Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЕРО - ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЕРО - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 752 | 86 649 | 125 233 | 144 234 | 153 541 | 160 873 | 170 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 425 | 62 877 | 67 138 | 83 593 | 87 269 | 109 402 | 118 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 024 | 60 268 | 64 887 | 80 594 | 83 565 | 105 591 | 113 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 362 | 1 732 | 2 252 | 2 999 | 3 704 | 3 811 | 4 611 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 039 | 877 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 326 | 23 772 | 58 095 | 60 641 | 66 272 | 51 471 | 52 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 718 | 3 791 | 3 912 | 5 634 | 4 815 | 7 453 | 7 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 554 | 18 464 | 53 237 | 54 670 | 56 647 | 41 934 | 42 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 335 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 176 | 1 355 | 585 | 337 | 475 | 2 084 | 2 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 878 | 162 | 360 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 457 | 83 752 | 86 649 | 125 233 | 144 234 | 153 541 | 160 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 813 | 57 425 | 62 877 | 67 139 | 83 593 | 87 269 | 109 402 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 849 | 55 024 | 60 268 | 64 887 | 80 594 | 83 565 | 105 591 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 045 | 1 362 | 1 732 | 2 252 | 2 999 | 3 704 | 3 811 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 919 | 1 039 | 878 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 644 | 26 327 | 23 772 | 58 094 | 60 641 | 66 272 | 51 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 147 | 3 718 | 3 791 | 3 912 | 5 634 | 4 815 | 7 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 586 | 18 554 | 18 464 | 53 237 | 54 670 | 56 647 | 41 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 335 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 922 | 3 176 | 1 355 | 585 | 337 | 475 | 2 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 989 | 879 | 162 | 360 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 752 | 86 649 | 125 233 | 144 234 | 153 541 | 160 873 | 170 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 | 4 962 | 4 614 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 963 | 80 835 | 118 417 | 124 683 | 145 340 | 141 143 | 149 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 651 | 79 151 | 116 296 | 121 776 | 141 727 | 136 901 | 144 794 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 312 | 1 684 | 2 121 | 2 907 | 3 613 | 4 242 | 4 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 778 | 5 799 | 7 133 | 20 319 | 8 963 | 14 768 | 16 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 659 | 5 641 | 6 281 | 10 210 | 8 493 | 9 895 | 11 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 155 | 852 | 10 109 | 471 | 4 874 | 4 930 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 457 | 83 752 | 86 649 | 125 233 | 144 235 | 153 541 | 160 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 4 962 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 161 | 78 963 | 80 835 | 118 417 | 124 683 | 145 340 | 141 143 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 151 | 77 651 | 79 151 | 116 296 | 121 776 | 141 727 | 136 901 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 1 312 | 1 684 | 2 121 | 2 907 | 3 613 | 4 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 203 | 4 779 | 5 799 | 7 133 | 20 320 | 8 963 | 14 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 140 | 4 659 | 5 641 | 6 281 | 10 210 | 8 493 | 9 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 96 | 155 | 852 | 10 109 | 471 | 4 874 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 516 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 420 | 516 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 7 | 6 245 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 227 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 19 | 172 | 309 | 6 472 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 2 | 440 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 7 | 6 245 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 227 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 19 | 172 | 309 | 6 472 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 84 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 10 | 6 | 4 996 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 302 | 371 | 437 | 786 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 318 | 370 | 520 | 747 | 705 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 371 | 437 | 786 | 706 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 370 | 520 | 747 | 705 | 108 | 800 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 6 | 4 996 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 6 | 4 996 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 10 | 6 | 4 996 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 15 | 4 962 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 4 962 | 4 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 6 | 5 724 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 6 | 5 724 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 6 | 5 724 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 6 | 5 724 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | 451 | 348 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 332 | 451 | 348 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | 451 | 348 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 332 | 451 | 348 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 4 962 | 4 614 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 15 | 4 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 11 | 223 | 151 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 11 | 223 | 151 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 177 | 3 331 | 37 282 | 6 051 | 10 236 | 2 932 | 5 703 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 004 | 3 108 | 31 386 | 5 531 | 7 682 | 1 667 | 3 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 101 | 306 | 418 | 850 | 536 | 968 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 529 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 | 122 | 5 590 | 102 | 1 704 | 200 | 1 046 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 567 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 567 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 026 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 541 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 026 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 026 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 410 | 1 500 | 36 280 | 5 480 | 14 400 | 6 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 410 | 1 500 | 36 280 | 5 480 | 15 046 | 4 000 | 6 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | 1 500 | 36 280 | 5 480 | 15 046 | 4 000 | 6 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 910 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 646 | 4 026 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 646 | 4 026 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 254 | 138 | 1 609 | 297 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 8 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 153,5 млн ₽ | 160,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,39 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,86 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.