Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЭЛЬ М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЭЛЬ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 447 | 11 676 | 14 429 | 5 292 | 6 122 | 5 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 444 | 11 676 | 14 429 | 5 262 | 6 118 | 5 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 320 | 10 557 | 14 251 | 4 809 | 5 646 | 5 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 124 | 1 116 | 178 | 447 | 472 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 616 | 11 447 | 11 676 | 14 429 | 5 292 | 6 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 30 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 30 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 418 | 11 447 | 11 676 | 14 429 | 5 262 | 6 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 285 | 10 320 | 10 557 | 14 251 | 4 809 | 5 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 1 124 | 1 116 | 178 | 447 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 447 | 11 676 | 14 429 | 5 292 | 6 122 | 5 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 943 | 2 562 | 3 431 | 4 237 | 5 376 | 4 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 504 | 9 114 | 10 998 | 1 055 | 746 | 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 504 | 9 114 | 10 998 | 1 055 | 746 | 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 616 | 11 447 | 11 676 | 14 429 | 5 292 | 6 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 421 | 3 943 | 2 562 | 3 431 | 4 237 | 5 376 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 195 | 7 504 | 9 114 | 10 998 | 1 055 | 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 7 504 | 9 114 | 10 998 | 1 055 | 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 341 | 7 241 | 7 126 | 3 926 | 814 | 2 361 |
| Выручка за предыдущий год | 6 725 | 9 978 | 9 706 | 6 059 | 4 646 | 6 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 384 | 2 737 | 2 580 | 2 133 | 3 832 | 4 477 |
| Выручка за отчетный год | 9 978 | 9 706 | 6 059 | 4 646 | 6 838 | 7 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 241 | 7 126 | 3 926 | 814 | 2 361 | 3 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 241 | 7 126 | 3 926 | 814 | 2 361 | 3 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 737 | 2 580 | 2 133 | 3 832 | 4 477 | 4 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 341 | 7 241 | 7 126 | 3 926 | 814 | 2 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 336 | 4 690 | 1 255 | 748 | 1 855 | 2 975 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 6 760 | 40 | 21 | 40 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 919 | 9 196 | 2 711 | 87 | 546 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 313 | 2 336 | 4 690 | 1 255 | 748 | 1 855 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 271 | 14 | 6 760 | 40 | 21 | 40 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 299 | 4 919 | 9 196 | 2 711 | 87 | 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 065 | 1 972 | 4 283 | 1 170 | 641 | 1 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 364 | 407 | 85 | 107 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 407 | 85 | 107 | 206 | 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 972 | 4 283 | 1 170 | 641 | 1 649 | 2 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 972 | 4 283 | 1 170 | 641 | 1 649 | 2 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,28 | 1,31 | 4,99 | 8,20 | 7,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,28 | 1,31 | 4,98 | 8,20 | 7,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,02 | 0,42 | 0,63 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,22 | 0,24 | 0,80 | 0,88 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 3,56 | 3,21 | 0,25 | 0,14 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 36,7 % | 8,1 % | 12,1 % | 26,9 % | 52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 167,2 % | 34,1 % | 15,1 % | 30,7 % | 61,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.