Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЕ БЕРЕГА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЕ БЕРЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 672 | 152 048 | 173 677 | 189 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 216 | 1 839 | 3 485 | 2 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 267 | 303 | 266 | 229 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 947 | 1 535 | 3 219 | 2 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 456 | 150 209 | 170 192 | 187 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 352 | 47 192 | 48 243 | 67 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 435 | 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 175 | 99 514 | 119 774 | 119 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 929 | 3 498 | 1 740 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 695 | 162 672 | 152 048 | 173 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 283 | 4 216 | 1 839 | 3 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | 267 | 303 | 266 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 058 | 3 947 | 1 535 | 3 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 412 | 158 456 | 150 209 | 170 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 623 | 53 352 | 47 192 | 48 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 429 | 5 | 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 102 | 96 175 | 99 514 | 119 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 258 | 8 929 | 3 498 | 1 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 672 | 152 048 | 173 677 | 189 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 105 | 26 945 | 28 463 | 32 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 052 | 26 892 | 28 410 | 32 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 142 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 142 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 567 | 125 103 | 145 088 | 157 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 397 | 28 770 | 42 013 | 64 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 915 | 92 223 | 99 334 | 86 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 255 | 4 110 | 3 741 | 6 073 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 695 | 162 672 | 152 048 | 173 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 805 | 20 105 | 26 945 | 28 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 752 | 20 052 | 26 892 | 28 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 890 | 142 567 | 125 103 | 145 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 322 | 57 397 | 28 770 | 42 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 071 | 81 915 | 92 223 | 99 334 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 497 | 3 255 | 4 110 | 3 741 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 153 | 146 396 | 162 121 | 158 107 |
| Выручка за предыдущий год | 1 839 080 | 1 034 198 | 1 162 651 | 1 174 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 655 927 | 887 802 | 1 000 530 | 1 016 574 |
| Выручка за отчетный год | 1 034 198 | 1 162 651 | 1 174 681 | 1 233 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 396 | 162 121 | 158 107 | 178 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 280 | 22 882 | 7 597 | 6 612 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 116 | 139 239 | 150 510 | 171 711 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 887 802 | 1 000 530 | 1 016 574 | 1 055 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 280 | 22 882 | 7 597 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 249 | 138 116 | 139 239 | 150 510 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 492 | 8 606 | 5 719 | 4 796 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 076 | 7 861 | 5 241 | 4 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 993 | 11 526 | 10 407 | 10 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 705 | 17 941 | 7 044 | 8 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 050 | 1 492 | 8 606 | 5 719 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 038 | 9 076 | 7 861 | 5 241 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 425 | 20 993 | 11 526 | 10 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 241 | 18 705 | 17 941 | 7 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 616 | 6 840 | 4 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 434 | 366 | 1 752 | 1 199 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 828 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 1 752 | 1 199 | 974 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 66 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 828 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 840 | 4 393 | 3 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 840 | 4 393 | 3 805 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 616 | 6 840 | 4 393 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 752 | 20 052 | 26 892 | 28 410 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 805 | 20 105 | 26 945 | 28 463 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 052 | 26 892 | 28 410 | 32 215 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 105 | 26 945 | 28 463 | 32 268 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 840 | 4 393 | 3 805 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 840 | 4 393 | 3 805 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 840 | 4 393 | 3 805 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 840 | 4 393 | 3 805 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 2 875 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | 2 875 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 700 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 875 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 875 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 105 | 26 945 | 28 463 | 32 268 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 805 | 20 105 | 26 945 | 28 463 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 498 | 40 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 106 244 | 1 263 846 | 1 263 059 | 1 163 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 105 220 | 1 261 901 | 1 258 001 | 1 163 084 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 024 | 1 945 | 5 058 | 23 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 112 535 | 1 241 348 | 1 280 021 | 1 122 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 022 733 | 1 142 921 | 1 175 707 | 1 025 031 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 430 | 70 469 | 77 341 | 67 732 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 328 | 8 721 | 6 499 | 4 334 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 726 | 2 040 | 460 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 038 | 18 511 | 18 434 | 25 391 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 700 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 881 | 13 508 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 189 | 534 312 | 849 374 | 737 919 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 189 | 534 312 | 849 374 | 737 919 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 308 | 562 080 | 835 866 | 779 372 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 308 | 562 080 | 834 798 | 779 372 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 068 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 590 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |