Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 683 920 | 1 801 369 | 2 024 707 | 1 979 804 | 1 562 219 | 886 744 | 106 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 408 386 | 1 413 185 | 1 758 205 | 1 700 083 | 1 196 917 | 598 299 | 34 595 |
| Основные средства на конец отчетного года | 417 | 66 | 15 | 554 | 316 | 69 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 403 412 | 1 395 892 | 1 753 650 | 1 694 491 | 1 192 061 | 593 028 | 30 005 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 557 | 17 227 | 4 540 | 5 038 | 4 540 | 5 202 | 4 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 534 | 388 184 | 266 502 | 279 721 | 365 302 | 288 445 | 72 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 542 | 6 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 226 | 736 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 211 | 367 662 | 265 517 | 279 000 | 365 282 | 280 592 | 65 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 476 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 846 | 20 521 | 983 | 719 | 19 | 85 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 047 125 | 1 683 920 | 1 801 369 | 2 024 707 | 1 979 804 | 1 562 219 | 886 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 273 | 1 408 386 | 1 413 185 | 1 758 205 | 1 700 083 | 1 196 917 | 598 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 | 417 | 66 | 15 | 554 | 316 | 69 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 679 219 | 1 403 412 | 1 395 892 | 1 753 650 | 1 694 491 | 1 192 061 | 593 028 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 557 | 4 557 | 17 227 | 4 540 | 5 038 | 4 540 | 5 202 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 852 | 275 534 | 388 184 | 266 502 | 279 721 | 365 302 | 288 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 542 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 226 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 335 | 129 211 | 367 662 | 265 517 | 279 000 | 365 282 | 280 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 220 | 42 476 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 103 846 | 20 521 | 983 | 719 | 19 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 683 920 | 1 801 369 | 2 024 707 | 1 979 804 | 1 562 219 | 886 744 | 106 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 049 | 29 318 | 40 551 | 19 927 | 14 610 | 15 194 | 19 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 63 | 976 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 899 | 19 105 | 29 425 | 8 271 | 2 954 | 3 538 | 7 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 659 282 | 1 186 862 | 1 171 241 | 1 163 585 | 1 143 573 | 867 973 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 659 282 | 1 169 647 | 1 163 413 | 1 163 413 | 1 143 573 | 867 973 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 215 | 7 828 | 171 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 589 | 585 189 | 812 915 | 796 292 | 404 036 | 3 577 | 87 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 459 | 812 669 | 795 616 | 887 | 936 | 87 007 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 589 | 340 730 | 246 | 676 | 403 149 | 2 641 | 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 047 125 | 1 683 920 | 1 801 369 | 2 024 707 | 1 979 804 | 1 562 219 | 886 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 241 | 11 049 | 29 318 | 44 607 | 18 134 | 14 610 | 15 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 63 | 976 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 899 | 19 105 | 33 481 | 6 478 | 2 954 | 3 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 990 790 | 1 659 282 | 1 186 862 | 1 167 185 | 1 163 585 | 1 143 573 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 990 790 | 1 659 282 | 1 169 647 | 1 163 413 | 1 163 413 | 1 143 573 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 215 | 3 772 | 171 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 094 | 13 589 | 585 189 | 812 915 | 798 085 | 404 036 | 871 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 244 459 | 812 669 | 795 616 | 887 | 868 909 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 094 | 13 589 | 340 730 | 246 | 2 469 | 403 149 | 2 641 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 122 | 1 907 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 180 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 907 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 498 | 8 276 | 8 884 | 25 945 | 24 633 | 14 430 | 9 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 180 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 447 | 10 498 | 8 276 | 8 884 | 25 945 | 24 633 | 14 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 869 | 23 531 | 18 695 | 35 | 4 705 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 62 | 228 | 325 | 62 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 364 | 59 959 | 129 444 | 149 865 | 130 836 | 88 332 | 7 390 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 135 | 25 209 | 89 771 | 96 048 | 49 553 | 94 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 873 427 | 1 315 378 | 671 836 | 276 774 | 1 086 685 | 753 235 | 1 534 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 889 289 | 1 318 321 | 683 992 | 333 424 | 1 145 976 | 827 060 | 1 527 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 617 | 1 869 | 23 531 | 18 695 | 35 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 62 | 228 | 325 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 914 | 55 364 | 59 959 | 129 444 | 149 865 | 130 836 | 88 332 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 489 | 27 135 | 25 209 | 89 771 | 96 048 | 49 553 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 078 255 | 873 427 | 1 315 378 | 671 836 | 276 774 | 1 086 685 | 753 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 017 738 | 889 289 | 1 318 321 | 683 992 | 333 424 | 1 145 976 | 827 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 808 | 18 269 | 15 289 | 584 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 170 | 1 111 | 3 745 | 40 | 781 | 113 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 215 | 3 600 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 12 670 | 498 | 662 | |||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 717 | 418 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 111 | 3 745 | 781 | 113 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 737 | 590 | 3 305 | 556 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 646 | 737 | 590 | 3 305 | 556 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 215 | 9 388 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 670 | 498 | 498 | 662 | |||
| Прочее за отчетный год | 717 | 418 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 808 | 18 269 | 11 233 | 584 | 4 093 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 18 269 | 11 233 | 584 | 4 093 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 056 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 808 | 18 269 | 15 289 | 584 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 056 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 63 | 976 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 899 | 19 105 | 29 425 | 6 478 | 2 954 | 3 538 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 241 | 11 049 | 29 318 | 40 551 | 18 134 | 14 610 | 15 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 63 | 976 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 19 105 | 29 425 | 8 271 | 2 954 | 3 538 | 7 631 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 049 | 29 318 | 40 551 | 19 927 | 14 610 | 15 194 | 19 287 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 18 269 | 11 233 | 4 056 | 584 | 4 093 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 808 | 18 269 | 11 233 | 4 056 | 584 | 4 093 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 18 269 | 11 233 | 584 | 4 093 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 808 | 18 269 | 11 233 | 584 | 4 093 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 680 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 680 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 680 | 3 524 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 680 | 3 524 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 63 | 913 | 530 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 049 | 29 318 | 40 551 | 19 927 | 14 610 | 15 194 | 19 287 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 241 | 11 049 | 29 318 | 44 607 | 18 134 | 14 610 | 15 194 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 100 | 9 | 14 342 | 83 | 2 276 | 5 155 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 069 | 14 342 | 2 276 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 9 | 83 | 1 875 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 858 | 138 954 | 24 947 | 45 655 | 30 907 | 12 861 | 11 208 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 148 | 4 617 | 4 726 | 7 255 | 5 827 | 2 575 | 2 197 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 366 | 2 809 | 2 873 | 13 695 | 13 081 | 6 976 | 6 036 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 754 | 124 791 | 8 924 | 15 473 | 5 017 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 082 | 968 | 1 311 | 312 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 590 | 2 655 | 7 456 | 9 232 | 5 671 | 2 998 | 633 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 373 704 | 107 182 | 4 829 | 5 583 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 652 | 361 791 | 314 064 | 187 691 | 161 661 | 345 779 | 5 583 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 000 | 245 000 | 2 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 171 339 | 357 286 | 303 007 | 148 118 | 68 339 | 100 200 | 2 362 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 313 | 4 505 | 11 057 | 39 573 | 23 322 | 579 | 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 812 948 | 1 157 318 | 1 373 341 | 362 418 | 54 479 | 340 950 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 812 948 | 1 157 318 | 1 373 341 | 362 418 | 54 479 | 340 950 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 851 146 | 1 048 150 | 162 103 | 5 822 | 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 330 | 1 417 448 | 1 232 950 | 197 406 | 39 547 | 5 822 | 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 330 | 1 417 448 | 1 232 950 | 66 050 | 14 800 | 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 131 356 | 24 747 | 5 822 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 727 | 566 302 | 184 800 | 35 303 | 116 389 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 448 727 | 566 302 | 184 800 | 35 303 | 116 389 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 549 | 66 | 30 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 194 | 58 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -24,7 млн ₽ |
| Активы | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.