Финансы ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВМЕСТНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ", Москва
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВМЕСТНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 671 | 162 110 | 164 485 | 165 127 | 165 386 | 165 906 | 72 088 | 286 931 | 348 978 | 345 634 | 343 600 | 370 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 634 | 20 504 | 20 375 | 20 248 | 20 144 | 20 044 | 5 163 | 284 548 | 347 328 | 344 143 | 341 577 | 365 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 743 | 5 613 | 5 484 | 5 357 | 5 253 | 5 154 | 5 054 | 284 545 | 347 325 | 344 140 | 341 574 | 365 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 039 | 141 606 | 144 110 | 144 880 | 145 242 | 145 862 | 66 924 | 2 383 | 1 650 | 1 491 | 2 023 | 5 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 152 | 1 152 | 1 158 | 1 194 | 1 179 | 1 236 | 1 199 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 471 | 471 | 471 | 471 | 460 | 460 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 377 | 79 940 | 81 962 | 81 258 | 81 211 | 81 200 | 60 432 | 1 890 | 1 274 | 773 | 959 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 599 | 57 713 | 57 659 | 57 659 | 57 659 | 1 765 | 1 719 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | 875 | 1 232 | 563 | 2 095 | 141 | 831 | 488 | 371 | 718 | 1 064 | 3 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 569 | 1 573 | 3 736 | 2 627 | 5 166 | 2 237 | 4 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 148 | 160 671 | 162 110 | 164 485 | 165 127 | 165 386 | 165 906 | 272 888 | 382 766 | 348 978 | 345 634 | 343 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 842 | 20 634 | 20 504 | 20 375 | 20 248 | 20 144 | 20 044 | 270 451 | 380 383 | 347 328 | 344 143 | 341 577 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 921 | 5 743 | 5 613 | 5 484 | 5 357 | 5 253 | 5 154 | 270 448 | 380 380 | 347 325 | 344 140 | 341 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 921 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 14 891 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 306 | 140 038 | 141 606 | 144 110 | 144 880 | 145 242 | 145 862 | 2 437 | 2 383 | 1 650 | 1 491 | 2 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 158 | 1 194 | 1 179 | 1 236 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 460 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 578 | 78 589 | 79 940 | 81 962 | 81 258 | 81 211 | 81 200 | 2 214 | 1 890 | 1 279 | 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 599 | 57 599 | 57 713 | 57 659 | 57 659 | 57 659 | 959 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 510 | 875 | 1 232 | 563 | 2 095 | 141 | 219 | 488 | 371 | 718 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 718 | 1 569 | 1 573 | 3 735 | 2 627 | 5 166 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 671 | 162 110 | 164 485 | 165 127 | 165 387 | 165 906 | 72 088 | 286 931 | 348 978 | 345 634 | 343 600 | 370 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 010 | 6 739 | 11 192 | 17 570 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 439 | 439 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 567 | 54 567 | 54 567 | 54 571 | 54 571 | 231 571 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 571 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 999 732 | 323 835 | 339 156 | 332 777 | 326 402 | 345 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 661 568 | 661 568 | 661 568 | 661 568 | 661 567 | 661 567 | 267 823 | 265 023 | 262 043 | 258 943 | 255 251 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 012 | 67 197 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 999 732 | 6 936 | 70 734 | 67 459 | 90 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 946 | 148 985 | 149 889 | 150 529 | 150 776 | 151 288 | 3 903 | 6 732 | 5 812 | 6 118 | 6 006 | 7 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 660 | 145 552 | 145 772 | 145 772 | 145 772 | 145 772 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 286 | 3 433 | 4 117 | 4 757 | 5 004 | 5 516 | 3 903 | 6 732 | 5 812 | 6 118 | 6 006 | 7 263 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 148 | 160 671 | 162 110 | 164 485 | 165 128 | 165 387 | 165 906 | 272 888 | 382 766 | 348 978 | 345 634 | 343 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 113 | 4 010 | 6 739 | 11 192 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 439 | 439 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 567 | 54 567 | 54 567 | 54 571 | 54 571 | 216 464 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 674 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 853 970 | 322 103 | 350 920 | 339 156 | 332 777 | 326 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 661 568 | 661 568 | 661 568 | 661 568 | 661 567 | 661 567 | 661 567 | 268 923 | 267 823 | 265 023 | 262 043 | 258 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 180 | 73 203 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 192 402 | 9 894 | 74 133 | 70 734 | 67 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 865 | 147 947 | 148 985 | 149 889 | 150 529 | 150 776 | 151 288 | 3 418 | 6 733 | 5 812 | 6 118 | 6 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 768 | 144 660 | 145 552 | 145 772 | 145 772 | 145 772 | 145 772 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 097 | 3 286 | 3 433 | 4 117 | 4 757 | 5 004 | 5 516 | 3 418 | 6 733 | 5 812 | 6 118 | 6 006 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 463 | 853 | 1 434 | 2 117 | 21 000 | 54 876 | 59 805 | 62 901 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 276 | 13 569 | 15 607 | 20 909 | 22 155 | 24 930 | 27 583 | 25 081 | 24 842 | 30 177 | 32 410 | 34 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 187 | 12 716 | 14 173 | 18 792 | 24 280 | 28 199 | 29 014 | 28 742 | 3 842 | 24 699 | 27 395 | 28 321 |
| Выручка за отчетный год | 13 569 | 15 607 | 20 909 | 22 155 | 24 930 | 27 583 | 28 701 | 24 842 | 30 177 | 32 410 | 34 580 | 40 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 2 117 | 21 000 | 24 869 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 434 | 2 117 | 5 478 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 052 | 19 391 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 716 | 14 173 | 18 792 | 24 280 | 28 199 | 29 014 | 31 959 | 3 842 | 5 308 | 27 395 | 28 321 | 31 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 853 | 1 434 | 2 117 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 052 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 475 | 507 | 1 868 | 69 | 68 | 97 | 2 365 | 2 834 | 25 805 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 731 | 892 | 220 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 28 | 165 | 3 045 | 3 911 | 1 996 | 59 439 | 809 | 80 | 419 | 1 085 | 23 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 63 | 194 | 853 | 574 | 468 | 83 205 | 2 671 | 30 471 | 758 | 561 | 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 006 | 507 | 1 868 | 69 | 68 | 97 | 31 739 | 2 365 | 2 810 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 | 731 | 892 | 220 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 41 | 28 | 165 | 3 045 | 3 911 | 1 996 | 2 657 | 809 | 80 | 419 | 1 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 703 | 63 | 194 | 853 | 574 | 468 | 1 162 | 2 671 | 30 471 | 758 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 400 | 1 471 | 2 | 12 | 7 | 2 728 | 4 453 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 2 | 107 | 397 | 67 | 56 | 90 | 760 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 107 | 397 | 67 | 56 | 90 | 27 | 5 207 | 760 | 1 142 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 23 | 53 | 43 | 70 | 5 432 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 5 | 23 | 53 | 43 | 70 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 1 471 | 2 | 12 | 7 | 8 996 | 2 728 | 4 453 | 6 378 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 1 471 | 2 | 12 | 7 | 2 728 | 4 453 | 6 378 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 17 939 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 | 1 471 | 2 | 12 | 7 | 8 996 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 296 | 17 939 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 9 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 571 | 54 571 | 54 571 | 54 571 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 571 | 54 571 | 54 571 | 54 571 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 1 471 | 12 | 8 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 401 | 1 471 | 12 | 8 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 1 471 | 12 | 8 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 401 | 1 471 | 12 | 8 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 354 | 322 | 1 543 | 679 | 569 | 2 687 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 079 | 25 732 | 30 318 | 29 219 | 30 642 | 27 884 | 33 011 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 059 | 25 349 | 25 442 | 27 479 | 28 697 | 25 958 | 32 648 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 383 | 4 876 | 1 740 | 1 945 | 1 926 | 363 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 725 | 25 410 | 28 775 | 31 170 | 29 963 | 27 315 | 30 324 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 424 | 15 719 | 12 347 | 11 912 | 12 667 | 9 900 | 10 405 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 551 | 4 491 | 8 629 | 10 098 | 12 033 | 13 839 | 18 058 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 188 | 1 188 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 387 | 103 | 9 | 106 | 1 | 549 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 666 | 4 813 | 7 696 | 9 151 | 5 157 | 2 387 | 124 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 2 800 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 2 800 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 354 | 322 | 1 543 | 679 | 269 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 35 | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 72,1 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | 349,0 млн ₽ | 345,6 млн ₽ | 343,6 млн ₽ | 370,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -43,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,5 % | +7,4 % | +6,7 % | +17,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,15 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 0,72 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,15 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 0,72 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,72 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | -0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 86,03 | 50,29 | 29,70 | 20,08 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -12,3 % | 18,2 % | 15,5 % | 18,1 % | 23,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -24,6 % | -69,2 % | 8,4 % | 12,9 % | 15,7 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,5 % | -2,1 % | -6,0 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -521,0 % | 40,5 % | 39,8 % | 36,3 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 10 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 640 дн. | 400 дн. | 82 дн. | 77 дн. | 85 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,83 | -2,52 | -3,10 | -1,97 | -0,40 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,51 | -0,54 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).