Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВТРАНСАВТО-МОСКВА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВТРАНСАВТО-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 419 204 | 456 530 | 320 396 | 278 509 | 245 933 | 299 791 | 291 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 960 | 298 459 | 168 142 | 144 969 | 125 143 | 168 023 | 192 687 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 287 | 139 | 16 | 13 | 9 | 25 068 | 278 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 703 | 234 915 | 112 438 | 85 631 | 55 276 | 123 660 | 172 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 953 | 43 458 | 42 560 | 48 673 | 59 901 | 50 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 016 | 8 831 | 2 279 | 166 | 42 | 117 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 117 | 10 849 | 10 486 | 9 957 | 19 203 | 20 101 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 244 | 158 072 | 152 254 | 133 540 | 120 790 | 131 768 | 99 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 011 | 43 395 | 30 951 | 22 561 | 10 296 | 8 523 | 5 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 035 | 20 549 | 6 496 | 3 314 | 10 | 36 | 1 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 760 | 91 149 | 112 090 | 97 858 | 99 312 | 94 807 | 74 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 6 975 | 6 677 | 18 297 | 6 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 567 | 652 | 610 | 755 | 2 383 | 4 639 | 1 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 672 | 2 128 | 1 907 | 2 077 | 2 112 | 5 466 | 10 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 323 | 492 185 | 456 531 | 320 396 | 278 509 | 245 932 | 299 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 538 | 292 757 | 298 459 | 168 142 | 144 969 | 125 143 | 168 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 434 | 287 | 139 | 16 | 13 | 9 | 25 068 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 270 | 228 703 | 234 915 | 112 438 | 85 631 | 55 276 | 123 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 548 | 43 453 | 43 458 | 42 560 | 48 673 | 59 901 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 278 | 8 802 | 8 831 | 2 279 | 166 | 42 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 11 513 | 11 117 | 10 849 | 10 486 | 9 957 | 19 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 785 | 199 429 | 158 072 | 152 254 | 133 541 | 120 789 | 131 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 975 | 11 411 | 43 395 | 30 951 | 22 561 | 10 296 | 8 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 603 | 28 035 | 20 549 | 6 496 | 3 314 | 10 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 301 | 152 545 | 91 149 | 112 090 | 97 859 | 99 312 | 94 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 | 200 | 200 | 200 | 6 975 | 6 677 | 18 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 610 | 4 567 | 652 | 610 | 755 | 2 383 | 4 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 971 | 2 672 | 2 128 | 1 907 | 2 077 | 2 112 | 5 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 419 204 | 456 531 | 320 396 | 278 509 | 245 933 | 299 791 | 291 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 121 | 33 026 | 33 894 | 34 549 | 36 385 | 38 353 | 44 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 247 | 21 152 | 21 874 | 22 529 | 24 365 | 26 333 | 32 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 046 | 89 671 | 105 949 | 121 938 | 106 671 | 164 422 | 138 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 025 | 84 498 | 103 344 | 119 330 | 106 667 | 100 625 | 66 821 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 020 | 5 173 | 2 605 | 2 608 | 4 | 1 630 | 1 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 167 | 70 475 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 037 | 333 834 | 180 553 | 122 022 | 102 877 | 97 016 | 109 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 33 253 | 9 196 | 9 502 | 16 849 | 11 590 | 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 639 | 299 288 | 169 115 | 110 300 | 83 691 | 82 532 | 105 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 811 | 2 220 | 2 276 | 2 894 | 2 966 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 398 | 1 293 | 431 | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 324 | 492 185 | 456 531 | 320 396 | 278 509 | 245 933 | 299 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 916 | 31 890 | 33 026 | 33 894 | 34 549 | 36 385 | 38 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 194 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 712 | 20 016 | 21 152 | 21 874 | 22 529 | 24 365 | 26 333 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 088 | 161 020 | 89 672 | 105 949 | 121 938 | 106 671 | 164 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 078 | 159 000 | 84 498 | 103 344 | 119 330 | 106 667 | 100 625 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 2 020 | 5 173 | 2 605 | 2 608 | 4 | 1 630 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 167 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 319 | 299 275 | 333 833 | 180 553 | 122 022 | 102 877 | 97 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 5 025 | 33 253 | 9 196 | 9 502 | 16 849 | 11 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 863 | 291 851 | 299 287 | 169 115 | 110 300 | 83 691 | 82 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 811 | 2 220 | 2 276 | 2 894 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 511 | 2 398 | 1 293 | 431 | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 033 | 61 337 | 100 082 | 112 378 | 123 004 | 123 904 | 159 408 |
| Выручка за предыдущий год | 308 796 | 342 777 | 423 561 | 372 347 | 410 864 | 436 350 | 455 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 763 | 281 440 | 323 479 | 259 969 | 287 860 | 312 446 | 295 906 |
| Выручка за отчетный год | 354 965 | 423 561 | 372 347 | 410 864 | 436 350 | 455 314 | 470 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 525 | 100 082 | 112 378 | 123 004 | 123 904 | 159 408 | 123 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 643 | 37 777 | 39 188 | 39 796 | 5 096 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 5 861 | 21 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 499 | 111 215 | 101 714 | 85 227 | 84 716 | 119 612 | 118 536 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 440 | 323 479 | 259 969 | 287 860 | 312 446 | 295 906 | 346 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 558 | 10 643 | 37 777 | 39 188 | 39 796 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 5 861 | 21 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 475 | 82 499 | 111 215 | 101 714 | 85 227 | 84 716 | 119 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 766 | 6 481 | 6 232 | 5 160 | 15 833 | 4 997 | 9 747 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 971 | 59 | 113 | 58 | 163 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 17 | 39 | 1 773 | 2 813 | 2 244 | 2 047 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 210 | 16 460 | 15 281 | 22 718 | 21 868 | 15 483 | 10 725 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 192 | 95 944 | 76 606 | 57 921 | 44 390 | 28 554 | 51 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 284 | 56 026 | 66 746 | 69 652 | 48 803 | 50 172 | 38 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 246 | 751 | 6 481 | 6 232 | 5 160 | 15 833 | 4 997 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 971 | 59 | 113 | 58 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 706 | 128 | 17 | 39 | 1 773 | 2 813 | 2 244 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 340 | 10 210 | 16 460 | 15 281 | 22 718 | 21 868 | 15 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 059 | 71 579 | 95 944 | 76 606 | 57 921 | 44 390 | 28 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 737 | 39 498 | 56 026 | 66 746 | 69 652 | 48 803 | 50 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 219 | 6 304 | 1 135 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 255 | 883 | 4 619 | 592 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 010 | 3 153 | 3 | 2 604 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 524 | 29 | 2 112 | 42 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 961 | 2 222 | 1 680 | 1 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 883 | 4 619 | 592 | 2 728 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 864 | 1 828 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 6 291 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 010 | 3 153 | 1 560 | 3 | 2 604 | 452 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 740 | 29 | 167 | 42 | 75 | ||
| Прочее за отчетный год | 961 | 2 222 | 1 680 | 1 507 | 11 815 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 535 | 1 135 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 | 5 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 1 135 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 | 5 916 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 219 | 6 304 | 1 135 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 194 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 712 | 20 016 | 21 152 | 21 874 | 22 529 | 24 365 | 26 333 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 916 | 31 890 | 33 026 | 33 894 | 34 549 | 36 385 | 38 353 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 | 8 752 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 712 | 21 152 | 21 874 | 22 529 | 24 365 | 26 333 | 32 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 586 | 33 026 | 33 894 | 34 549 | 36 385 | 38 353 | 44 269 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 918 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 752 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 136 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 | 5 916 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 670 | 1 136 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 | 5 916 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 136 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 | 5 916 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 136 | 869 | 655 | 1 836 | 1 968 | 5 916 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 918 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 8 752 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 670 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 146 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 121 | 33 026 | 33 895 | 34 549 | 36 385 | 38 353 | 44 269 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 916 | 31 890 | 33 026 | 33 894 | 34 549 | 36 385 | 38 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 028 | 43 955 | 44 478 | 29 406 | 28 835 | 54 399 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 381 376 | 442 169 | 355 079 | 408 117 | 439 020 | 412 022 | 439 100 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 616 | 303 796 | 209 309 | 268 269 | 304 119 | 257 088 | 306 692 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 131 737 | 130 386 | 133 833 | 133 866 | 121 281 | 132 441 | 120 672 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 023 | 7 987 | 11 937 | 5 982 | 13 620 | 22 493 | 11 736 |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 587 | 378 141 | 311 124 | 363 639 | 409 614 | 383 187 | 384 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 943 | 197 756 | 164 553 | 211 967 | 232 123 | 221 757 | 232 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 021 | 56 703 | 42 862 | 51 091 | 58 963 | 64 303 | 63 902 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 907 | 14 759 | 13 877 | 22 495 | 18 770 | 14 634 | 15 793 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 983 | 36 | 998 | 5 827 | 4 712 | 519 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 733 | 108 887 | 88 834 | 78 086 | 93 931 | 77 781 | 72 056 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 125 | 73 808 | 20 965 | 14 970 | 405 | 6 385 | 21 233 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 525 | 17 045 | 9 979 | 157 | 1 893 | 20 119 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 920 | 17 | 16 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 | 3 278 | 2 943 | 4 489 | 9 | 3 037 | 323 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | 502 | 222 | 1 455 | 775 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 892 | 96 035 | 52 839 | 75 430 | 18 703 | 19 324 | 45 443 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 191 | 14 058 | 17 717 | 9 747 | 6 245 | 20 066 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 909 | 10 | 6 | 20 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 057 | 3 390 | 26 730 | 930 | 1 837 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 983 | 84 777 | 51 | 51 | 177 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 954 | 15 986 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 810 | 191 263 | 79 719 | 137 695 | 242 635 | 20 000 | 72 894 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 140 | 191 263 | 79 719 | 137 695 | 242 635 | 20 000 | 72 894 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 918 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 8 752 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 856 | 236 960 | 92 023 | 121 709 | 252 058 | 33 584 | 106 765 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 856 | 236 960 | 92 023 | 121 709 | 252 058 | 33 584 | 106 765 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 976 | 4 | 1 685 | 2 312 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 180 | 141 | 168 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 68 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 68 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 68 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 68 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 68 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 456,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 338 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.