Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛИНО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 947 | 149 343 | 143 916 | 163 079 | 187 636 | 166 879 | 157 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 580 | 88 929 | 90 071 | 90 171 | 92 366 | 92 853 | 79 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 17 | 11 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 254 | 38 876 | 37 793 | 33 175 | 29 627 | 28 021 | 10 055 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 551 | 45 112 | 45 601 | 47 840 | 48 545 | 49 216 | 49 989 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 752 | 4 924 | 6 666 | 9 151 | 14 193 | 15 616 | 19 613 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 367 | 60 415 | 53 845 | 72 908 | 95 270 | 74 026 | 77 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 585 | 2 798 | 2 731 | 2 770 | 2 300 | 2 635 | 2 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 104 | 20 | 20 | 2 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 865 | 37 591 | 35 055 | 32 678 | 51 069 | 33 023 | 41 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 2 910 | 2 750 | 9 950 | 31 550 | 27 350 | 27 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 752 | 17 014 | 13 116 | 27 437 | 10 104 | 10 848 | 6 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 82 | 88 | 54 | 228 | 168 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 471 | 138 950 | 149 343 | 143 916 | 163 079 | 187 636 | 166 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 943 | 89 580 | 88 929 | 90 071 | 90 171 | 92 366 | 92 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 163 | 39 253 | 38 876 | 37 793 | 33 175 | 29 627 | 28 021 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 679 | 44 551 | 45 112 | 45 601 | 47 840 | 48 545 | 49 216 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 072 | 5 753 | 4 924 | 6 666 | 9 151 | 14 193 | 15 616 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 528 | 49 370 | 60 415 | 53 845 | 72 908 | 95 270 | 74 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 046 | 2 585 | 2 798 | 2 731 | 2 770 | 2 300 | 2 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 20 | 20 | 104 | 20 | 20 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 828 | 31 913 | 37 591 | 35 055 | 32 678 | 51 069 | 33 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 2 100 | 2 910 | 2 750 | 9 950 | 31 550 | 27 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 726 | 12 752 | 17 014 | 13 116 | 27 437 | 10 104 | 10 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 82 | 88 | 54 | 228 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 947 | 149 343 | 143 916 | 163 079 | 187 636 | 166 879 | 157 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 150 | 110 828 | 111 032 | 136 699 | 137 033 | 140 294 | 123 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 1 504 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 781 | 87 458 | 87 662 | 113 329 | 113 663 | 116 925 | 122 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 141 | 1 368 | 1 321 | 1 277 | 1 238 | 1 288 | 275 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 1 368 | 1 321 | 1 277 | 1 238 | 1 288 | 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 656 | 37 147 | 31 562 | 25 103 | 49 365 | 25 297 | 33 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 724 | 7 633 | 5 998 | 4 362 | 7 811 | 5 786 | 8 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 926 | 29 514 | 25 106 | 20 321 | 41 172 | 19 167 | 24 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 459 | 420 | 382 | 343 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 471 | 138 950 | 149 343 | 143 916 | 163 079 | 187 636 | 166 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 369 | 96 151 | 110 828 | 111 032 | 136 699 | 137 033 | 140 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 000 | 72 781 | 87 458 | 87 662 | 113 329 | 113 663 | 116 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 | 1 141 | 1 368 | 1 321 | 1 277 | 1 238 | 1 288 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 134 | 1 141 | 1 368 | 1 321 | 1 277 | 1 238 | 1 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 968 | 41 658 | 37 147 | 31 562 | 25 103 | 49 365 | 25 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 814 | 8 724 | 7 633 | 5 998 | 4 362 | 7 811 | 5 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 060 | 32 934 | 29 514 | 25 106 | 20 321 | 41 172 | 19 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 459 | 420 | 382 | 343 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 729 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 216 978 | 242 902 | 256 139 | 241 224 | 184 159 | 146 273 | 171 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 822 | 245 732 | 247 410 | 251 839 | 197 251 | 173 257 | 181 051 |
| Выручка за отчетный год | 242 902 | 256 139 | 241 224 | 184 159 | 146 273 | 171 639 | 151 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 729 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 729 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 732 | 247 410 | 251 839 | 197 251 | 173 257 | 181 051 | 177 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 729 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 284 | 16 455 | 23 301 | 15 361 | 11 942 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 332 | 10 425 | 9 436 | 37 001 | 42 269 | 19 532 | 29 544 |
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | 251 | 194 | 640 | 2 372 | 7 005 | 2 370 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 3 673 | 460 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 324 | 428 | 4 077 | 848 | 680 | 664 | 32 022 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 735 | 3 378 | 4 517 | 2 096 | 2 753 | 2 174 | 52 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 867 | 7 284 | 16 454 | 23 301 | 15 361 | 11 942 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 332 | 13 332 | 10 425 | 9 436 | 37 001 | 42 269 | 19 532 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 193 | 251 | 194 | 640 | 2 372 | 7 005 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 3 673 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 269 | 1 324 | 428 | 4 077 | 848 | 680 | 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 923 | 4 735 | 3 379 | 4 517 | 2 096 | 2 753 | 2 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 399 | 7 111 | 14 703 | 204 | 25 667 | 20 442 | 13 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 846 | 721 | 158 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 116 | 7 | 41 | 44 | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 938 | 682 | 1 741 | 2 486 | 5 042 | 1 423 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 846 | 721 | 158 | 152 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 535 | 1 541 | 1 503 | 8 153 | 3 761 | 2 210 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 471 | 535 | 1 541 | 6 956 | 8 153 | 3 761 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 47 | 40 | 1 013 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 682 | 1 741 | 2 486 | 5 042 | 1 423 | 3 997 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 781 | 14 677 | 204 | 25 667 | 20 442 | 13 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 111 | 14 704 | 204 | 25 667 | 20 442 | 13 315 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 670 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 525 | 12 781 | 14 676 | 204 | 25 667 | 20 442 | 13 315 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 127 | 5 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 72 781 | 87 458 | 87 662 | 113 329 | 113 663 | 116 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 369 | 96 150 | 110 827 | 111 031 | 136 698 | 137 032 | 140 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 23 319 | 1 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 781 | 87 458 | 87 662 | 113 329 | 113 663 | 116 925 | 122 206 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 150 | 110 827 | 111 031 | 136 698 | 137 032 | 140 294 | 123 760 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 861 | 14 705 | 204 | 25 667 | 20 441 | 13 315 | 21 815 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 861 | 14 705 | 204 | 25 667 | 20 441 | 13 315 | 21 815 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 111 | 14 704 | 204 | 25 667 | 20 441 | 13 315 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 111 | 14 704 | 204 | 25 667 | 20 441 | 13 315 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | 1 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 750 | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 815 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 28 | 20 107 | 10 054 | 16 534 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 28 | 20 107 | 10 054 | 38 349 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 994 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 994 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 21 815 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 815 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 28 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 80 | 28 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 107 | 10 054 | 7 540 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 107 | 10 054 | 7 540 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 150 | 110 828 | 111 491 | 137 119 | 137 415 | 140 638 | 123 760 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 369 | 96 150 | 110 828 | 111 491 | 137 119 | 137 415 | 140 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 344 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 352 | 252 304 | 245 579 | 187 488 | 169 447 | 189 879 | 168 160 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 376 | 216 938 | 210 131 | 152 365 | 110 302 | 133 980 | 123 797 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 700 | 34 438 | 34 888 | 38 191 | 34 352 | 20 750 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 976 | 666 | 1 010 | 235 | 20 954 | 21 547 | 23 613 |
| Платежи – всего за отчетный год | 239 008 | 252 631 | 255 175 | 196 844 | 194 038 | 208 685 | 201 154 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 175 | 82 051 | 82 459 | 62 457 | 59 642 | 70 338 | 52 644 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 181 | 128 811 | 128 828 | 103 003 | 84 546 | 85 051 | 93 470 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 090 | 1 090 | 1 636 | 1 633 | 2 181 | 5 697 | 18 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 180 | 312 | 668 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 562 | 39 499 | 41 940 | 29 751 | 47 669 | 46 931 | 55 022 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 | 4 709 | 6 711 | 24 033 | 1 888 | 47 739 | 25 687 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 034 | 11 664 | 11 627 | 43 094 | 58 089 | 75 587 | 33 745 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 420 | 79 | 2 186 | 263 | 45 | 13 | 681 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 100 | 160 | 8 900 | 32 950 | 28 800 | 3 800 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 614 | 10 463 | 9 281 | 33 931 | 25 094 | 46 774 | 29 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 917 | 6 955 | 4 916 | 19 061 | 56 201 | 27 848 | 8 058 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 105 | 3 706 | 4 426 | 722 | 945 | 2 568 | 3 469 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 012 | 583 | 490 | 2 239 | 706 | 680 | 774 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 1 910 | 16 100 | 54 550 | 24 600 | 3 815 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 756 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 370 | 2 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 500 | 118 500 | 5 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 118 500 | 5 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 448 | 120 | 1 013 | 356 | 10 130 | 146 689 | 3 014 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 | 28 189 | 14 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 093 | 118 500 | 3 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 448 | 120 | 1 013 | 356 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 013 | 4 262 | 14 321 | 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 204 тыс. ₽ | 25,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 149,3 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 157,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110,8 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,71 | 2,90 | 1,93 | 2,93 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,61 | 2,79 | 1,88 | 2,82 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,50 | 1,49 | 0,84 | 1,51 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,77 | 0,84 | 0,73 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,30 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 0,1 % | 15,7 % | 10,9 % | 8,0 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 0,2 % | 18,8 % | 14,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.