Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТОН+СЕРВИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТОН+СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 002 | 185 105 | 141 903 | 88 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 993 | 18 507 | 12 410 | 15 633 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 216 | 8 549 | 324 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 283 | 1 790 | 303 | 183 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 214 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 495 | 7 954 | 11 783 | 15 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 009 | 166 598 | 129 493 | 72 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 600 | 145 485 | 126 290 | 70 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 132 | 11 469 | 2 694 | 1 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 604 | 9 430 | 509 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 459 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 257 | 112 002 | 137 808 | 141 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 768 | 18 993 | 16 978 | 12 410 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 216 | 4 437 | 324 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 592 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 877 | 1 283 | 804 | 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 300 | 5 495 | 11 737 | 11 783 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 489 | 93 009 | 120 830 | 129 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 465 | 75 600 | 103 684 | 126 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 008 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 997 | 13 132 | 16 032 | 2 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 459 | 3 604 | 1 114 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 559 | 459 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 002 | 185 105 | 141 903 | 88 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 059 | 13 196 | 6 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 753 | 4 890 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 391 | 9 072 | 2 654 | 4 140 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 391 | 9 072 | 2 654 | 4 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 551 | 162 837 | 133 003 | 104 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 961 | 77 875 | 77 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 935 | 89 798 | 55 128 | 26 823 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 616 | 7 078 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 257 | 112 002 | 137 808 | 141 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 657 | 13 059 | 6 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 350 | 4 753 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 | 6 391 | 2 608 | 2 654 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 235 | 6 391 | 2 608 | 2 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 366 | 92 551 | 163 930 | 133 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 875 | 77 875 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 652 | 85 935 | 47 305 | 55 128 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 713 | 6 616 | 3 750 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 1 436 | 660 | |
| Выручка за предыдущий год | 380 110 | 118 975 | 224 234 | 11 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 087 | 117 539 | 234 945 | 10 476 |
| Выручка за отчетный год | 118 975 | 184 206 | 11 136 | 30 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 436 | 5 821 | 660 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 436 | 5 821 | 660 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 539 | 178 385 | 10 476 | 47 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 023 | 1 436 | 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 811 | 363 | 35 161 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 259 | 3 961 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 763 | 7 | 35 670 | 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 129 | 1 504 | 1 169 | 12 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 811 | 35 161 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 025 | 2 259 | 14 017 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 9 763 | 5 | 35 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 304 | 4 129 | 27 435 | 1 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 453 | 34 976 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 162 | 6 464 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 200 | 3 783 | 46 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 743 | 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 149 | 6 930 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 452 | 66 | 184 | 6 930 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 162 | 2 681 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 200 | 2 459 | 46 | 3 384 |
| Прочее за отчетный год | 396 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 453 | 137 | 34 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 453 | 137 | 34 976 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 453 | 34 976 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 350 | 4 753 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 656 | 13 059 | 6 246 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 752 | 4 890 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 058 | 13 196 | 6 246 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 452 | 137 | 34 976 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 452 | 137 | 34 976 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 452 | 137 | 34 976 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 452 | 137 | 34 976 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 050 | 27 042 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 050 | 27 042 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 042 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 042 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 050 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 050 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 059 | 13 196 | 6 246 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 657 | 13 059 | 6 246 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 166 243 | 206 080 | 34 984 | 3 179 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 087 | 202 117 | 34 270 | 2 080 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 156 | 3 963 | 714 | 1 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 270 984 | 262 774 | 35 589 | 3 371 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 551 | 41 372 | 1 288 | 152 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 300 | 132 216 | 20 895 | 2 147 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 098 | 89 186 | 13 406 | 1 072 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 515 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 915 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 112,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.