Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "РУБЕЖ-92", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "РУБЕЖ-92"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 888 | 119 819 | 189 708 | 295 165 | 221 577 | 214 045 | 166 671 | 197 599 | 157 510 | 140 665 | 113 242 | 85 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 505 | 7 410 | 14 999 | 113 379 | 101 869 | 91 925 | 81 524 | 50 787 | 38 046 | 25 460 | 13 209 | 10 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 505 | 7 410 | 14 999 | 113 379 | 101 869 | 91 925 | 81 524 | 50 787 | 38 046 | 25 460 | 13 209 | 10 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 383 | 112 409 | 174 709 | 181 786 | 119 708 | 122 120 | 85 147 | 146 812 | 119 464 | 115 205 | 100 033 | 74 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 293 | 45 445 | 55 082 | 23 829 | 12 090 | 27 980 | 23 978 | 10 872 | 6 154 | 5 779 | 3 361 | 3 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 369 | 368 | 368 | 122 | 122 | 59 | 8 | 307 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 370 | 31 285 | 21 999 | 70 438 | 94 179 | 80 489 | 34 114 | 59 261 | 24 259 | 16 393 | 89 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | 43 000 | 7 250 | 11 300 | 23 700 | 30 200 | 87 442 | 92 689 | 71 181 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 720 | 34 708 | 6 725 | 43 781 | 5 784 | 1 990 | 3 165 | 45 665 | 276 | 16 | 7 062 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 602 | 535 | 370 | 283 | 239 | 131 | 806 | 1 333 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 593 | 142 888 | 119 819 | 189 708 | 295 165 | 221 577 | 214 045 | 163 954 | 197 599 | 157 510 | 140 665 | 113 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 163 | 7 505 | 7 410 | 14 999 | 113 379 | 101 869 | 91 925 | 62 441 | 50 787 | 38 046 | 25 460 | 13 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 163 | 7 505 | 7 410 | 14 999 | 113 379 | 101 869 | 91 925 | 61 896 | 50 787 | 38 046 | 25 460 | 13 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 545 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 430 | 135 383 | 112 409 | 174 709 | 181 786 | 119 708 | 122 120 | 101 513 | 146 812 | 119 464 | 115 205 | 100 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 021 | 26 293 | 45 445 | 55 082 | 23 829 | 12 090 | 27 980 | 11 217 | 10 872 | 6 154 | 5 779 | 3 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 407 | 369 | 368 | 368 | 122 | 122 | 7 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 704 | 74 377 | 31 285 | 21 999 | 70 438 | 94 179 | 80 489 | 53 111 | 59 261 | 24 259 | 109 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | 43 000 | 7 250 | 11 300 | 32 000 | 30 200 | 87 442 | 89 610 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 705 | 31 720 | 34 708 | 6 725 | 43 781 | 5 784 | 1 990 | 4 953 | 45 665 | 276 | 16 | 7 062 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 586 | 602 | 535 | 370 | 283 | 239 | 225 | 806 | 1 333 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 888 | 119 819 | 189 708 | 295 165 | 221 577 | 214 045 | 166 671 | 197 599 | 157 510 | 140 665 | 113 242 | 85 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 033 | 73 403 | 126 842 | 136 408 | 139 287 | 146 130 | 139 558 | 171 349 | 150 457 | 129 961 | 92 320 | 77 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 033 | 126 472 | 136 038 | 138 917 | 145 760 | 139 188 | 170 979 | 150 087 | 129 591 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 855 | 46 416 | 62 866 | 158 757 | 82 290 | 67 915 | 27 113 | 26 250 | 7 053 | 10 704 | 20 922 | 7 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 063 | 46 416 | 62 866 | 158 757 | 82 290 | 67 915 | 27 113 | 26 250 | 7 053 | 10 704 | 20 922 | 7 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 792 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 593 | 142 888 | 119 819 | 189 708 | 295 165 | 221 577 | 214 045 | 163 954 | 197 599 | 157 510 | 140 665 | 113 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 102 | 74 033 | 73 403 | 126 842 | 136 408 | 139 287 | 146 130 | 135 111 | 171 349 | 150 457 | 129 961 | 92 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 663 | 73 033 | 126 472 | 136 038 | 138 917 | 145 760 | 134 741 | 170 979 | 150 087 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 491 | 68 855 | 46 416 | 62 866 | 158 757 | 82 290 | 67 915 | 28 843 | 26 250 | 7 053 | 10 704 | 20 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 047 | 68 063 | 46 416 | 62 866 | 158 757 | 82 290 | 67 915 | 28 843 | 26 250 | 7 053 | 10 704 | 20 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 444 | 792 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 256 | 43 658 | 63 223 | 153 325 | 123 428 | 93 765 | 88 922 | 32 182 | 128 122 | 43 392 | 157 415 | 156 882 |
| Выручка за предыдущий год | 140 991 | 119 150 | 188 070 | 290 451 | 232 964 | 237 101 | 211 629 | 78 985 | 310 479 | 101 687 | 77 134 | 77 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 265 | 75 492 | 124 847 | 137 126 | 109 536 | 143 336 | 122 707 | 46 803 | 182 357 | 58 295 | 80 281 | 79 744 |
| Выручка за отчетный год | 119 150 | 188 070 | 290 451 | 232 964 | 237 101 | 211 629 | 118 311 | 310 479 | 101 687 | 77 134 | 77 138 | 58 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 223 | 153 325 | 123 428 | 93 765 | 88 922 | 55 347 | 128 122 | 43 392 | 36 667 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 997 | 95 080 | 37 002 | 13 252 | 13 890 | 8 159 | 77 844 | 793 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 226 | 58 245 | 86 426 | 80 513 | 75 032 | 47 188 | 50 278 | 42 599 | 39 813 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 411 | 124 847 | 137 126 | 109 536 | 143 336 | 122 707 | 62 964 | 182 357 | 58 295 | 40 467 | 79 744 | 50 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 739 | 22 997 | 95 080 | 37 002 | 13 252 | 13 890 | 2 293 | 77 844 | 793 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 919 | 40 226 | 58 245 | 86 426 | 80 513 | 75 032 | 29 889 | 50 278 | 42 599 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 348 | 25 413 | 84 673 | 36 052 | 10 690 | 12 632 | 7 510 | 70 317 | 8 098 | 5 781 | 13 502 | 13 730 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 013 | 1 081 | 9 335 | 2 271 | 783 | 500 | 2 386 | 8 584 | 8 841 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 556 | 12 686 | 16 136 | 4 262 | 5 174 | 72 | 1 730 | 2 | 132 | 496 | 13 094 | 13 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 792 | 11 283 | 27 624 | 14 547 | 10 007 | 2 113 | 2 872 | 9 915 | 1 411 | 410 | 408 | 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 630 | 5 503 | 25 413 | 84 673 | 36 052 | 10 690 | 12 632 | 3 205 | 70 317 | 8 098 | 9 747 | 13 502 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 555 | 1 013 | 1 081 | 9 335 | 2 271 | 783 | 938 | 2 386 | 8 584 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 755 | 5 001 | 12 686 | 16 136 | 4 262 | 5 174 | 72 | 347 | 2 | 132 | 9 337 | 13 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 875 | 5 792 | 11 283 | 27 624 | 14 547 | 10 007 | 2 113 | 373 | 9 915 | 1 411 | 410 | 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 878 | 4 266 | 20 070 | 67 439 | 28 336 | 6 879 | 9 842 | 3 085 | 55 616 | 5 959 | 4 310 | 7 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 728 | 1 237 | 5 343 | 17 234 | 7 716 | 3 811 | 2 790 | 1 470 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 237 | 5 343 | 17 234 | 7 716 | 3 811 | 2 790 | 1 582 | 2 301 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 266 | 20 070 | 67 439 | 28 336 | 6 879 | 9 842 | 5 928 | 55 616 | 5 959 | 4 310 | 7 779 | 18 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 266 | 20 070 | 67 439 | 28 336 | 6 879 | 9 842 | 5 928 | 55 616 | 5 959 | 4 310 | 7 779 | 18 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 266 | 20 070 | 67 439 | 28 336 | 6 879 | 9 842 | 3 085 | 55 616 | 5 959 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 998 | 73 033 | 138 917 | 145 760 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 368 | 73 403 | 139 287 | 146 130 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 368 | 126 472 | 145 760 | 139 188 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 738 | 126 842 | 146 130 | 139 558 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 070 | 67 439 | 9 842 | 5 928 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 070 | 67 439 | 9 842 | 5 928 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 070 | 67 439 | 9 842 | 5 928 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 070 | 67 439 | 9 842 | 5 928 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 700 | 14 000 | 3 000 | 12 500 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 700 | 14 000 | 3 000 | 12 500 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 700 | 14 000 | 3 000 | 12 500 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 700 | 14 000 | 3 000 | 12 500 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 842 | 146 130 | 139 558 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 403 | 139 287 | 146 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 636 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 451 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 643 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 815 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 133 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 946 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 791 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 253 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 581 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 081 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 700 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 700 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,3 млн ₽ | 310,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 166,7 млн ₽ | 197,6 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 139,6 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +162,4 % | -67,2 % | -24,1 % | +0,0 % | -24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 5,59 | 16,94 | 10,76 | 4,78 | 9,99 | 1,66 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 5,15 | 15,88 | 10,19 | 4,62 | 9,55 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 2,89 | 12,44 | 8,66 | 0,34 | 9,55 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,87 | 0,96 | 0,92 | 0,82 | 0,91 | 0,47 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,10 | 0,68 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 25,1 % | 0,8 % | -4,1 % | -3,4 % | 13,2 % | 5,2 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 17,9 % | 5,9 % | 5,6 % | 10,1 % | 32,4 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 28,1 % | 3,8 % | 3,1 % | 6,9 % | 22,2 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 32,5 % | 4,0 % | 3,3 % | 8,4 % | 24,3 % | 11,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 1,57 | 0,65 | 0,55 | 0,68 | 0,68 | 1,31 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 70 дн. | 87 дн. | 78 дн. | 424 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 22 дн. | 39 дн. | 52 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 33 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 53 дн. | 44 дн. | 97 дн. | 96 дн. | 54 дн. | 92 дн. ▲ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | 87 дн. | 39 дн. | 81 дн. | 33 дн. | 344 дн. | — | 20 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,82 | 0,94 | 0,91 | 0,79 | 0,90 | 0,50 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,71 | 16,07 | 30,53 | 20,90 | — | — | 4,21 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).