Финансы ЗАО "ИКК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 800 | 287 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 264 | 256 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 215 | 256 569 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 536 | 31 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 926 | 8 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 394 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 2 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 645 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 459 | 321 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 526 | 286 264 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 470 | 286 215 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 056 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 934 | 35 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 180 | 8 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 733 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 800 | 287 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 202 | 279 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 580 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 598 | 8 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 598 | 8 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 459 | 321 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 162 | 302 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 302 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 849 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 849 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 449 | 19 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 154 | 19 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 610 | 29 601 |
| Выручка за предыдущий год | 149 693 | 164 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 917 | 134 777 |
| Выручка за отчетный год | 164 378 | 130 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 025 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 777 | 94 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 039 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 697 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 811 | 21 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 228 | 53 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 244 | 43 184 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 283 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 927 | 27 717 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 034 | 14 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 547 | 33 040 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 839 | 10 133 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 144 | 1 881 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 164,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 33,0 млн ₽ | -22,1 млн ₽ |
| Активы | 321,8 млн ₽ | 287,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 302,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 3,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 3,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 2,08 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 20,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.