Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ КОМУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ КОМУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 518 653 | 1 448 613 | 1 727 684 | 3 319 880 | 4 962 126 | 4 401 557 | 3 099 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 522 | 81 457 | 100 056 | 126 785 | 147 469 | 187 708 | 89 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 27 | 379 | 120 | 760 | 727 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 042 | 78 929 | 97 301 | 124 303 | 135 219 | 124 079 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 231 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 258 | 2 258 | 2 248 | 2 238 | 11 358 | 61 508 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 189 | 243 | 127 | 124 | 131 | 162 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 428 131 | 1 367 156 | 1 627 628 | 3 193 095 | 4 814 658 | 4 213 849 | 3 099 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 660 | 1 645 | 1 009 | 2 125 | 3 277 | 1 044 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | 285 | 337 | 621 | 421 | 166 | 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 082 | 1 253 807 | 1 538 065 | 3 134 751 | 2 777 116 | 4 178 247 | 621 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 341 | 46 764 | 30 977 | 18 576 | 1 983 775 | 2 469 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 610 | 40 725 | 30 236 | 25 743 | 46 825 | 32 904 | 7 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 139 | 23 929 | 27 004 | 11 279 | 3 243 | 1 488 | 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 380 632 | 1 518 653 | 1 448 613 | 1 727 684 | 3 319 880 | 4 932 325 | 4 696 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 365 | 90 522 | 81 457 | 100 056 | 126 785 | 147 469 | 187 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 33 | 27 | 379 | 120 | 760 | 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 627 | 88 042 | 78 929 | 97 301 | 124 303 | 135 219 | 124 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 231 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 248 | 2 238 | 11 358 | 61 508 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 466 | 189 | 243 | 128 | 124 | 131 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 291 267 | 1 428 131 | 1 367 156 | 1 627 628 | 3 193 095 | 4 784 856 | 4 508 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 660 | 1 645 | 1 009 | 2 125 | 3 304 | 1 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 571 | 299 | 285 | 337 | 621 | 421 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 512 | 1 156 082 | 1 253 807 | 1 538 065 | 3 134 751 | 2 747 288 | 3 529 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 304 | 192 341 | 46 764 | 30 977 | 18 576 | 1 983 775 | 943 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 153 | 61 610 | 40 725 | 30 236 | 25 743 | 46 825 | 32 904 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 287 | 17 139 | 23 929 | 27 004 | 11 279 | 3 243 | 1 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 518 652 | 1 448 613 | 1 727 684 | 3 319 880 | 4 962 126 | 4 401 557 | 3 099 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 178 | 370 003 | 392 386 | 415 001 | 475 780 | 233 474 | 141 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 144 | 368 968 | 391 351 | 413 967 | 474 745 | 232 439 | 140 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 942 | 3 121 | 2 539 | 3 406 | 3 819 | 3 513 | 86 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 942 | 3 121 | 2 539 | 3 406 | 3 819 | 3 513 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 532 | 1 075 490 | 1 332 759 | 2 901 473 | 4 482 527 | 4 164 570 | 2 957 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 820 | 244 032 | 29 211 | 21 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 262 365 | 1 075 335 | 1 246 162 | 2 656 820 | 4 452 923 | 4 142 687 | 2 957 869 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 154 | 776 | 621 | 393 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 380 632 | 1 518 652 | 1 448 613 | 1 727 684 | 3 319 880 | 4 932 325 | 4 696 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 805 | 253 178 | 370 003 | 392 386 | 415 001 | 475 804 | 241 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 770 | 252 144 | 368 968 | 391 352 | 413 967 | 474 769 | 240 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 138 | 2 942 | 3 121 | 2 539 | 3 406 | 3 819 | 3 513 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 138 | 2 942 | 3 121 | 2 539 | 3 406 | 3 819 | 3 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 688 | 1 262 532 | 1 075 490 | 1 332 759 | 2 901 473 | 4 452 702 | 4 451 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 900 | 85 820 | 244 032 | 29 211 | 21 883 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 788 | 1 262 365 | 1 075 335 | 1 246 163 | 2 656 820 | 4 423 098 | 4 429 552 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 154 | 776 | 621 | 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 339 856 | 1 501 094 | 1 642 763 | 1 254 121 | 1 270 405 | 1 112 229 | 2 081 173 |
| Выручка за предыдущий год | 1 343 306 | 1 507 041 | 1 647 012 | 1 259 264 | 1 443 485 | 1 125 795 | 2 103 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 450 | 5 947 | 4 249 | 5 143 | 173 080 | 13 566 | 22 449 |
| Выручка за отчетный год | 1 507 041 | 1 647 012 | 1 259 264 | 1 443 485 | 1 125 511 | 2 103 622 | 176 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 501 094 | 1 642 763 | 1 254 121 | 1 270 405 | 1 112 200 | 2 081 173 | 174 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 758 | 94 534 | 39 800 | 60 549 | 61 214 | 94 763 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 308 693 | 1 424 980 | 1 030 364 | 1 201 931 | 1 050 986 | 1 986 410 | 235 663 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 643 | 123 249 | 183 957 | 7 925 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 947 | 4 249 | 5 143 | 173 080 | 13 311 | 22 449 | 2 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 346 | 82 758 | 94 534 | 39 800 | 60 549 | 61 243 | 93 872 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 169 226 | 1 308 693 | 1 424 980 | 1 030 364 | 1 201 931 | 1 050 986 | 1 987 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 284 | 109 643 | 123 249 | 183 957 | 7 925 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 562 | 129 859 | 30 326 | 29 491 | 82 137 | 104 499 | 158 479 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 54 697 | 73 238 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 274 | 4 790 | 3 492 | 15 504 | 79 863 | 45 015 | 135 902 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 113 | 2 786 | 11 711 | 2 967 | 269 | 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 496 | 717 | 88 448 | 1 025 | 16 790 | 21 079 | 154 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 886 | 24 766 | 98 628 | 35 876 | 72 763 | 56 089 | 143 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 562 | 72 562 | 129 859 | 30 326 | 28 388 | 82 167 | 114 559 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 697 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 387 | 8 274 | 4 790 | 3 492 | 15 504 | 79 864 | 55 965 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 80 | 113 | 2 786 | 11 711 | 2 967 | 269 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 573 | 3 496 | 717 | 88 448 | 1 187 | 16 790 | 18 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 651 | 21 886 | 24 766 | 98 628 | 37 141 | 72 763 | 53 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 737 | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 21 512 | 61 906 | 90 563 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 278 | 13 107 | 12 911 | 8 409 | 6 007 | 19 855 | 24 318 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 856 | 1 804 | 178 | 866 | 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 309 | 54 | 3 | 7 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 107 | 12 911 | 8 409 | 6 007 | 19 849 | 22 306 | 21 620 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 676 | 12 937 | 13 617 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 313 | 12 937 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 804 | 178 | 581 | 866 | 413 | 306 | 3 427 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 7 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 22 615 | 61 882 | 82 530 | 140 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 22 615 | 61 882 | 82 530 | 140 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 737 | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 21 512 | 61 906 | 90 563 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 770 | 252 144 | 368 968 | 391 352 | 412 863 | 474 769 | 240 471 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 804 | 253 178 | 370 002 | 392 386 | 413 897 | 475 803 | 241 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 144 | 368 968 | 391 351 | 413 967 | 474 745 | 232 439 | 140 228 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 178 | 370 002 | 392 385 | 415 001 | 475 779 | 233 473 | 141 262 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 22 615 | 61 882 | 82 531 | 140 228 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 22 615 | 61 882 | 82 531 | 140 228 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 22 615 | 61 882 | 82 531 | 140 228 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 374 | 116 824 | 22 383 | 22 615 | 61 882 | 82 531 | 140 228 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 861 | 240 471 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 324 861 | 240 471 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 861 | 240 471 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 324 861 | 240 471 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 178 | 370 003 | 392 386 | 415 001 | 475 780 | 233 474 | 141 263 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 805 | 253 178 | 370 003 | 392 386 | 415 002 | 475 804 | 241 506 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 234 | 1 708 672 | 1 491 367 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 178 568 | 27 258 554 | 29 164 732 | 32 742 495 | 35 053 188 | 38 528 146 | 5 903 643 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 560 473 | 21 969 518 | 28 007 099 | 32 269 905 | 35 004 446 | 38 525 792 | 4 217 875 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 481 258 | 1 634 906 | 1 107 234 | 378 286 | 26 469 | 1 670 615 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 136 837 | 3 654 130 | 50 399 | 94 304 | 22 273 | 2 354 | 15 153 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 950 334 | 27 479 696 | 29 274 895 | 32 907 676 | 33 344 516 | 40 201 576 | 4 412 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 534 097 | 22 964 829 | 28 446 773 | 32 033 775 | 32 691 078 | 38 508 917 | 3 906 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 079 | 614 921 | 361 077 | 411 738 | 468 061 | 1 335 557 | 181 934 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | 117 | 447 | 1 756 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 821 | 19 085 | 6 265 | 5 148 | 10 675 | 26 346 | 17 735 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 805 257 | 3 880 744 | 460 333 | 455 259 | 174 702 | 330 756 | 306 592 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 257 | 16 287 | 11 848 | 1 991 967 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 483 | 18 982 | 250 484 | 15 226 920 | 6 114 442 | 32 995 247 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 238 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 177 786 | 18 982 | 250 484 | 15 156 225 | 6 056 100 | 2 044 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 697 | 60 447 | 58 342 | 209 093 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 248 | 30 739 416 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 877 | 32 226 | 2 695 | 238 636 | 17 132 297 | 4 122 475 | 34 249 580 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 711 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 154 538 | 32 226 | 2 695 | 238 636 | 17 129 681 | 4 122 475 | 3 150 330 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 628 | 2 616 | 31 099 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 489 456 | 83 477 | 148 750 | 217 787 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 344 | 244 728 | 905 975 | 554 931 | 503 285 | 429 179 | 195 135 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 344 | 244 728 | 905 975 | 554 431 | 503 285 | 429 179 | 195 135 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 244 | 244 728 | 822 498 | 406 181 | 285 498 | 761 637 | 457 643 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 324 861 | 240 471 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 244 | 244 728 | 822 498 | 406 181 | 285 498 | 436 776 | 217 172 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 457 | 21 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 140,2 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 4,96 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 370,0 млн ₽ | 392,4 млн ₽ | 475,8 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 141,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,22 | 1,07 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,20 | 1,07 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,45 | 0,01 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,23 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 3,40 | 9,43 | 17,85 | 20,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 5,7 % | 13,0 % | 35,3 % | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 72 дн. | 90 дн. | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.