Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 195 450 | 1 376 522 | 1 300 621 | 1 338 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 873 139 | 997 731 | 997 606 | 912 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 856 308 | 980 654 | 979 731 | 894 095 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 831 | 16 555 | 16 555 | 16 555 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 523 | 1 320 | 1 879 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 311 | 378 790 | 303 015 | 426 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 453 | 58 461 | 58 461 | 66 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 335 | 29 335 | 29 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 894 | 207 647 | 93 370 | 58 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 363 | 1 098 | 1 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 964 | 82 | 210 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 903 | 120 541 | 270 424 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 134 | 1 309 462 | 1 376 522 | 1 286 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 597 757 | 927 165 | 997 731 | 947 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 873 | 926 449 | 980 654 | 929 439 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 884 | 555 | 16 555 | 16 555 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 523 | 1 782 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 377 | 382 297 | 378 790 | 339 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 535 | 58 461 | 58 461 | 58 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 675 | 29 335 | 29 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 031 | 184 412 | 207 647 | 59 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 363 | 1 098 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 811 | 247 | 82 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 502 | 82 903 | 190 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 195 450 | 1 376 522 | 1 300 621 | 1 338 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 911 | 16 049 | 19 433 | 22 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 749 | 19 133 | 22 081 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 920 | 14 | 85 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 920 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 85 | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 619 | 1 360 459 | 1 281 104 | 1 316 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 278 | 3 659 | 3 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 956 619 | 1 256 180 | 1 277 445 | 1 312 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 134 | 1 309 462 | 1 376 522 | 1 286 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 610 | 2 443 | 16 049 | 20 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 143 | 15 749 | 20 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 080 | 14 | 14 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 384 080 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 444 | 1 307 005 | 1 360 459 | 1 266 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 551 | 104 278 | 2 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 444 | 1 136 454 | 1 256 181 | 1 263 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 457 | 151 722 | 159 673 | 166 288 |
| Выручка за предыдущий год | 86 129 | 151 722 | 159 673 | 166 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 328 | |||
| Выручка за отчетный год | 94 561 | 159 673 | 159 681 | 160 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 673 | 159 681 | 160 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 791 | 2 812 | 2 519 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 882 | 156 869 | 158 304 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 074 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 211 | 13 791 | 3 021 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 511 | 145 882 | 163 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 057 | 8 907 | 4 238 | 2 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 947 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 305 | 5 049 | 2 916 | 4 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 752 | 8 986 | 1 490 | 4 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 567 | 2 279 | 8 907 | 1 407 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 042 | 947 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 285 | 5 740 | 5 049 | 24 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 282 | 6 630 | 8 986 | 26 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | 13 606 | 1 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 1 784 | 2 424 | 769 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 799 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | 362 | 462 | |
| Прочее за предыдущий год | 714 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 739 | 2 424 | 1 580 | 560 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 799 | 71 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 362 | 797 | 98 | |
| Прочее за отчетный год | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 301 | 13 606 | 3 384 | 1 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 301 | 13 606 | 3 384 | 1 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 606 | 1 100 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | 15 749 | 20 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 443 | 16 049 | 20 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 749 | 19 133 | 22 081 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 049 | 19 433 | 22 381 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 606 | 3 384 | 1 848 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 606 | 3 384 | 1 848 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 606 | 3 384 | 1 848 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 606 | 3 384 | 1 848 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 049 | 19 433 | 22 381 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 443 | 16 049 | 20 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 685 | 2 499 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 955 | 173 626 | 184 768 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 457 | 168 928 | 175 915 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 498 | 4 698 | 8 853 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 270 | 171 127 | 186 104 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 212 | 117 275 | 128 759 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 122 | 1 196 | 2 463 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 134 | 2 356 | 661 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 802 | 50 300 | 54 221 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 102 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 807 | 735 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 807 | 735 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 855 | 1 443 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 885 | 994 | 1 443 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 885 | 994 | 1 443 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 2 630 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 630 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 150,11 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 169 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.