Финансы ЗАО "МЕБЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "НОВЫЙ СТИЛЬ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕБЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "НОВЫЙ СТИЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 799 | 214 635 | 38 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 231 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 552 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 | 231 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 079 | 214 404 | 38 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 112 | 10 560 | 13 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 066 | 200 659 | 14 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 295 | 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 060 | 10 717 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 692 | 256 803 | 214 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 720 | 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 766 | 552 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 | 167 | 231 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 757 | 256 083 | 214 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 835 | 18 112 | 10 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 329 | 235 066 | 200 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 515 | 1 300 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 3 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 799 | 214 635 | 38 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 847 | 21 699 | 21 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 838 | 21 691 | 21 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 952 | 192 936 | 16 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 952 | 192 119 | 16 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 817 | 198 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 691 | 256 802 | 214 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 616 | 21 846 | 21 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 608 | 21 838 | 21 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 075 | 234 956 | 192 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 075 | 234 956 | 192 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 817 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 264 | 48 712 | 30 344 |
| Выручка за предыдущий год | 425 674 | 265 356 | 118 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 363 410 | 216 644 | 88 584 |
| Выручка за отчетный год | 265 356 | 118 928 | 6 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 712 | 30 344 | 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 892 | 846 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 820 | 29 498 | 1 482 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 644 | 88 584 | 5 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 732 | 892 | 846 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 532 | 47 820 | 29 498 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 395 | 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 169 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 486 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 205 146 | 1 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 042 | 212 083 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 669 | 288 | 395 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 169 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 486 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 205 146 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 063 | 2 042 | 212 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 335 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 334 | 58 | 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 279 | 49 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 196 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 335 | 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 608 | 21 838 | 21 691 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 616 | 21 846 | 21 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 838 | 21 691 | 21 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 846 | 21 699 | 21 895 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 196 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 196 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 196 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 | 196 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 147 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 147 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 627 | 21 699 | 21 895 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 616 | 21 846 | 21 699 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 696 | 109 927 | 12 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 198 | 109 070 | 12 085 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 498 | 857 | 262 |
| Платежи – всего за отчетный год | 287 109 | 112 603 | 12 472 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 805 | 93 512 | 10 386 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 464 | 12 479 | 1 420 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 840 | 6 612 | 632 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 169 | 1 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 169 | 2 150 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 169 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 976 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 976 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 256,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 396 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,92 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.