Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА СОФТ 2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА СОФТ 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 989 | 1 492 | 7 645 | 6 390 | 10 209 | 9 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 23 | 19 | 101 | 53 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 85 | 40 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 946 | 1 469 | 7 625 | 6 289 | 10 156 | 9 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 57 | 1 841 | 1 323 | 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 857 | 728 | 2 669 | 2 041 | 7 142 | 6 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 684 | 3 115 | 2 925 | 2 622 | 3 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 698 | 1 989 | 1 492 | 7 645 | 6 390 | 10 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 43 | 23 | 19 | 101 | 53 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 17 | 85 | 40 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 1 946 | 1 469 | 7 625 | 6 289 | 10 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 29 | 57 | 1 841 | 1 323 | 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 | 1 857 | 728 | 2 669 | 2 041 | 7 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 60 | 684 | 3 115 | 2 925 | 2 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 989 | 1 492 | 7 645 | 6 390 | 10 209 | 9 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 282 | 613 | 837 | 1 188 | 4 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 848 | 592 | 280 | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 843 | 587 | 276 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 849 | 618 | 6 752 | 5 550 | 9 018 | 4 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 849 | 618 | 6 752 | 5 550 | 9 018 | 4 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 698 | 1 989 | 1 492 | 7 645 | 6 390 | 10 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 292 | 282 | 613 | 837 | 1 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 848 | 592 | 280 | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 843 | 587 | 276 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 | 849 | 618 | 6 752 | 5 550 | 9 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 849 | 618 | 6 752 | 5 550 | 9 018 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 158 | 219 | 498 | 192 | 531 |
| Выручка за предыдущий год | 4 593 | 7 537 | 14 219 | 30 629 | 52 323 | 58 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 367 | 7 379 | 14 000 | 30 131 | 52 131 | 58 328 |
| Выручка за отчетный год | 7 537 | 14 219 | 30 629 | 52 323 | 58 859 | 62 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 219 | 498 | 192 | 531 | 5 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 219 | 498 | 192 | 531 | 5 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 379 | 14 000 | 30 131 | 52 131 | 58 328 | 57 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 158 | 219 | 498 | 192 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 8 | 384 | 283 | 440 | 4 625 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 142 | 88 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 69 | 26 | 72 | 95 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 8 | 384 | 283 | 440 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 142 | 88 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 41 | 69 | 26 | 72 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 330 | 223 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 18 | 18 | 54 | 60 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 18 | 54 | 60 | 89 | 926 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 330 | 223 | 351 | 3 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 330 | 223 | 351 | 3 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 292 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,38 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,28 | 0,86 | 0,89 | 1,08 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,11 | 0,46 | 0,53 | 0,29 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,19 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 5,81 | 4,29 | 11,47 | 6,63 | 7,59 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -0,7 % | 4,3 % | 3,5 % | 3,4 % | 37,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | -3,5 % | 53,8 % | 26,6 % | 29,5 % | 75,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 22 дн. | 9 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.