Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 905 | 21 642 | 25 275 | 30 905 | 18 975 | 17 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 227 | 155 | 84 | 34 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 227 | 155 | 84 | 34 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 606 | 21 415 | 25 120 | 30 821 | 18 941 | 17 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 19 | 267 | 474 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 19 274 | 18 507 | 14 752 | 4 810 | 7 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 592 | 2 128 | 6 547 | 15 984 | 13 669 | 10 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 66 | 66 | 195 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 787 | 3 905 | 21 642 | 25 275 | 30 905 | 18 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 227 | 155 | 84 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 227 | 155 | 84 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 787 | 3 606 | 21 415 | 25 120 | 30 821 | 18 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 41 | 19 | 267 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | 946 | 19 274 | 18 507 | 14 752 | 5 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 130 | 2 592 | 2 128 | 6 547 | 15 984 | 13 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 13 | 66 | 66 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 905 | 21 642 | 25 275 | 30 905 | 18 975 | 17 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 864 | 4 703 | 5 516 | 1 497 | 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 603 | 5 416 | 1 397 | 84 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 16 939 | 19 759 | 29 408 | 18 791 | 18 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 789 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 939 | 19 759 | 29 408 | 18 791 | 18 882 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 787 | 3 905 | 21 642 | 25 275 | 30 905 | 18 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 288 | 3 864 | 4 703 | 5 516 | 1 497 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 764 | 4 603 | 5 416 | 1 397 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 499 | 41 | 16 939 | 19 759 | 29 408 | 18 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 909 | 2 789 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 939 | 19 759 | 29 408 | 18 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 420 | 995 | 2 661 | 2 027 | 2 478 | 1 401 |
| Выручка за предыдущий год | 28 553 | 12 773 | 23 159 | 17 485 | 21 562 | 18 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 867 | 11 778 | 20 498 | 15 458 | 19 084 | 17 498 |
| Выручка за отчетный год | 12 773 | 23 159 | 17 485 | 21 562 | 18 899 | 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 661 | 2 027 | 2 478 | 2 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 799 | 1 050 | 1 327 | 1 400 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 862 | 977 | 1 151 | 779 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 005 | 20 498 | 15 458 | 19 084 | 16 720 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 768 | 1 799 | 1 050 | 1 327 | 1 401 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 | 862 | 977 | 1 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 1 735 | 1 016 | 1 231 | 1 605 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 339 | 279 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 64 | 34 | 96 | 134 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 720 | 1 735 | 1 016 | 1 231 | 1 557 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 339 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 49 | 64 | 34 | 96 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 712 | 576 | 1 388 | 813 | 985 | 1 236 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 678 | 144 | 347 | 203 | 246 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 347 | 203 | 246 | 321 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 576 | 1 388 | 813 | 985 | 1 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 1 388 | 813 | 985 | 1 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 576 | 1 388 | 813 | 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 764 | 4 603 | 5 416 | 1 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 864 | 4 703 | 5 516 | 1 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 5 416 | 1 397 | 84 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 702 | 5 516 | 1 497 | 184 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 813 | 985 | 1 284 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 388 | 813 | 985 | 1 284 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 813 | 985 | 1 284 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 388 | 813 | 985 | 1 284 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 5 000 | 2 597 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 5 000 | 2 597 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 5 000 | 2 597 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 5 000 | 2 597 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 703 | 5 516 | 1 497 | 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 864 | 4 703 | 5 516 | 1 497 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 768 | 4 419 | 9 437 | 146 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 915 | 26 458 | 41 757 | 77 155 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 925 | 20 045 | 35 011 | 22 249 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 990 | 6 413 | 6 746 | 54 906 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 147 | 22 039 | 32 320 | 77 009 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 583 | 20 548 | 25 285 | 26 626 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 446 | 568 | 808 | 433 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 171 | 197 | 416 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 781 | 752 | 6 030 | 49 534 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 232 | 2 597 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 501 | 2 597 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 731 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 419 | 9 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 576 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | -280 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,95 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 86,95 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 63,22 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,27 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.