Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЙ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЙ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 309 | 15 159 | 20 021 | 59 826 | 27 299 | 29 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 043 | 4 330 | 3 412 | 2 508 | 1 784 | 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 989 | 4 127 | 3 265 | 2 408 | 1 554 | 700 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 203 | 146 | 100 | 230 | 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 266 | 10 829 | 16 609 | 57 318 | 25 516 | 28 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 | 733 | 310 | 341 | 319 | 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 314 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 743 | 4 687 | 15 759 | 18 135 | 14 039 | 17 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 607 | 5 265 | 518 | 38 749 | 10 498 | 10 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 145 | 22 | 94 | 660 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 911 | 20 309 | 15 159 | 20 021 | 59 826 | 27 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 996 | 5 043 | 4 330 | 3 412 | 2 508 | 1 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 850 | 4 989 | 4 127 | 3 265 | 2 408 | 1 554 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 54 | 203 | 146 | 100 | 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 915 | 15 266 | 10 829 | 16 609 | 57 318 | 25 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 623 | 495 | 733 | 310 | 341 | 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 717 | 314 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 103 | 8 743 | 4 687 | 15 759 | 18 135 | 14 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 171 | 5 607 | 5 265 | 518 | 38 749 | 10 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 107 | 145 | 22 | 94 | 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 309 | 15 159 | 20 021 | 59 826 | 27 299 | 29 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 234 | 7 354 | 7 707 | 8 356 | 8 596 | 8 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 101 | 7 221 | 7 574 | 8 224 | 8 463 | 8 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 983 | 7 805 | 12 314 | 51 470 | 18 703 | 21 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 501 | 6 913 | 10 268 | 8 389 | 18 068 | 18 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 090 | 635 | 2 099 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 482 | 892 | 2 045 | 1 992 | 421 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 911 | 20 308 | 15 159 | 20 021 | 59 826 | 27 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 214 | 7 233 | 7 354 | 7 707 | 8 356 | 8 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 081 | 7 101 | 7 221 | 7 574 | 8 224 | 8 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 92 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 | 92 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 605 | 12 983 | 7 805 | 12 314 | 51 470 | 18 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 091 | 12 501 | 6 913 | 10 268 | 8 389 | 18 068 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 514 | 41 090 | 635 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 482 | 892 | 2 045 | 1 992 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 045 | 32 619 | 16 975 | 23 481 | 17 530 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 172 | 38 185 | 41 079 | 34 961 | 45 040 | 23 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 105 | 13 140 | 8 460 | 17 986 | 21 559 | 5 609 |
| Выручка за отчетный год | 38 185 | 41 079 | 34 961 | 45 040 | 23 139 | 28 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 045 | 32 619 | 16 975 | 23 481 | 17 530 | 22 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 033 | 15 970 | 11 172 | 9 622 | 9 028 | 7 320 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 104 | 49 874 | 46 325 | 48 584 | 49 423 | 54 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 140 | 8 460 | 17 986 | 21 559 | 5 609 | 5 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 124 | 16 033 | 15 970 | 11 172 | 9 622 | 9 028 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 109 | 44 104 | 49 874 | 46 325 | 48 584 | 49 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 237 | 1 184 | 1 862 | 1 966 | 2 561 | 1 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 048 | 68 996 | 91 245 | 68 585 | 114 172 | 91 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 719 | 34 587 | 48 861 | 31 894 | 70 690 | 50 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 443 | 1 237 | 1 184 | 1 862 | 1 966 | 2 561 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 718 | 68 048 | 68 996 | 91 245 | 68 585 | 114 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 109 | 31 719 | 34 587 | 48 861 | 31 894 | 70 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 204 | 232 | 480 | 914 | 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 1 013 | 952 | 1 382 | 1 048 | 1 817 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 013 | 952 | 1 382 | 1 048 | 1 817 | 666 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 786 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 232 | 480 | 914 | 744 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 232 | 480 | 914 | 744 | 492 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 | 204 | 232 | 480 | 914 | 744 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 081 | 7 101 | 7 221 | 7 574 | 8 224 | 8 463 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 214 | 7 234 | 7 354 | 7 707 | 8 357 | 8 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 101 | 7 221 | 7 574 | 8 224 | 8 463 | 8 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 234 | 7 354 | 7 707 | 8 357 | 8 596 | 8 680 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 233 | 480 | 914 | 742 | 492 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | 233 | 480 | 914 | 742 | 492 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 233 | 480 | 914 | 742 | 492 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | 233 | 480 | 914 | 742 | 492 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 112 | 128 | 264 | 503 | 408 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 184 | 112 | 128 | 264 | 503 | 408 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 112 | 128 | 264 | 503 | 408 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 184 | 112 | 128 | 264 | 503 | 408 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 234 | 7 354 | 7 707 | 8 356 | 9 231 | 10 779 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 214 | 7 234 | 7 354 | 7 707 | 49 446 | 9 231 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 612 | 38 478 | 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 656 | 109 289 | 118 599 | 152 757 | 98 009 | 117 637 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 601 | 36 544 | 32 223 | 43 514 | 20 623 | 21 359 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 055 | 72 745 | 86 376 | 109 243 | 77 386 | 96 278 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 044 | 109 388 | 123 227 | 114 279 | 125 789 | 117 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 270 | 65 849 | 76 698 | 74 984 | 79 804 | 65 371 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 911 | 24 756 | 17 773 | 18 788 | 22 325 | 23 962 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 431 | 757 | 2 008 | 893 | 1 375 | 38 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 432 | 18 026 | 26 748 | 19 614 | 22 285 | 28 135 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 | 199 | 119 | 247 | 471 | 382 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 176 | 107 | 119 | 247 | 471 | 382 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 436 | 38 231 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 384 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 69 704 | 71 700 | 85 525 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 69 704 | 71 700 | 85 525 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 72 934 | 68 988 | 94 397 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 72 934 | 68 988 | 94 397 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 8,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,35 | 1,11 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,32 | 1,11 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,04 | 0,75 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,4 % | 1,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 298 дн. | 208 дн. | 142 дн. | 1 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,10 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,48 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.