Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ-НК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 441 | 97 870 | 96 748 | 92 527 | 88 704 | 68 874 | 72 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 715 | 68 931 | 74 136 | 68 266 | 65 472 | 42 552 | 37 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 942 | 68 549 | 55 160 | 51 009 | 46 332 | 42 552 | 37 666 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 773 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 282 | 18 876 | 17 157 | 19 040 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 726 | 28 939 | 22 612 | 24 261 | 23 232 | 26 322 | 35 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 | 201 | 240 | 3 743 | 7 909 | 22 272 | 23 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 593 | 573 | 284 | 118 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 026 | 13 178 | 18 630 | 13 994 | 7 347 | 3 851 | 11 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 710 | 1 370 | 5 915 | 6 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 1 272 | 1 779 | 36 | 837 | 81 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 510 | 109 441 | 97 870 | 96 748 | 92 527 | 88 704 | 68 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 365 | 76 715 | 68 931 | 74 136 | 68 266 | 65 472 | 42 552 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 158 | 64 942 | 68 549 | 55 160 | 51 009 | 46 332 | 42 552 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 207 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 619 | 282 | 18 876 | 17 157 | 19 040 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 145 | 32 726 | 28 939 | 22 612 | 24 261 | 23 232 | 26 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 609 | 201 | 240 | 3 743 | 7 909 | 22 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | 578 | 593 | 573 | 284 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 059 | 20 952 | 13 178 | 18 630 | 13 994 | 7 347 | 3 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 13 710 | 1 370 | 5 915 | 6 855 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 889 | 91 | 1 272 | 1 779 | 36 | 837 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 441 | 97 870 | 96 748 | 92 527 | 88 704 | 68 874 | 72 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 107 | 86 304 | 83 967 | 76 747 | 65 797 | 49 814 | 38 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 468 | 50 468 | 50 468 | 50 468 | 49 793 | 50 468 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 815 | 33 478 | 26 258 | 15 308 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 325 | 11 557 | 12 772 | 15 771 | 22 898 | 19 060 | 34 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 383 | 4 457 | 7 000 | 8 000 | 9 499 | 14 500 | 24 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 267 | 7 100 | 5 772 | 7 771 | 13 399 | 4 560 | 9 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 675 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 510 | 109 441 | 97 870 | 96 748 | 92 527 | 88 704 | 68 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 234 | 89 107 | 86 304 | 83 967 | 76 747 | 65 797 | 49 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 468 | 50 468 | 50 468 | 50 468 | 50 468 | 49 793 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 618 | 35 815 | 33 478 | 26 258 | 15 308 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 267 | 20 325 | 11 557 | 12 772 | 15 771 | 22 898 | 19 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 383 | 4 457 | 7 000 | 8 000 | 9 499 | 14 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 492 | 9 267 | 7 100 | 5 772 | 7 771 | 13 399 | 4 560 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 675 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 717 | 918 | 9 183 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 97 700 | 92 755 | 105 939 | 107 156 | 95 863 | 92 782 | 94 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 017 | 91 837 | 109 121 | 97 973 | 102 348 | 99 929 | 105 704 |
| Выручка за отчетный год | 92 755 | 105 939 | 107 156 | 95 863 | 92 782 | 94 103 | 102 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 183 | 92 708 | 2 031 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 183 | 2 031 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 855 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 574 | 109 121 | 97 973 | 102 348 | 74 | 105 704 | 100 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | 9 183 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 133 | 1 705 | 952 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 358 | 6 785 | 3 186 | 624 | 1 821 | 348 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 775 | 1 898 | 11 417 | 919 | 3 494 | 4 370 | 10 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 356 | 4 501 | 1 705 | 952 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 434 | 5 358 | 6 785 | 3 186 | 624 | 1 821 | 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 922 | 1 775 | 1 898 | 11 417 | 919 | 3 494 | 4 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 157 | 3 548 | 397 | 160 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 038 | 900 | 337 | 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 917 | 602 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 953 | 337 | 190 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 917 | 602 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 811 | 397 | 160 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 811 | 397 | 160 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 548 | 397 | 160 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 258 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 747 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 468 | 50 468 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 258 | 15 308 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 747 | 65 797 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 468 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 478 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 967 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 220 | 10 950 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 950 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 993 | 10 950 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 950 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 797 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 837 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 257 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 524 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 499 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 234 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 420 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 508 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 398 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 359 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 155 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 837 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |