Финансы "МУФПМП", Москва
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.МОСКВЫ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 346 | 10 585 | 7 639 | 6 813 | 6 192 | 5 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 16 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 268 | 10 540 | 7 609 | 6 783 | 6 162 | 5 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 917 | 82 | 119 | 219 | 245 | 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 765 | 3 489 | 4 993 | 4 826 | 3 803 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 351 | 8 693 | 4 000 | 1 571 | 1 091 | 1 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 907 | 11 346 | 9 963 | 7 639 | 6 813 | 6 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 77 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 47 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 798 | 11 268 | 9 931 | 7 609 | 6 783 | 6 162 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 233 | 68 | 102 | 119 | 219 | 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 849 | 8 078 | 3 489 | 4 993 | 4 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 565 | 9 351 | 1 750 | 4 000 | 1 571 | 1 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 346 | 10 586 | 7 639 | 6 813 | 6 192 | 5 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 190 | 300 | 181 | 181 | 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 116 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 148 | 10 396 | 7 339 | 6 632 | 6 010 | 5 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 34 | 63 | 39 | 68 | 67 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 362 | 7 276 | 6 593 | 5 942 | 5 315 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 087 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 907 | 11 346 | 9 963 | 7 639 | 6 813 | 6 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 726 | 11 165 | 9 781 | 7 458 | 6 632 | 6 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 34 | 63 | 39 | 68 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 104 | 9 747 | 7 395 | 6 593 | 5 942 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 726 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 88 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 10 | 148 | 49 | 61 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 10 | 562 | 343 | 514 | 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 414 | 294 | 453 | 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 522 | 20 | 58 | 148 | 49 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 153 | 515 | 562 | 343 | 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 133 | 457 | 414 | 294 | 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 16 | 46 | 118 | 39 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 4 | 12 | 30 | 10 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 30 | 10 | 12 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 8 | 118 | 39 | 49 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 8 | 118 | 39 | 49 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 46 | 118 | 39 | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 | 81 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 | 181 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 | 81 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 | 181 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 62 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 62 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 62 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 62 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 123 | 5 496 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 774 | 6 123 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 407 | 827 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 390 | 304 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 014 | 523 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 180 | 1 573 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 180 | 1 573 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 180 | 1 573 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 190 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 1,01 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | 54,71 | 24,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,2 % | 39,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.