Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГЕРКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГЕРКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 067 680 | 1 667 681 | 1 539 085 | 1 454 202 | 1 464 746 | 1 955 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 430 | 175 371 | 699 418 | 208 951 | 464 284 | 944 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 041 | 3 541 | 1 041 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 430 | 150 409 | 642 146 | 172 992 | 435 480 | 915 631 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 962 | 57 272 | 29 918 | 25 263 | 27 739 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 921 250 | 1 492 310 | 839 667 | 1 245 251 | 1 000 462 | 1 010 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 225 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 487 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 16 180 | 1 812 | 3 262 | 2 209 | 2 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 778 816 | 1 094 754 | 448 294 | 675 142 | 806 559 | 24 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 393 | 381 376 | 378 849 | 566 847 | 191 694 | 983 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 024 643 | 1 067 680 | 1 667 681 | 1 539 085 | 1 467 260 | 1 464 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 262 | 146 430 | 230 322 | 699 418 | 208 951 | 464 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 041 | 3 541 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 430 | 146 430 | 205 361 | 642 146 | 172 992 | 435 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 832 | 24 961 | 57 272 | 29 918 | 25 263 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 876 381 | 921 250 | 1 437 359 | 839 667 | 1 258 309 | 1 000 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 225 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 41 | 16 180 | 1 812 | 16 320 | 2 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 722 600 | 778 816 | 826 803 | 448 294 | 675 142 | 806 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 744 | 142 393 | 594 376 | 378 849 | 566 847 | 191 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 067 680 | 1 667 681 | 1 539 085 | 1 454 202 | 1 464 746 | 1 955 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 037 598 | 934 014 | 581 040 | 641 224 | 695 609 | 534 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 17 960 | 17 960 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 677 649 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 611 | 62 900 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 731 359 | 958 045 | 803 645 | 769 137 | 1 389 462 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 731 359 | 958 045 | 803 645 | 769 137 | 1 389 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 082 | 2 308 | 9 333 | 31 566 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 2 308 | 31 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 9 333 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 024 643 | 1 067 680 | 1 667 681 | 1 539 085 | 1 467 260 | 1 464 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 024 643 | 1 037 598 | 934 014 | 581 040 | 654 282 | 695 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 17 960 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 656 | 170 611 | 62 900 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 667 | 958 045 | 803 645 | 769 137 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 733 667 | 958 045 | 803 645 | 769 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 082 | 9 333 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 9 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 962 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 981 | 1 640 | 44 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 981 | 2 817 | 1 250 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 981 | 1 596 | 44 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 319 | 290 | 2 051 | 2 844 | 2 766 | 2 664 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 981 | 1 568 | 1 250 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 362 | 319 | 290 | 2 051 | 2 844 | 2 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 888 | 87 537 | 101 305 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 321 | 16 | 34 | 38 032 | 56 009 | 192 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 983 | 14 865 | 16 954 | 15 905 | 19 422 | 20 967 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 2 717 | 6 452 | 6 898 | 6 042 | 9 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 213 | 1 400 242 | 461 910 | 327 551 | 224 950 | 479 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 247 | 1 544 789 | 855 680 | 284 237 | 189 062 | 571 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 888 | 100 596 | 101 305 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 775 | 5 321 | 16 | 34 | 51 090 | 56 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 882 | 7 983 | 14 865 | 16 954 | 15 905 | 19 422 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 63 | 2 717 | 6 452 | 6 898 | 6 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 984 771 | 155 213 | 416 410 | 686 509 | 327 507 | 224 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 001 735 | 153 247 | 560 957 | 1 080 279 | 282 987 | 189 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 955 | 73 242 | 91 994 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 933 | 4 656 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 731 | 24 962 | 32 311 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 933 | 27 354 | 4 656 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 044 | 10 950 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 044 | 10 950 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 962 | 32 311 | 2 476 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 955 | 60 183 | 91 994 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 955 | 60 183 | 91 994 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 955 | 73 242 | 91 994 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 8 627 | 8 627 | 8 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 656 | 170 611 | 62 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 024 643 | 1 037 598 | 934 014 | 581 040 | 654 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 17 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | 862 487 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 611 | 170 611 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 037 598 | 1 041 725 | 581 040 | 641 224 | 695 609 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 127 | 9 333 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 955 | 91 994 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 955 | 4 127 | 101 327 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 955 | 91 994 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 955 | 91 994 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 127 | 9 333 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 127 | 9 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 974 | 60 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 352 974 | 60 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 974 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 352 974 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 037 598 | 934 014 | 581 040 | 641 224 | 695 609 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 024 643 | 1 037 597 | 934 014 | 581 040 | 654 282 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 409 | 2 265 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 821 | 231 501 | 8 238 | 8 152 | 10 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 238 | 1 640 | 44 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 821 | 231 501 | 6 373 | 8 890 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 792 | 248 686 | 230 230 | 2 743 | 8 004 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 | 14 705 | 87 738 | 2 712 | 2 793 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | 158 | 135 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | 848 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 352 | 5 114 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 417 | 142 357 | 31 | 65 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 203 378 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 904 | 883 141 | 485 937 | 477 120 | 273 346 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 187 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 272 273 | 868 557 | 466 793 | 414 450 | 193 528 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 631 | 14 584 | 16 777 | 46 483 | 79 818 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 353 846 | 984 194 | 525 074 | 273 742 | 587 433 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 980 | 455 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 353 846 | 971 995 | 524 619 | 273 670 | 587 433 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 339 | 72 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 227 914 | 20 | 9 333 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 810 800 | 6 717 114 | 20 | 9 333 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 500 | 466 287 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 127 | 20 | 9 333 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 779 300 | 6 246 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 800 | 6 489 200 | 60 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 30 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 779 300 | 6 459 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 676 | 218 120 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 562 | 129 306 | 45 582 |