Финансы АО "ТП "КРАСНЫЙ ВОСТОК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИКОТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНЫЙ ВОСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 139 106 | 4 454 371 | 1 703 630 | 1 417 438 | 1 476 210 | 128 535 | 21 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 305 | 75 506 | 78 370 | 27 254 | 26 256 | 23 097 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 303 | 74 176 | 74 052 | 2 619 | 2 495 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 330 | 4 318 | 24 635 | 23 761 | 23 097 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 064 801 | 4 378 865 | 1 625 260 | 1 390 184 | 1 449 954 | 105 438 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 385 997 | 643 888 | 250 160 | 220 215 | 34 089 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 714 | 108 496 | 2 878 | 2 878 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 708 | 14 214 | 260 985 | 134 625 | 25 704 | 62 518 | 14 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 630 499 | 919 000 | 969 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 467 | 1 847 458 | 564 364 | 72 512 | 221 657 | 506 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 259 127 | 22 482 | 47 527 | 11 009 | 10 200 | 8 294 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 035 176 | 2 139 106 | 4 454 371 | 1 703 630 | 1 417 438 | 1 476 210 | 128 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 647 | 74 305 | 75 506 | 78 370 | 27 254 | 26 256 | 23 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 509 | 74 303 | 74 176 | 74 052 | 2 619 | 2 495 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 | 2 | 1 330 | 4 318 | 24 635 | 23 761 | 23 097 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 960 529 | 2 064 801 | 4 378 865 | 1 625 260 | 1 390 184 | 1 449 954 | 105 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 2 385 997 | 643 888 | 250 160 | 220 215 | 34 089 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 708 | 108 714 | 108 496 | 2 878 | 2 878 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 226 | 76 709 | 14 214 | 260 985 | 134 625 | 25 704 | 62 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 844 873 | 630 499 | 919 000 | 969 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 562 | 98 467 | 1 847 458 | 564 364 | 72 512 | 221 657 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 132 | 1 259 126 | 22 482 | 47 527 | 11 009 | 10 200 | 8 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 139 106 | 4 454 371 | 1 703 630 | 1 417 438 | 1 476 210 | 128 535 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 298 | 728 191 | 1 271 693 | 1 324 065 | 1 393 720 | 50 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 51 120 | 51 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 148 | 728 041 | 1 271 543 | 1 323 915 | 1 393 570 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 063 808 | 3 726 180 | 431 937 | 93 373 | 82 490 | 77 595 | 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 349 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 451 | 3 557 462 | 403 349 | 93 345 | 82 444 | 77 579 | 270 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 168 718 | 28 588 | 28 | 46 | 16 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 035 176 | 2 139 106 | 4 454 371 | 1 703 630 | 1 417 438 | 1 476 210 | 128 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 306 | 75 298 | 728 191 | 1 271 693 | 1 324 065 | 1 393 720 | 50 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 51 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 156 | 75 148 | 728 041 | 1 271 543 | 1 323 915 | 1 393 570 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 878 076 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 878 076 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 794 | 2 063 808 | 3 726 180 | 431 937 | 93 373 | 82 490 | 77 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 120 | 720 349 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 985 | 1 343 451 | 3 557 462 | 403 349 | 93 345 | 82 444 | 77 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 689 | 8 | 168 718 | 28 588 | 28 | 46 | 16 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 866 | 831 232 | 1 512 856 | 70 818 | 1 298 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 732 | 150 | 1 022 774 | 1 623 719 | 339 590 | 41 875 | 138 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 866 | 1 020 | 191 542 | 110 863 | 268 772 | 40 577 | 277 182 |
| Выручка за отчетный год | 150 | 1 022 774 | 1 623 719 | 339 590 | 41 875 | 138 210 | 46 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 232 | 1 512 856 | 70 818 | 1 298 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 772 509 | 1 498 392 | 50 965 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 695 | 57 505 | 9 927 | 13 992 | 2 829 | 18 873 | 1 199 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 649 | 1 218 | 4 537 | 5 861 | 2 920 | 2 711 | 1 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 020 | 191 542 | 110 863 | 268 772 | 40 577 | 277 182 | 46 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 448 | 772 509 | 1 498 392 | 50 965 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 695 | 57 505 | 9 927 | 13 992 | 2 829 | 18 873 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 418 | 2 649 | 1 218 | 4 537 | 5 861 | 2 920 | 2 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 630 | 818 701 | 1 588 309 | 66 344 | 87 069 | 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 935 | 75 700 | 89 946 | 78 810 | 91 774 | 71 985 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 848 | 11 071 | 128 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 473 | 26 883 | 594 690 | 127 422 | 4 458 | 108 069 | 13 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 716 | 45 320 | 594 719 | 190 853 | 4 712 | 18 914 | 46 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 630 | 818 701 | 1 588 309 | 66 344 | 87 069 | 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 920 | 101 935 | 75 700 | 89 946 | 78 810 | 91 774 | 71 985 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 567 | 86 848 | 11 071 | 128 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 398 | 198 473 | 26 883 | 594 690 | 127 422 | 4 458 | 108 069 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 369 | 151 716 | 45 320 | 594 719 | 190 853 | 4 712 | 18 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 708 | 13 502 | 167 137 | 320 742 | 34 270 | 16 541 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | 1 329 | 2 988 | 21 933 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 635 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 502 | 167 137 | 320 742 | 34 270 | 16 541 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 512 | 2 068 | 935 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 512 | 935 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 329 | 2 988 | 21 933 | 873 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 635 | 8 397 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 51 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 156 | 75 148 | 728 042 | 1 271 543 | 1 323 915 | 1 393 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 306 | 75 298 | 728 192 | 1 271 693 | 1 324 065 | 1 393 720 | 50 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 51 120 | 51 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 148 | 728 041 | 1 271 543 | 1 323 915 | 1 393 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 298 | 728 191 | 1 271 693 | 1 324 065 | 1 393 720 | 50 940 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 51 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | 51 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 992 | 652 893 | 1 270 555 | 52 372 | 69 655 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 51 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 51 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 054 | 1 393 780 | 51 190 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 727 054 | 1 393 780 | 51 190 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 59 587 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 210 | 59 587 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 054 | 1 393 570 | 8 397 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 727 054 | 1 393 570 | 8 397 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 298 | 728 191 | 1 271 693 | 1 324 065 | 1 393 720 | 50 939 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 306 | 75 298 | 728 191 | 1 271 693 | 1 324 065 | 1 393 721 | 50 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 684 077 | 245 719 | 117 657 | 55 428 | 35 527 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 716 759 | 4 103 146 | 185 592 | 298 672 | 138 058 | 86 282 | 53 498 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 | 371 | 53 211 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 134 | 1 274 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 716 506 | 4 103 146 | 185 592 | 298 672 | 287 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 731 | 2 419 069 | 842 223 | 52 953 | 20 401 | 30 854 | 17 971 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 134 | 7 215 | 50 222 | 3 867 | 10 178 | 5 880 | 1 032 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 151 | 279 | 480 | 1 434 | 1 375 | 1 142 | 597 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 371 | 19 296 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 513 | 541 943 | 1 314 | 11 160 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 629 075 | 2 213 766 | 249 578 | 47 652 | 421 | 156 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 306 796 | 780 178 | 63 037 | 41 739 | 1 066 563 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 796 | 3 721 178 | 589 946 | 53 267 | 1 196 979 | 1 340 753 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 941 000 | 503 033 | 1 104 940 | 969 460 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 426 | 85 773 | 83 104 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 796 | 738 752 | 86 913 | 53 267 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 941 000 | 526 909 | 919 000 | 1 155 240 | 274 190 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 941 000 | 526 909 | 919 000 | 1 155 240 | 160 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 830 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 600 | 9 114 | 51 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 600 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 51 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 919 | 741 864 | 689 500 | 284 | 10 251 | 1 394 142 | 36 026 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 214 | 695 | 791 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 919 | 741 864 | 284 | 9 556 | 36 026 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 286 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 905 | 1 748 991 | 149 145 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 119 332 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -51,2 млн ₽ |
| Активы | 21 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -243 757,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.