | 22 | 53 | 109 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 18 | 7 | 20 | 59 | 109 | 76 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 62 | 23 | 8 716 | 238 | 435 | 306 | 14 | 96 | 20 | 38 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 62 | 23 | 8 716 | 238 | 435 | 306 | 14 | 96 | 20 | 38 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 68 | 23 | 81 | 213 | 435 | 453 | 14 | 96 | 20 | 38 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | 592 | 1 026 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 629 | 842 | 1 276 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 617 | 1 026 | 890 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 519 | 867 | 1 276 | 1 140 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 434 | 299 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | 434 | 299 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 434 | 299 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 238 | 434 | 299 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 435 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 629 | 867 | 1 276 | 1 127 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 548 | 629 | 842 | 1 276 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 521 | 1 052 | 2 343 | 3 496 | 4 187 | 4 228 | 3 421 | 1 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 809 | 5 694 | 3 992 | 7 791 | 7 393 | 7 736 | 7 964 | 6 997 | 19 788 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 974 | 5 356 | 3 547 | 6 584 | 6 161 | 6 504 | 6 637 | 5 839 | 19 788 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 835 | 338 | 445 | 1 207 | 1 232 | 1 232 | 1 327 | 1 158 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 288 | 4 642 | 4 710 | 5 448 | 3 897 | 3 549 | 3 736 | 3 576 | 18 125 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 549 | 162 | 247 | 412 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 698 | 3 660 | 3 805 | 4 234 | 3 382 | 3 437 | 3 624 | 3 576 | 7 913 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | 820 | 658 | 802 | 515 | 112 | 112 | 10 212 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 378 | 300 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 378 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 521 | 1 052 | 1 965 | 3 496 | 4 187 | 4 228 | 3 421 | 1 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 820 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,6 % | +2,8 % | -7,1 % | +242,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,08 | 1,09 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 2,64 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 2,08 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 9,51 | 8,92 | 13,59 | 12,67 | 14,72 | 0,35 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 3,7 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,9 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,9 % | 4,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,1 % | 12,9 % ▼ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 10,5 % | 2,4 % | 4,4 % | 17,4 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,69 | 0,54 | 0,51 | 1,25 | 3,53 ▼ | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 473 дн. | 492 дн. | 649 дн. | 706 дн. | 262 дн. | 43 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).