Финансы АО НТФ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" КОРПОРАЦИИ "ЕЭЭК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" КОРПОРАЦИИ - ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 916 | 18 637 | 18 853 | 18 070 | 5 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 040 | 13 063 | 13 068 | 13 068 | 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 217 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 031 | 13 032 | 13 032 | 13 031 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 876 | 5 574 | 5 785 | 5 002 | 4 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 725 | 723 | 355 | 347 | 822 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 774 | 3 065 | 4 864 | 2 987 | 3 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 355 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 021 | 1 586 | 366 | 1 467 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 193 | 19 536 | 18 642 | 18 853 | 18 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 040 | 13 035 | 13 068 | 13 068 | 13 068 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 031 | 13 032 | 13 032 | 13 031 | 13 031 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 153 | 6 501 | 5 574 | 5 785 | 5 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 | 725 | 723 | 355 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 492 | 1 755 | 2 065 | 4 864 | 2 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 355 | 1 000 | 1 200 | 200 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 462 | 3 021 | 1 586 | 366 | 1 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 916 | 18 642 | 18 853 | 18 070 | 5 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 724 | 18 438 | 16 932 | 16 468 | 3 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 429 | 18 143 | 16 637 | 16 174 | 3 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 154 | 153 | 153 | 167 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 | 154 | 153 | 153 | 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 50 | 1 768 | 1 448 | 1 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 50 | 1 768 | 1 448 | 1 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 192 | 19 542 | 18 642 | 18 853 | 18 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 063 | 19 324 | 18 438 | 16 932 | 16 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 768 | 19 029 | 18 143 | 16 637 | 16 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 155 | 154 | 153 | 153 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 159 | 155 | 154 | 153 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 970 | 63 | 50 | 1 768 | 1 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 970 | 63 | 50 | 1 768 | 1 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 532 | 211 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 790 | 9 118 | 686 | 2 538 | 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 090 | 8 586 | 912 | 2 327 | 799 |
| Выручка за отчетный год | 9 118 | 686 | 2 538 | 688 | 5 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 211 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | 211 | 153 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 593 | 912 | 2 327 | 799 | 5 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 653 | 531 | 211 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 246 | 4 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 115 | 48 | 21 | 10 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 1 | 16 | 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 32 | 29 | 36 | 13 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 363 | 182 | 246 | 4 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 40 | 115 | 48 | 21 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | 16 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 401 | 32 | 29 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 088 | 74 | 197 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 112 | 50 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 50 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 71 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 197 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 197 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 088 | 74 | 197 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 | 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 637 | 16 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 932 | 16 469 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 122 | 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 174 | 3 220 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 469 | 3 515 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 12 954 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 271 | 12 954 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 943 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 943 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 11 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 271 | 11 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 468 | 3 515 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 932 | 16 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 867 | 6 479 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 | 6 468 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 858 | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 765 | 7 711 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 | 3 333 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 742 | 2 272 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 819 | 2 106 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 900 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 900 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 180,95 | 111,48 | 3,27 | 3,45 | 3,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 161,84 | 97,02 | 3,07 | 3,21 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 115,16 | 35,72 | 0,32 | 1,15 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,90 | 0,91 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,10 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,6 % | 1,0 % | 0,0 % | -252,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | -0,6 % | 1,2 % | 0,0 % | -368,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 289 дн. | 56 дн. | 159 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.