Финансы ООО "ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 329 178 | 402 928 | 435 029 | 1 128 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 149 | 150 265 | 148 088 | 148 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 88 | 101 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 116 | 112 | 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 976 | 143 976 | 143 976 | 143 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 709 | 5 939 | 3 809 | 4 585 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 202 | 146 | 90 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 220 029 | 252 663 | 286 941 | 979 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 775 | 167 570 | 130 431 | 531 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 748 | 83 648 | 154 417 | 139 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 477 | 1 345 | 2 051 | 307 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 100 | 42 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 130 488 | 1 329 178 | 402 928 | 435 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 437 | 109 149 | 150 265 | 148 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 88 | 101 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 164 | 116 | 112 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 212 | 103 976 | 143 976 | 143 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 709 | 5 939 | 3 809 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 146 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 051 | 1 220 029 | 252 663 | 286 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 727 | 779 776 | 167 570 | 130 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 304 139 | 310 748 | 83 648 | 154 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 912 | 129 477 | 1 345 | 2 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 28 | 100 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 329 178 | 402 928 | 435 029 | 1 128 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 232 | 262 635 | 337 297 | 457 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 270 560 | 355 693 | 535 693 | 535 793 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 800 | 800 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 800 | 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 105 946 | 140 293 | 97 732 | 670 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 977 757 | 116 557 | 90 366 | 393 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 807 | 22 945 | 6 052 | 275 548 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 382 | 791 | 1 314 | 1 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 130 488 | 1 329 178 | 402 928 | 435 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 737 | 223 232 | 262 635 | 337 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 139 100 | 270 560 | 355 693 | 535 693 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 800 | 800 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 800 | 800 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 375 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 367 375 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 376 | 1 105 946 | 140 293 | 97 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 554 310 | 977 757 | 116 557 | 90 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 066 | 127 807 | 22 945 | 6 052 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 791 | 1 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 651 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 667 384 | 514 713 | 1 085 738 | 2 852 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 671 603 | 530 709 | 1 074 087 | 2 876 456 |
| Выручка за отчетный год | 514 713 | 1 085 738 | 2 852 301 | 957 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 651 | 5 102 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 723 | 681 | 1 125 | 653 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 865 | 21 726 | 24 801 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 530 709 | 1 074 087 | 2 876 456 | 952 200 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 723 | 681 | 1 125 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 865 | 21 726 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 036 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 478 | 1 287 | 115 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 153 710 | 104 144 | 233 578 | 121 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 690 | 104 487 | 176 945 | 97 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 357 | 51 291 | 120 278 | 231 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 811 | 93 198 | 232 161 | 116 217 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 344 | 478 | 1 287 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 460 | 153 710 | 104 144 | 233 578 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 103 | 146 690 | 104 487 | 176 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 321 | 80 357 | 51 291 | 120 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 193 | 96 811 | 93 198 | 232 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 526 | 780 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 128 | |||
| Прочее за предыдущий год | 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 780 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 814 | 22 582 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 204 | 2 814 | 22 582 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 128 | 775 | ||
| Прочее за отчетный год | 171 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 805 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 805 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 139 100 | 270 560 | 355 693 | 535 693 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 737 | 223 232 | 262 635 | 337 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 270 560 | 355 693 | 535 693 | 535 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 232 | 262 635 | 337 297 | 457 202 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 131 460 | 85 133 | 180 000 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 800 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 805 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 460 | 40 203 | 119 905 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 805 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 805 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 131 460 | 85 133 | 180 000 | 100 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 965 | 105 338 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 965 | 105 338 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 965 | 105 338 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 34 965 | 105 338 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 232 | 262 635 | 337 297 | 457 202 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 737 | 223 232 | 262 635 | 337 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 180 | 175 448 | 190 706 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 018 | 398 286 | 49 616 | 372 411 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 630 | 446 | 664 | 1 200 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 468 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 397 296 | 35 007 | 327 155 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 920 | 544 | 312 | 311 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 838 | 222 838 | 228 910 | 181 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 231 | 5 331 | 5 135 | 5 164 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 655 | 9 078 | 12 485 | 11 628 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 000 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 183 | 788 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 952 | 3 254 | 4 833 | 7 319 |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 615 | 1 287 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 615 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 287 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 831 | 40 000 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 831 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 921 | 180 000 | 115 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 594 | 85 133 | 180 000 | 115 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 133 | 180 000 | 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 594 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 673 | 350 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 673 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 885 | 706 | 305 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -35,0 млн ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.