Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 648 | 6 655 | 9 915 | 9 331 | 7 545 | 8 794 | 8 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 902 | 3 877 | 3 385 | 3 004 | 2 504 | 1 990 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 436 | 3 877 | 3 385 | 3 004 | 2 504 | 1 990 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 466 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 746 | 2 779 | 6 530 | 6 327 | 5 041 | 6 804 | 8 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 3 | 5 | 393 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 617 | 429 | 1 505 | 1 537 | 4 950 | 6 738 | 7 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 4 250 | 4 250 | 1 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 827 | 1 795 | 672 | 52 | 30 | 51 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 97 | 93 | 60 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 984 | 8 613 | 6 655 | 9 944 | 9 331 | 7 587 | 8 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 4 866 | 3 877 | 3 385 | 3 004 | 2 504 | 1 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 455 | 4 436 | 3 877 | 3 385 | 3 004 | 2 504 | 1 990 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 428 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 100 | 3 746 | 2 779 | 6 559 | 6 327 | 5 083 | 6 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 312 | 3 | 5 | 393 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 460 | 546 | 429 | 1 529 | 1 537 | 4 990 | 6 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 180 | 450 | 4 250 | 4 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 827 | 1 795 | 672 | 52 | 30 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 718 | 101 | 97 | 93 | 60 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 648 | 6 655 | 9 915 | 9 331 | 7 545 | 8 795 | 8 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 728 | 1 390 | 1 465 | 1 157 | 953 | 2 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 380 | 1 455 | 1 147 | 943 | 2 974 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 365 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 556 | 5 266 | 8 450 | 8 174 | 6 592 | 5 811 | 10 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 319 | 2 | 1 882 | 2 126 | 1 173 | 5 561 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 233 | 5 264 | 8 450 | 6 292 | 4 466 | 4 638 | 5 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 984 | 8 613 | 6 655 | 9 944 | 9 331 | 7 587 | 8 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 706 | 591 | 1 390 | 1 439 | 1 157 | 953 | 2 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 581 | 1 380 | 1 429 | 1 147 | 943 | 2 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 365 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 912 | 7 657 | 5 266 | 8 504 | 8 174 | 6 634 | 5 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 478 | 319 | 2 | 1 882 | 2 126 | 1 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 434 | 7 338 | 5 264 | 8 504 | 6 292 | 4 508 | 4 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 394 | 4 346 | 4 987 | 260 | 140 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 800 | 3 970 | 4 346 | 6 642 | 3 140 | 4 011 | 5 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 594 | 4 678 | 1 655 | 2 880 | 5 392 | 5 422 | |
| Выручка за отчетный год | 3 970 | 4 346 | 6 667 | 3 140 | 4 011 | 5 562 | 3 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 346 | 5 012 | 260 | 140 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 140 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 453 | 4 911 | 1 049 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 678 | 1 655 | 2 880 | 5 392 | 5 422 | 6 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 140 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 453 | 4 911 | 1 049 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 467 | 815 | 77 | 67 | 2 030 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 194 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 099 | 2 224 | 138 | 2 698 | 3 612 | 2 193 | 1 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 1 289 | 162 | 2 174 | 1 970 | 303 | 4 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 23 | 815 | 52 | 67 | 2 035 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 1 099 | 2 224 | 138 | 2 698 | 3 612 | 2 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 368 | 1 289 | 162 | 2 174 | 2 164 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 31 | 652 | 51 | 2 035 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 1 | 17 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 1 | 17 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 652 | 76 | 54 | 2 030 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 652 | 76 | 54 | 2 030 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 652 | 51 | 2 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 652 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.