Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 968 | 2 974 | 5 623 | 4 022 | 5 196 | 6 340 | 5 150 | 5 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 163 | 120 | 16 | 273 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 163 | 120 | 16 | 273 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 968 | 2 974 | 5 623 | 3 775 | 5 033 | 6 220 | 5 134 | 5 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 966 | 2 966 | 5 574 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 696 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 196 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 8 | 49 | 1 379 | 2 637 | 3 824 | 2 438 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 897 | 2 968 | 2 974 | 3 692 | 4 022 | 5 196 | 6 340 | 5 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 247 | 163 | 120 | 16 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 177 | 163 | 120 | 16 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 70 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 897 | 2 968 | 2 974 | 3 541 | 3 775 | 5 033 | 6 220 | 5 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 880 | 2 966 | 2 966 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 696 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 | 8 | 1 145 | 1 379 | 2 637 | 3 824 | 2 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 968 | 2 974 | 5 623 | 4 022 | 5 196 | 6 340 | 5 150 | 5 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 992 | 5 164 | 6 301 | 5 149 | 5 739 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 860 | 860 | 860 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 132 | 4 304 | 5 441 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 582 | 582 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 | 582 | 582 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 212 | 4 585 | 5 805 | 30 | 32 | 39 | 1 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 212 | 4 585 | 5 805 | 28 | 32 | 39 | 1 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 897 | 2 968 | 2 974 | 3 692 | 4 022 | 5 196 | 6 340 | 5 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 487 | 3 136 | 3 992 | 4 864 | 6 301 | 5 149 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 860 | 860 | 860 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 276 | 3 132 | 4 004 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 340 | 582 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 | 340 | 582 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 300 | 4 212 | 4 585 | 556 | 30 | 332 | 39 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 300 | 4 212 | 4 585 | 556 | 28 | 332 | 39 | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 467 | 974 | 1 081 | 56 476 | 28 055 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 669 | 2 970 | 2 340 | 14 426 | 10 390 | 20 760 | 29 010 | 13 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 588 | 4 974 | 2 907 | 13 959 | 9 416 | 19 679 | 27 466 | 14 075 |
| Выручка за отчетный год | 2 970 | 2 340 | 1 872 | 10 390 | 21 060 | 29 010 | 13 980 | 15 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 1 381 | 1 544 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 1 381 | 1 544 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 974 | 2 907 | 3 013 | 9 416 | 19 679 | 27 466 | 14 075 | 14 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 081 | 467 | 974 | 1 081 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 457 | 956 | 1 392 | 1 729 | 545 | 759 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 208 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 608 | 502 | 257 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 12 | 10 | 18 | 59 | 23 | 43 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 060 | 449 | 956 | 1 092 | 231 | 545 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 502 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 52 | 12 | 18 | 18 | 59 | 23 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 989 | 287 | 856 | 872 | 1 437 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 15 | 30 | 292 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 30 | 28 | 156 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 429 | 856 | 1 172 | 1 437 | 208 | 590 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 429 | 856 | 1 172 | 1 437 | 208 | 590 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 856 | 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 856 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 208 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -764 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +102,7 % | +37,7 % | -51,8 % | +8,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 125,83 | 157,28 | 159,49 | 5 134,00 | 122,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 125,83 | 157,28 | 159,49 | 5 134,00 | 122,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 45,97 | 82,41 | 98,05 | 2 438,00 | 122,47 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | 6,6 % | 5,3 % | -0,7 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,2 % | 5,6 % | 5,0 % | 1,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 21,3 % | 22,6 % | 22,7 % | 4,0 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,4 % | 22,7 % | 22,8 % | 4,0 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,58 | 4,05 | 4,58 | 2,71 | 2,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 122,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.