Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛЬЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛЬЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 | 419 | 915 | 1 646 | 2 995 | 4 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 | 419 | 915 | 1 646 | 2 995 | 4 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 404 | 914 | 1 546 | 2 993 | 4 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 15 | 1 | 100 | 2 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 306 | 419 | 915 | 1 646 | 2 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 306 | 419 | 915 | 1 646 | 2 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 149 | 404 | 914 | 1 546 | 2 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 157 | 15 | 1 | 100 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 | 419 | 915 | 1 646 | 2 995 | 4 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 262 | 743 | 1 254 | 2 050 | 3 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 157 | 172 | 392 | 945 | 1 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 157 | 172 | 249 | 776 | 921 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 169 | 284 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 306 | 419 | 915 | 1 646 | 2 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 156 | 262 | 743 | 1 254 | 2 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 150 | 157 | 172 | 392 | 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 150 | 157 | 172 | 249 | 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 551 | 751 | 661 | 1 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 038 | 15 742 | 17 187 | 14 292 | 16 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 585 | 15 191 | 16 436 | 13 631 | 15 906 | |
| Выручка за отчетный год | 15 038 | 15 742 | 17 187 | 14 292 | 16 908 | 21 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 551 | 701 | 661 | 1 002 | 1 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 | 551 | 701 | 661 | 1 002 | 1 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 585 | 15 191 | 16 486 | 13 631 | 15 906 | 19 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 453 | 551 | 751 | 661 | 1 002 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 409 | 603 | 654 | 955 | 1 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 142 | 98 | 7 | 47 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 409 | 653 | 654 | 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 142 | 98 | 7 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 252 | 481 | 511 | 786 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 157 | 172 | 143 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 157 | 172 | 143 | 169 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 252 | 431 | 511 | 786 | 1 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 252 | 431 | 511 | 786 | 1 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 306 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 2,67 | 5,32 | 4,20 | 3,17 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,63 | 0,81 | 0,76 | 0,68 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,60 | 0,23 | 0,31 | 0,46 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | 60,1 % | 47,1 % | 31,0 % | 26,2 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | 96,2 % | 58,0 % | 40,7 % | 38,3 % | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 41 дн. | 69 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.