Финансы ООО "РОКАДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКАДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 745 |
| Выручка за предыдущий год | 122 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 029 |
| Выручка за отчетный год | 113 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 056 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 113,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,45 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -195,3 % |
| Оборачиваемость активов | 9,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.