Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАНИ-ЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАНИ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 096 | 19 952 | 19 909 | 19 629 | 16 108 | 15 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 096 | 19 952 | 19 909 | 19 629 | 16 108 | 15 568 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 024 | 19 847 | 19 884 | 19 627 | 16 106 | 15 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 105 | 25 | 2 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 803 | 15 096 | 19 955 | 19 909 | 19 629 | 16 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 803 | 15 096 | 19 955 | 19 909 | 19 629 | 16 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 524 | 15 024 | 19 850 | 19 884 | 19 627 | 16 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 72 | 105 | 25 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 096 | 19 952 | 19 909 | 19 629 | 16 108 | 15 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 060 | 11 808 | 11 611 | 11 181 | 10 711 | 10 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 036 | 8 144 | 8 298 | 8 448 | 5 397 | 5 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 144 | 5 294 | 5 444 | 2 397 | 2 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 036 | 3 004 | 3 004 | 3 000 | 3 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 803 | 15 096 | 19 955 | 19 909 | 19 629 | 16 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 905 | 12 060 | 11 808 | 11 611 | 11 181 | 10 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 898 | 3 036 | 8 147 | 8 298 | 8 448 | 5 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 144 | 5 294 | 5 444 | 2 397 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 898 | 3 036 | 3 003 | 3 004 | 3 004 | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 150 | 150 | 88 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 406 | 352 | 101 | 93 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 845 | 449 | 398 | 617 | 481 | 463 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 144 | 150 | 150 | 88 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 374 | 406 | 352 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 765 | 845 | 450 | 398 | 617 | 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 417 | 8 | 10 | 14 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 8 | 10 | 14 | 2 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -227 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 | 2,45 | 2,40 | 2,32 | 2,98 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,97 | 2,45 | 2,40 | 2,32 | 2,98 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,66 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,69 | 0,71 | 0,76 | 0,50 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -1,1 % | -0,8 % | -2,2 % | -2,9 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | -1,9 % | -1,3 % | -3,8 % | -4,4 % | -3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.