Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК "СЕВЕРНЫЙ", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК "СЕВЕРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 778 | 450 905 | 304 128 | 268 972 | 246 326 | 272 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 569 | 167 278 | 49 745 | 54 673 | 58 549 | 96 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 255 | 7 155 | 2 105 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 294 690 | 118 605 | 2 076 | 4 649 | 4 365 | 38 904 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 621 | 41 516 | 45 562 | 50 024 | 54 184 | 57 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 209 | 283 627 | 254 383 | 214 299 | 187 776 | 175 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 556 | 193 387 | 173 351 | 171 105 | 170 938 | 170 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 086 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 218 | 81 861 | 67 918 | 32 317 | 10 432 | 4 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 242 | 7 654 | 7 654 | 1 328 | 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 714 | 539 | 5 450 | 10 875 | 5 073 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 186 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 927 | 306 912 | 450 905 | 304 128 | 268 972 | 246 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 886 | 199 156 | 167 278 | 49 745 | 54 673 | 58 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 587 | 12 205 | 7 155 | 2 105 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 834 | 144 485 | 118 605 | 2 076 | 4 649 | 4 365 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 464 | 42 464 | 41 516 | 45 562 | 50 024 | 54 184 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 041 | 107 756 | 283 627 | 254 383 | 214 299 | 187 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 153 | 7 084 | 193 387 | 173 351 | 171 105 | 170 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 450 | 464 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 900 | 18 515 | 81 861 | 67 918 | 32 317 | 10 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 391 | 76 654 | 7 654 | 7 654 | 1 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 582 | 4 956 | 539 | 5 450 | 10 875 | 5 073 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 565 | 83 | 186 | 10 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 778 | 450 905 | 304 128 | 268 972 | 246 326 | 272 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 818 | 200 243 | 182 035 | 149 499 | 132 456 | 118 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 371 | 37 371 | 37 371 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 617 354 | 617 354 | 617 354 | 617 354 | 617 354 | 617 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 084 | 116 990 | 104 148 | 49 550 | 87 168 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 080 | 116 988 | 104 147 | 49 550 | 87 167 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 959 | 14 578 | 5 103 | 15 325 | 64 319 | 66 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 450 | 13 041 | 62 667 | 29 249 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 644 | 5 790 | 4 446 | 1 716 | 1 443 | 36 798 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 315 | 9 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 329 | 648 | 568 | 209 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 927 | 306 912 | 450 905 | 304 128 | 268 972 | 246 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 715 120 | 304 783 | 200 243 | 182 035 | 149 499 | 132 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 377 | 37 371 | 37 371 | 37 371 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 617 354 | 617 354 | 617 354 | 617 354 | 617 354 | 617 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 084 | 116 990 | 104 148 | 49 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 236 080 | 116 988 | 104 147 | 49 550 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 807 | 2 129 | 14 578 | 5 103 | 15 325 | 64 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 450 | 13 041 | 62 667 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 859 | 1 275 | 5 790 | 4 446 | 1 716 | 1 443 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 948 | 854 | 9 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 648 | 568 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 469 | 417 | 397 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 234 | 139 091 | 6 416 | 2 018 | 398 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 867 | 139 870 | 3 947 | 1 601 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 139 091 | 6 416 | 2 018 | 398 | 1 193 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 469 | 417 | 397 | 1 045 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 890 | 21 510 | 13 505 | 9 552 | 4 990 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 870 | 3 947 | 1 601 | 1 | 148 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 180 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 620 | 22 890 | 21 510 | 13 505 | 9 552 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 587 | 7 020 | 5 098 | 2 343 | 338 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 305 | 17 960 | 14 039 | 13 933 | 13 281 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 238 | 148 210 | 4 067 | 3 935 | 4 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 439 | 140 486 | 19 038 | 4 394 | 4 396 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | 3 587 | 7 020 | 5 098 | 2 343 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 305 | 17 960 | 14 039 | 13 933 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 378 | 6 238 | 148 210 | 4 067 | 3 935 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 039 | 77 439 | 140 486 | 19 038 | 4 394 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 952 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 843 | 4 049 | 4 462 | 4 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 047 | 4 464 | 4 160 | 3 506 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 654 724 | 654 725 | 654 725 | 617 354 | 617 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 304 782 | 200 243 | 182 035 | 149 499 | 132 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | 362 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 654 724 | 654 725 | 617 354 | 617 354 | 617 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 242 | 182 035 | 149 499 | 132 456 | 118 895 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 371 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 371 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 371 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 37 371 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 37 371 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 541 | 18 208 | 32 536 | 17 043 | 13 561 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 541 | 18 208 | 69 907 | 17 043 | 13 561 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 541 | 18 208 | 32 536 | 17 043 | 13 561 | |
| Убыток (ИТОГО) | 104 541 | 18 208 | 32 536 | 17 043 | 13 561 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 37 371 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 371 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 252 | 182 044 | 149 499 | 132 456 | 118 895 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 305 637 | 200 252 | 182 044 | 149 499 | 132 456 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 992 | 308 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 251 | 56 759 | 26 745 | 21 852 | 6 607 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 169 | 51 598 | 25 580 | 20 039 | 6 114 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 651 | 731 | 38 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 224 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 431 | 4 430 | 941 | 1 813 | 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 396 123 | 38 767 | 26 437 | 24 092 | 11 444 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 373 833 | 9 804 | 5 168 | 3 160 | 2 264 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 310 | 6 783 | 4 800 | 6 191 | 2 424 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 855 | 16 911 | 14 039 | 13 912 | 5 979 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 125 | 5 269 | 2 430 | 829 | 777 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 374 | 115 312 | 5 115 | 1 433 | 1 416 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 374 | 115 312 | 5 115 | 2 761 | 10 246 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 908 | 108 291 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 183 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 466 | 7 021 | 5 115 | 2 761 | 63 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 328 | 8 830 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 328 | 8 830 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 244 081 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 081 | 19 747 | 2 000 | 27 049 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 314 081 | 19 747 | 2 000 | 27 049 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 148 140 | 6 993 | 28 626 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 148 140 | 6 993 | 28 626 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 911 | 5 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -17,0 млн ₽ | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 441,8 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | 272,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 2,92 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 0,26 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,9 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 62 392 370 дн. | 421 607 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.