Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 640 | 46 903 | 56 889 | 50 944 | 74 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 640 | 46 903 | 56 889 | 50 944 | 74 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 360 | 20 484 | 18 930 | 10 098 | 6 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 739 | 24 735 | 35 367 | 38 735 | 54 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 171 | 610 | 1 419 | 936 | 12 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 370 | 1 074 | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 177 | 44 640 | 46 951 | 54 142 | 50 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 177 | 44 640 | 46 951 | 54 142 | 50 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 529 | 18 360 | 20 485 | 18 929 | 10 098 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 864 | 23 739 | 24 682 | 32 621 | 38 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 332 | 1 171 | 610 | 1 419 | 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 452 | 1 370 | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 640 | 46 903 | 56 889 | 50 944 | 74 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 552 | 38 004 | 47 392 | 43 784 | 59 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 542 | 37 994 | 47 382 | 43 775 | 59 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 088 | 8 899 | 9 497 | 7 161 | 15 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 088 | 6 899 | 9 497 | 7 161 | 15 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 177 | 44 640 | 46 950 | 54 142 | 50 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 577 | 38 552 | 38 173 | 47 391 | 43 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 567 | 38 542 | 38 163 | 47 381 | 43 775 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 600 | 6 088 | 8 777 | 6 751 | 7 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 600 | 6 088 | 6 777 | 6 751 | 7 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 866 | 37 934 | 44 945 | 58 312 | 73 633 |
| Выручка за предыдущий год | 47 881 | 56 303 | 62 393 | 80 349 | 105 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 015 | 18 369 | 17 448 | 22 037 | 31 694 |
| Выручка за отчетный год | 56 303 | 62 384 | 80 349 | 105 327 | 91 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 934 | 44 935 | 58 313 | 73 633 | 69 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 221 | 19 520 | 27 168 | 37 644 | 31 383 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 569 | 4 681 | 4 257 | 4 584 | 2 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 144 | 20 734 | 26 888 | 31 405 | 34 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 369 | 17 449 | 22 036 | 31 694 | 21 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 924 | 13 221 | 19 543 | 27 167 | 37 644 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 4 681 | 4 257 | 4 584 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 942 | 23 144 | 20 721 | 26 888 | 31 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 866 | 13 850 | 20 836 | 27 028 | 26 156 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 158 | 245 | 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 185 | 183 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 350 | 5 697 | 6 087 | 10 513 | 5 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 477 | 10 866 | 13 971 | 20 835 | 27 028 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 158 | 245 | 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 283 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 447 | 2 350 | 5 697 | 6 087 | 10 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 934 | 8 802 | 11 155 | 16 718 | 21 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 543 | 2 064 | 2 816 | 4 117 | 5 401 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 064 | 2 774 | 4 117 | 5 401 | 5 277 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 802 | 11 076 | 16 719 | 21 627 | 20 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 802 | 11 076 | 16 719 | 21 627 | 20 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 934 | 8 802 | 11 155 | 16 718 | 21 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.