Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУС-ИМПЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУС-ИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 358 | 289 343 | 441 870 | 479 518 | 827 836 | 9 321 151 | 5 217 043 | 413 893 | 172 503 | 398 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 389 | 252 | 156 | 155 | 333 | 1 049 | 900 | 603 | 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 305 | 156 | 84 | 92 | 231 | 972 | 693 | 453 | 299 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 77 | 40 | 40 | 25 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 36 | 12 | 3 | 57 | 167 | 110 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 216 | 288 954 | 441 618 | 479 362 | 827 681 | 9 320 818 | 5 215 994 | 412 993 | 171 900 | 398 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 192 | 58 053 | 97 153 | 6 732 | 5 097 | 3 487 | 1 403 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 688 | 538 | 180 | 832 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 758 | 37 840 | 101 373 | 471 171 | 821 176 | 9 317 214 | 5 214 558 | 412 247 | 171 114 | 395 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 409 | 238 737 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 266 | 1 959 | 3 800 | 1 279 | 574 | 113 | 33 | 745 | 781 | 3 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 74 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 640 | 231 946 | 289 343 | 557 279 | 479 518 | 5 604 465 | 9 321 141 | 196 823 | 413 893 | 172 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 504 | 389 | 229 | 156 | 205 | 333 | 1 048 | 900 | 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 291 | 305 | 167 | 84 | 63 | 231 | 971 | 693 | 453 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 102 | 45 | 40 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 24 | 2 | 12 | 82 | 32 | 167 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 537 | 231 442 | 288 954 | 557 050 | 479 362 | 5 604 260 | 9 320 808 | 195 775 | 412 993 | 171 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 416 | 51 896 | 58 053 | 69 629 | 6 732 | 13 253 | 3 487 | 1 403 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 802 | 688 | 365 | 180 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 626 | 28 893 | 37 840 | 231 488 | 471 171 | 5 590 451 | 9 317 208 | 194 339 | 412 247 | 171 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 148 500 | 190 409 | 255 461 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 495 | 975 | 1 959 | 93 | 1 279 | 368 | 113 | 33 | 745 | 781 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 376 | 5 | 14 | 170 | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 358 | 289 343 | 441 870 | 479 518 | 827 836 | 9 321 151 | 5 217 043 | 413 893 | 172 503 | 398 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 003 | 244 182 | 323 717 | 117 590 | 42 612 | 47 907 | 48 636 | 55 612 | 52 804 | 120 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 172 | 323 707 | 117 580 | 42 602 | 47 897 | 55 602 | 52 794 | 120 986 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 355 | 45 161 | 118 153 | 361 928 | 785 224 | 9 273 244 | 5 168 407 | 358 281 | 119 699 | 277 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 610 | 1 188 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 355 | 45 161 | 118 153 | 361 928 | 785 224 | 9 272 634 | 5 167 219 | 358 281 | 119 699 | 277 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 640 | 231 946 | 289 343 | 557 279 | 479 518 | 5 604 465 | 9 321 141 | 196 823 | 413 893 | 172 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 206 | 188 616 | 244 182 | 395 161 | 117 590 | 47 426 | 47 897 | 48 636 | 55 612 | 52 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 606 | 244 172 | 395 151 | 117 580 | 47 416 | 48 626 | 55 602 | 52 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 434 | 43 330 | 45 161 | 162 118 | 361 928 | 5 557 039 | 9 273 244 | 148 187 | 358 281 | 119 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 583 | 2 073 | 610 | 1 188 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 434 | 43 219 | 45 161 | 161 535 | 361 928 | 5 554 966 | 9 272 634 | 146 999 | 358 281 | 119 699 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 723 | 93 159 | 93 311 | 146 812 | 65 942 | 93 678 | 310 126 | 133 855 | 154 367 | 211 332 |
| Выручка за предыдущий год | 359 804 | 336 156 | 321 900 | 652 970 | 162 620 | 131 017 | 155 648 | 206 382 | 202 761 | 211 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 919 | 242 997 | 228 589 | 506 158 | 96 678 | 37 339 | 154 478 | 72 527 | 48 394 | |
| Выручка за отчетный год | 401 877 | 321 900 | 436 514 | 162 620 | 128 235 | 155 648 | 206 382 | 202 761 | 211 332 | 261 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 311 | 121 728 | 65 942 | 67 714 | 115 047 | 154 367 | 211 332 | 261 554 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 763 | 78 236 | 3 615 | 4 501 | 1 170 | 963 | 14 909 | 3 107 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 151 | 23 946 | 51 470 | 63 213 | 113 877 | 153 404 | 196 423 | 258 447 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 397 | 19 546 | 10 857 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 346 664 | 228 589 | 314 786 | 96 678 | 60 521 | 40 601 | 204 891 | 48 394 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 276 | 49 763 | 71 301 | 3 615 | 1 323 | 1 491 | 963 | 14 909 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 685 | 20 151 | 54 694 | 51 470 | 92 355 | 132 364 | 153 404 | 196 423 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 198 | 23 397 | 20 817 | 10 857 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 853 | 69 475 | 99 479 | 8 626 | 4 152 | 749 | 566 | 7 177 | 68 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 210 | 68 917 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 910 | 13 616 | 6 696 | 30 | 37 | 27 | 36 | 35 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 544 | 16 836 | 18 534 | 28 735 | 81 | 15 | 53 | 7 182 | 55 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 309 | 8 028 | 10 907 | 30 420 | 460 | 683 | 513 | 995 | 17 524 | 3 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 865 | 58 591 | 69 475 | 89 795 | 8 626 | 1 099 | 945 | 1 031 | 7 177 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 997 | 10 910 | 19 404 | 6 696 | 126 | 23 | 27 | 36 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 388 | 706 | 16 836 | 10 887 | 28 735 | 27 | 262 | 30 | 7 182 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 477 | 1 388 | 8 028 | 11 797 | 30 420 | 377 | 683 | 513 | 995 | 17 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 180 | 46 613 | 55 566 | 71 444 | 6 782 | 809 | 441 | 726 | 6 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 616 | 11 976 | 13 909 | 18 351 | 1 844 | 308 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 651 | 13 909 | 19 944 | 1 844 | 905 | 305 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 797 | 55 566 | 79 535 | 6 782 | 3 247 | 441 | 726 | 6 977 | 68 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 797 | 55 566 | 79 535 | 6 782 | 3 247 | 441 | 726 | 6 977 | 68 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 613 | 55 566 | 71 444 | 6 782 | 809 | 726 | 6 977 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 606 | 244 172 | 395 151 | 117 580 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 616 | 244 182 | 395 161 | 117 590 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 606 | 323 707 | 117 587 | 42 602 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 616 | 323 717 | 117 597 | 42 612 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 535 | 6 787 | 3 246 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 535 | 6 787 | 3 246 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 535 | 6 787 | 3 246 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 535 | 6 787 | 3 246 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 351 | 78 224 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 284 351 | 78 224 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 351 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 284 351 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 224 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 224 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 182 | 323 717 | 117 597 | 42 612 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 616 | 244 182 | 395 161 | 117 590 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 059 | 665 648 | 813 629 | 722 482 | 1 855 195 | 351 469 | 432 889 | 2 646 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 092 | 1 026 425 | 976 214 | 807 168 | 2 009 043 | 2 410 657 | 2 735 990 | 2 793 028 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 350 | 1 015 131 | 959 348 | 668 818 | 1 974 755 | 2 029 038 | 2 726 353 | 2 613 820 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 481 | 10 871 | 2 365 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 742 | 11 294 | 16 866 | 138 350 | 27 807 | 370 748 | 7 272 | 179 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 033 | 360 777 | 162 585 | 84 686 | 153 848 | 2 059 188 | 2 303 101 | 2 790 382 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 690 | 284 108 | 83 014 | 22 653 | 58 803 | 1 877 401 | 2 073 403 | 30 358 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 674 | 16 536 | 39 160 | 40 697 | 85 885 | 154 764 | 119 667 | 160 530 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 334 | 428 | 102 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 669 | 60 133 | 40 411 | 21 336 | 8 954 | 26 689 | 109 588 | 2 599 392 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 229 | 1 605 | 16 | 36 | 35 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 229 | 1 615 | 30 | 25 | 27 | 36 | 35 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 229 | 1 615 | 30 | 25 | 27 | 36 | 35 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 | 13 | 14 | 465 | 59 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 134 | 13 | 14 | 465 | 59 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 267 | 658 | 1 083 | 826 | 11 529 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 529 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 267 | 658 | 1 083 | 826 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 900 | 8 839 | 18 319 | 13 759 | 10 472 | 11 529 | 83 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 900 | 8 839 | 18 319 | 13 759 | 10 472 | 11 529 | 83 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 673 020 | 806 659 | 704 837 | 1 842 079 | 341 791 | 432 925 | 2 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 155,6 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 202,8 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 441 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,32 млрд ₽ | 5,22 млрд ₽ | 413,9 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 399,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,6 % | -1,8 % | +4,2 % | +23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,15 | 1,44 | 1,43 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,15 | 1,44 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,31 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 193,57 | 106,27 | 6,44 | 2,27 | 2,30 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 7,1 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 3,4 % | -1,3 % | 26,1 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % | -1,6 % | 17,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 1,5 % | 12,5 % | -5,3 % | 56,4 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,04 | 0,49 | 1,23 | 0,66 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 849 дн. | 9 222 дн. | 742 дн. | 296 дн. | 551 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).