Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "ВОЛЬФРАМ", Красногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "ВОЛЬФРАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 443 538 | 1 817 536 | 1 945 536 | 1 796 741 | 2 417 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 817 | 307 410 | 402 415 | 544 426 | 690 549 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 66 | 54 | 80 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 294 | 200 523 | 240 894 | 369 143 | 31 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 662 | 12 450 | 26 216 | 46 947 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 397 | 103 139 | 148 861 | 148 861 | 612 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 21 | 156 | 126 | 75 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 161 721 | 1 510 126 | 1 543 121 | 1 252 315 | 1 726 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 598 952 | 888 966 | 914 917 | 814 407 | 1 088 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 344 | 107 | 3 485 | 1 875 | 3 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 490 772 | 558 876 | 583 352 | 421 818 | 533 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 921 | 58 965 | 7 630 | 2 682 | 62 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 680 | 3 141 | 33 732 | 11 534 | 39 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 052 | 70 | 4 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 375 487 | 1 426 877 | 1 817 536 | 1 945 536 | 1 796 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 998 | 281 817 | 307 410 | 356 483 | 544 426 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | 94 | 66 | 54 | 80 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 625 | 181 294 | 200 523 | 240 894 | 369 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 662 | 12 450 | 26 216 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 147 | 100 397 | 103 139 | 102 929 | 148 861 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 33 | 21 | 156 | 126 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 144 488 | 1 145 060 | 1 510 126 | 1 589 053 | 1 252 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 384 | 598 952 | 888 966 | 914 917 | 814 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 011 | 344 | 107 | 3 485 | 1 875 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 607 | 475 163 | 558 876 | 629 284 | 421 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 417 | 6 921 | 58 965 | 7 630 | 2 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 665 | 63 680 | 3 141 | 33 732 | 11 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 70 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 443 538 | 1 817 536 | 1 945 536 | 1 796 741 | 2 417 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 995 | 735 753 | 690 852 | 845 192 | 959 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 237 | 11 237 | 11 237 | 11 237 | 11 237 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 521 810 | 679 568 | 634 666 | 789 007 | 903 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 667 | 457 905 | 851 947 | 250 209 | 56 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 326 658 | 457 896 | 851 938 | 250 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 209 | 56 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 538 876 | 623 878 | 402 738 | 701 340 | 1 457 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 140 | 419 949 | 105 792 | 270 927 | 933 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 543 | 191 400 | 288 618 | 418 352 | 510 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 585 | 12 529 | 8 286 | 12 061 | 13 729 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 609 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 375 487 | 1 426 877 | 1 817 536 | 1 945 536 | 1 796 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 543 062 | 577 995 | 735 753 | 690 852 | 845 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 990 | 11 237 | 11 237 | 11 237 | 11 237 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 124 | 521 810 | 679 568 | 634 666 | 789 007 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 058 | 326 667 | 457 905 | 851 947 | 250 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 027 | 326 658 | 457 896 | 851 938 | 250 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 9 | 9 | 9 | 209 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 367 | 522 215 | 623 878 | 402 738 | 701 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 469 | 436 140 | 419 949 | 105 792 | 270 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 407 | 79 491 | 191 400 | 288 618 | 418 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 199 | 6 585 | 12 529 | 8 286 | 12 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 291 | 42 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 885 | 291 144 | 480 288 | 445 714 | 540 429 |
| Выручка за предыдущий год | 2 745 598 | 2 200 146 | 2 778 663 | 3 436 421 | 3 260 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 351 713 | 1 909 002 | 2 298 375 | 2 990 707 | 2 720 261 |
| Выручка за отчетный год | 2 200 146 | 2 778 663 | 3 436 421 | 3 260 690 | 3 561 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 144 | 480 288 | 445 714 | 540 429 | 628 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 376 | 297 477 | 270 973 | 313 535 | 384 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 326 | 10 998 | 13 232 | 14 443 | 22 292 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 442 | 171 813 | 161 509 | 212 451 | 222 253 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 909 002 | 2 298 375 | 2 990 707 | 2 720 261 | 2 932 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 256 | 163 376 | 297 477 | 270 973 | 313 535 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 795 | 11 326 | 10 998 | 13 232 | 14 443 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 834 | 116 442 | 171 813 | 161 509 | 212 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 262 | 220 575 | 4 143 | 213 572 | 247 368 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 356 597 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 113 | 938 | 2 485 | 2 131 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 297 | 62 965 | 73 868 | 63 054 | 84 879 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 147 212 | 1 998 198 | 1 143 436 | 1 124 524 | 1 677 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 199 043 | 2 012 248 | 1 337 336 | 1 163 918 | 2 088 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 796 | 67 262 | 220 575 | 4 143 | 213 572 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 14 | 113 | 938 | 2 485 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 441 | 44 297 | 62 965 | 73 868 | 63 054 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 912 496 | 1 147 212 | 1 998 198 | 1 143 436 | 1 124 524 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 876 538 | 1 199 043 | 2 012 248 | 1 337 336 | 1 163 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 040 | 52 970 | 175 076 | 1 299 | 156 883 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 496 | 14 244 | 45 486 | 2 979 | 42 822 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 200 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | 30 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 208 | 1 | 13 697 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 244 | 45 486 | 2 979 | 42 822 | 54 028 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 856 | 337 | 4 661 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 887 | 2 015 | 337 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 52 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 13 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 970 | 175 076 | 1 299 | 156 883 | 193 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 970 | 175 076 | 1 299 | 156 883 | 193 240 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 040 | 52 970 | 175 076 | 1 299 | 156 883 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 990 | 11 237 | 11 237 | 11 237 | 11 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 124 | 521 810 | 679 568 | 634 666 | 789 007 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 543 062 | 577 995 | 735 753 | 690 851 | 845 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 | 44 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 237 | 11 237 | 11 237 | 11 237 | 11 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 810 | 679 568 | 634 666 | 789 007 | 903 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 577 995 | 735 753 | 690 851 | 845 192 | 959 988 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 971 | 174 389 | 1 299 | 156 883 | 193 240 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 971 | 174 389 | 1 299 | 156 883 | 193 240 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 971 | 174 389 | 1 299 | 156 883 | 193 240 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 971 | 174 389 | 1 299 | 156 883 | 193 240 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 631 | 16 631 | 44 948 | 1 299 | 78 444 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 631 | 16 631 | 44 948 | 1 299 | 78 444 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 631 | 16 631 | 44 948 | 1 299 | 78 444 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 631 | 16 631 | 44 948 | 1 299 | 78 444 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 247 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 577 995 | 735 753 | 690 851 | 845 193 | 959 988 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 543 062 | 577 995 | 735 753 | 690 851 | 845 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 606 | 159 882 | 466 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 710 | 3 849 530 | 4 244 910 | 3 944 056 | 3 456 749 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 012 177 | 3 391 320 | 3 429 985 | 3 557 952 | 3 326 328 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 359 672 | 182 764 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 533 | 458 210 | 455 253 | 203 340 | 130 421 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 036 104 | 3 943 150 | 4 085 028 | 3 477 908 | 3 691 875 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 852 930 | 3 370 740 | 3 358 559 | 2 905 161 | 3 194 880 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 884 | 106 082 | 88 880 | 109 152 | 123 529 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 053 | 81 350 | 75 370 | 64 851 | 87 251 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 208 | 57 326 | 16 183 | 45 511 | 55 276 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 029 | 327 652 | 546 036 | 353 233 | 230 939 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 920 | 43 906 | 138 745 | 208 651 | 22 470 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 886 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 920 | 43 906 | 137 898 | 206 892 | 22 014 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 873 | 456 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 097 | 126 500 | 146 064 | 248 342 | 123 671 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 250 | 50 333 | 2 642 | 84 240 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 268 | 91 657 | 245 700 | 39 431 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 579 | 126 500 | 4 074 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 624 | 112 371 | 382 892 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 352 561 | 1 595 644 | 1 358 000 | 721 525 | 1 691 259 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 352 561 | 1 595 644 | 1 358 000 | 721 525 | 1 691 259 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 231 937 | 1 483 273 | 1 516 282 | 1 203 998 | 1 308 367 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 801 | 17 467 | 41 105 | 1 194 | 27 901 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 215 019 | 1 465 806 | 1 046 763 | 1 202 804 | 1 280 466 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 117 | 428 414 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 053 | 46 565 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 304 | 36 310 | 33 818 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 53,0 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 193,2 млн ₽ |
| Активы | 1,44 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 578,0 млн ₽ | 735,8 млн ₽ | 690,9 млн ₽ | 845,2 млн ₽ | 960,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,3 % | +23,7 % | -5,1 % | +9,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 2,42 | 3,83 | 1,79 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,55 | 0,62 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,47 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,47 | 1,82 | 1,13 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 10,7 % | 7,9 % | 9,6 % | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 6,3 % | 0,0 % | 4,8 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 9,6 % | 0,1 % | 8,7 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 23,8 % | 0,2 % | 18,6 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,53 | 1,77 | 1,81 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 73 дн. | 62 дн. | 47 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 141 дн. | 112 дн. | 109 дн. | 135 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 56 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 181 дн. | 184 дн. | 138 дн. | 100 дн. | 127 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,59 | 0,74 | 0,44 | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,02 | 5,95 | 5,50 | 5,17 | 3,33 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.