Финансы ООО "ТОРГМЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 863 | 53 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 613 | 1 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 613 | 1 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 251 | 52 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 648 | 28 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 049 | 22 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 052 | 57 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 324 | 1 613 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 324 | 1 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 728 | 56 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 107 | 31 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 052 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 743 | 23 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 826 | 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 863 | 53 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 935 | 53 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 178 | 53 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 052 | 57 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 246 | 61 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 813 | 2 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 433 | 59 178 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 104 | 413 |
| Выручка за предыдущий год | 398 370 | 319 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 266 | 318 819 |
| Выручка за отчетный год | 319 232 | 214 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 350 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 11 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 937 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 882 | 214 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 828 | 413 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 509 | 2 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 627 | 2 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 604 | 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 1 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 764 | 1 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 172 |
| Прочее за предыдущий год | 1 967 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 41 |
| Прочее за отчетный год | 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | -640 тыс. ₽ |
| Активы | 57,9 млн ₽ | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -711 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.