Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТР-ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТР-ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 782 | 27 854 | 35 840 | 31 123 | 35 636 | 33 289 | 30 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 882 | 3 446 | 12 324 | 18 269 | 12 722 | 12 261 | 11 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 882 | 3 446 | 12 324 | 18 269 | 12 722 | 12 261 | 11 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 900 | 24 408 | 23 516 | 12 855 | 22 914 | 21 029 | 19 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 3 011 | 419 | 1 983 | 2 891 | 1 959 | 4 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 268 | 647 | 613 | 488 | 182 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 967 | 20 667 | 22 110 | 9 655 | 18 593 | 18 216 | 14 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 357 | 447 | 360 | 319 | 563 | 124 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 359 | 251 | 253 | 242 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 977 | 28 343 | 27 854 | 35 840 | 31 113 | 35 636 | 33 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 795 | 4 882 | 3 446 | 12 324 | 18 269 | 12 722 | 12 261 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 795 | 4 882 | 3 446 | 12 324 | 18 269 | 12 722 | 12 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 182 | 23 461 | 24 408 | 23 516 | 12 845 | 22 914 | 21 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 447 | 3 011 | 419 | 1 983 | 2 891 | 1 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 634 | 613 | 488 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 693 | 21 279 | 20 667 | 22 110 | 9 659 | 18 593 | 18 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 1 357 | 447 | 360 | 319 | 563 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 365 | 282 | 359 | 251 | 253 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 782 | 27 854 | 35 839 | 31 123 | 35 636 | 33 289 | 30 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 031 | 16 316 | 16 605 | 17 873 | 22 359 | 22 570 | 22 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 279 | 16 568 | 17 836 | 22 321 | 22 533 | 22 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 161 | 10 948 | 18 644 | 13 250 | 13 277 | 10 719 | 7 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 241 | 2 241 | 3 450 | 5 550 | 4 700 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 361 | 8 148 | 14 636 | 2 697 | 8 018 | 8 660 | 7 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 559 | 559 | 5 004 | 559 | 559 | 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 559 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 977 | 28 343 | 27 854 | 35 839 | 31 113 | 35 636 | 33 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 447 | 15 854 | 16 316 | 16 605 | 17 877 | 22 359 | 22 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 817 | 16 279 | 16 568 | 17 840 | 22 321 | 22 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 530 | 11 899 | 10 948 | 18 644 | 13 236 | 13 277 | 10 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 727 | 2 241 | 2 241 | 3 450 | 5 550 | 4 700 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 244 | 9 098 | 8 148 | 14 636 | 2 683 | 8 018 | 8 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 559 | 559 | 559 | 5 004 | 559 | 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 559 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 446 | 30 984 | 33 148 | 33 568 | 35 244 | 34 043 | 32 210 |
| Выручка за предыдущий год | 33 117 | 38 714 | 39 776 | 45 263 | 54 322 | 57 675 | 55 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 329 | 7 730 | 6 628 | 11 695 | 19 078 | 23 632 | 23 709 |
| Выручка за отчетный год | 38 714 | 39 776 | 45 263 | 54 322 | 57 675 | 55 919 | 56 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 148 | 33 568 | 35 244 | 34 043 | 32 210 | 31 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 490 | 2 210 | 1 822 | 2 359 | 968 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 335 | 32 078 | 33 034 | 32 221 | 29 851 | 30 260 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 453 | 6 628 | 11 695 | 19 078 | 23 632 | 23 709 | 25 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 1 490 | 2 210 | 1 822 | 2 359 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 730 | 33 335 | 32 078 | 33 034 | 32 221 | 29 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 862 | 857 | 1 231 | 1 627 | 7 276 | 2 830 | 592 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 596 | 1 687 | 137 | 53 | 8 927 | 1 591 | 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 643 | 396 | 636 | 3 473 | 1 120 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 032 | 2 445 | 857 | 1 231 | 1 631 | 7 276 | 2 830 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 688 | 1 596 | 1 687 | 137 | 53 | 8 927 | 1 591 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 344 | 405 | 643 | 396 | 632 | 3 473 | 1 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 703 | 1 907 | 662 | 950 | 1 272 | 6 892 | 2 011 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 429 | 538 | 195 | 281 | 359 | 384 | 819 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 195 | 281 | 359 | 384 | 819 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 662 | 950 | 1 268 | 6 892 | 2 011 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 662 | 950 | 1 268 | 6 892 | 2 011 | 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 907 | 662 | 950 | 1 272 | 6 892 | 2 011 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 817 | 16 279 | 16 568 | 17 840 | 22 321 | 22 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 854 | 16 316 | 16 605 | 17 877 | 22 358 | 22 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 279 | 16 568 | 17 836 | 22 321 | 22 533 | 22 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 316 | 16 605 | 17 873 | 22 358 | 22 570 | 22 940 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 951 | 1 268 | 6 893 | 2 012 | 370 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | 951 | 1 268 | 6 893 | 2 012 | 370 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 951 | 1 268 | 6 893 | 2 012 | 370 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 662 | 951 | 1 268 | 6 893 | 2 012 | 370 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 662 | 2 412 | 1 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 662 | 2 412 | 1 800 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 144 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 662 | 1 268 | 1 800 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | 662 | 1 268 | 1 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 164 | 22 877 | 22 918 | 23 129 | 23 499 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 875 | 17 165 | 22 881 | 22 918 | 23 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 185 | 15 236 | 13 937 | 12 874 | 12 770 | 13 088 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 771 | 55 368 | 78 594 | 60 585 | 67 558 | 64 438 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 129 | 43 483 | 65 099 | 50 522 | 61 573 | 58 558 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 642 | 11 885 | 13 495 | 10 063 | 5 985 | 5 880 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 586 | 40 132 | 64 657 | 47 711 | 54 788 | 51 350 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 028 | 20 329 | 45 784 | 25 587 | 33 755 | 29 937 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 695 | 17 110 | 17 210 | 18 630 | 16 749 | 18 597 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 863 | 2 693 | 1 663 | 3 494 | 4 284 | 2 816 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 185 | 15 236 | 13 937 | 12 874 | 12 770 | 13 088 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 13 | 9 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 662 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 0,97 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 0,75 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 4,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 38 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.