Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА - МАГАЗИН НА ПЯТНИЦКОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА - МАГАЗИН НА ПЯТНИЦКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 429 | 12 295 | 9 831 | 9 262 | 63 766 | 59 961 | 58 037 | 172 572 | 169 818 | 169 045 | 156 310 | 132 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | 12 | 57 756 | 55 771 | 53 789 | 47 849 | 45 870 | 43 890 | 41 910 | 40 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | 12 | 57 756 | 55 771 | 53 789 | 47 849 | 45 870 | 43 890 | 41 910 | 40 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 235 | 12 101 | 9 637 | 9 250 | 6 010 | 4 190 | 4 248 | 124 723 | 123 948 | 125 155 | 114 400 | 92 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 171 | 10 171 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 483 | 2 275 | 75 | 352 | 92 | 54 | 33 | 310 | 413 | 690 | 1 347 | 1 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 045 | 119 045 | 119 045 | 86 659 | 80 125 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 752 | 3 240 | 4 190 | 2 991 | 79 | 261 | 51 | 1 527 | 649 | 1 579 | 12 382 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 586 | 5 371 | 5 907 | 5 839 | 3 875 | 4 164 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 398 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 852 | 16 429 | 12 295 | 9 831 | 9 262 | 63 766 | 59 961 | 55 291 | 172 572 | 169 818 | 169 045 | 156 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 | 194 | 194 | 194 | 12 | 57 756 | 55 771 | 49 829 | 47 849 | 45 870 | 43 890 | 41 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 435 | 194 | 194 | 194 | 12 | 57 756 | 55 771 | 49 829 | 47 849 | 45 870 | 43 890 | 41 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 417 | 16 235 | 12 101 | 9 637 | 9 250 | 6 010 | 4 190 | 5 462 | 124 723 | 123 948 | 125 155 | 114 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 171 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 270 | 2 051 | 2 275 | 76 | 352 | 92 | 54 | 58 | 310 | 413 | 690 | 1 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 045 | 119 045 | 119 045 | 86 659 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 147 | 2 752 | 3 240 | 4 190 | 2 991 | 79 | 261 | 1 563 | 1 527 | 649 | 1 579 | 12 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 432 | 6 586 | 5 371 | 5 907 | 5 839 | 3 875 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | 3 841 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 429 | 12 295 | 9 831 | 9 262 | 63 766 | 59 961 | 58 037 | 172 572 | 169 818 | 169 045 | 156 310 | 132 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 979 | 11 180 | 9 689 | 9 225 | 15 934 | 34 615 | 52 656 | 52 439 | 52 118 | 65 251 | 84 130 | 102 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 148 | 19 558 | 9 193 | 15 902 | 34 583 | 52 624 | 52 407 | 52 086 | 65 219 | 84 120 | 102 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 026 | 3 646 | 5 006 | 119 390 | 116 830 | 103 025 | 71 013 | 28 434 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 026 | 3 646 | 5 006 | 119 390 | 116 830 | 103 025 | 71 013 | 28 434 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 450 | 1 115 | 142 | 37 | 39 806 | 21 700 | 375 | 743 | 870 | 769 | 1 167 | 1 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 470 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 980 | 1 115 | 142 | 37 | 39 806 | 21 700 | 375 | 733 | 860 | 759 | 1 157 | 1 057 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 852 | 16 429 | 12 295 | 9 831 | 9 262 | 63 766 | 59 961 | 55 291 | 172 572 | 169 818 | 169 045 | 156 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 926 | 1 979 | 11 180 | 9 689 | 9 225 | 15 934 | 34 615 | 54 629 | 52 439 | 52 118 | 65 251 | 84 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 947 | 11 148 | 9 657 | 9 193 | 15 902 | 34 583 | 54 597 | 52 407 | 52 086 | 65 219 | 84 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 026 | 3 646 | 4 | 119 390 | 116 830 | 103 025 | 71 013 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 026 | 3 646 | 4 | 119 390 | 116 830 | 103 025 | 71 013 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 926 | 14 450 | 1 115 | 142 | 37 | 39 806 | 21 700 | 658 | 743 | 870 | 769 | 1 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 470 | 5 470 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 456 | 8 980 | 1 115 | 142 | 37 | 39 806 | 21 700 | 648 | 733 | 860 | 759 | 1 157 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 582 | 9 000 | 11 505 | 9 735 | 13 047 | 25 705 | 18 485 | 18 720 | 18 589 | 23 093 | 26 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 300 | 9 000 | 11 505 | 9 735 | 13 047 | 25 705 | 18 485 | 18 720 | 18 589 | 23 093 | 26 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 282 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 9 000 | 11 505 | 9 735 | 13 047 | 25 705 | 22 262 | 18 720 | 18 589 | 23 093 | 26 802 | 30 801 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 505 | 9 735 | 13 047 | 25 705 | 22 262 | 18 720 | 18 589 | 23 093 | 26 802 | 30 801 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 814 | 8 956 | 10 566 | 23 044 | 19 312 | 15 020 | 15 106 | 17 982 | 23 318 | 24 838 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 691 | 779 | 419 | 2 481 | 2 661 | 2 950 | 3 700 | 3 483 | 5 111 | 3 484 | 5 963 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 816 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 9 814 | 8 944 | 10 566 | 23 044 | 15 215 | 15 020 | 15 106 | 17 982 | 23 318 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 816 | 1 691 | 791 | 419 | 2 481 | 2 661 | 3 270 | 3 700 | 3 483 | 5 111 | 3 484 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 9 808 | 8 900 | 7 417 | 20 133 | 19 286 | 14 475 | 2 423 | 16 492 | 22 486 | 24 129 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 32 386 | 6 534 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 6 | 56 | 41 | 3 149 | 2 911 | 26 | 545 | 12 683 | 1 795 | 33 218 | 7 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 504 | 142 | 9 808 | 8 918 | 7 417 | 20 133 | 15 042 | 14 475 | 2 423 | 16 492 | 22 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 32 386 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 42 | 6 | 26 | 41 | 3 149 | 2 911 | 173 | 545 | 12 683 | 1 795 | 33 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 53 | 9 201 | 8 918 | 6 709 | 18 681 | 14 043 | 13 791 | 1 613 | 15 209 | 22 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 29 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 607 | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 607 | 490 | 4 | 708 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 9 201 | 8 410 | 6 709 | 18 681 | 18 041 | 13 791 | 1 613 | 15 209 | 22 486 | 23 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 9 201 | 8 410 | 6 709 | 18 681 | 18 041 | 13 791 | 1 613 | 15 209 | 22 486 | 23 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 9 201 | 8 918 | 6 709 | 18 681 | 14 043 | 13 791 | 1 613 | 15 209 | 22 486 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Активы | 58,0 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 156,3 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,7 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,9 % | -0,7 % | +24,2 % | +16,1 % | +14,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,33 | 167,86 | 142,47 | 162,75 | 98,03 | 86,45 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 162,69 | 138,05 | 157,76 | 86,02 | 76,54 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 162,28 | 137,58 | 156,86 | 84,87 | 75,32 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,30 | 0,31 | 0,39 | 0,54 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 2,29 | 2,26 | 1,59 | 0,86 | 0,29 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 86,7 % | 80,2 % | 81,3 % | 77,9 % | 87,0 % | 80,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 81,0 % | 73,7 % | 8,7 % | 65,9 % | 83,9 % | 75,0 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 8,0 % | 0,9 % | 9,0 % | 14,4 % | 17,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 26,3 % | 3,1 % | 23,3 % | 26,7 % | 22,5 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,90 | 6,72 | 6,32 | 7,40 | 8,70 | 11,94 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 86,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).