Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 197 120 | 681 784 | 601 098 | 649 642 | 638 082 | 530 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 224 | 28 472 | 17 860 | 34 149 | 23 385 | 33 660 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 | 12 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 355 | 25 273 | 15 423 | 31 846 | 21 070 | 31 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 869 | 3 115 | 2 424 | 2 303 | 2 315 | 2 218 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 159 896 | 653 312 | 583 238 | 615 493 | 614 697 | 496 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 702 | 190 515 | 186 131 | 340 773 | 337 622 | 274 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | 112 | 382 | 7 053 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 654 096 | 327 655 | 304 504 | 222 264 | 190 372 | 162 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 419 | 80 121 | 43 420 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 422 | 54 909 | 48 802 | 45 404 | 86 703 | 59 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 225 834 | 1 201 366 | 679 778 | 601 098 | 649 642 | 638 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 753 | 37 224 | 28 472 | 17 860 | 34 149 | 23 385 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 12 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 094 | 34 355 | 25 273 | 15 423 | 31 846 | 21 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 659 | 2 869 | 3 115 | 2 424 | 2 303 | 2 315 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 081 | 1 164 142 | 651 306 | 583 238 | 615 493 | 614 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 409 941 | 372 808 | 190 511 | 186 131 | 340 773 | 337 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 257 | 117 | 382 | 7 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 573 | 658 894 | 325 649 | 304 504 | 222 264 | 190 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 598 | 81 761 | 80 121 | 43 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 135 | 50 422 | 54 909 | 48 802 | 45 404 | 86 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 669 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 197 120 | 681 784 | 601 099 | 649 642 | 638 082 | 530 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 794 | 376 806 | 384 804 | 213 286 | 258 185 | 278 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 647 784 | 376 796 | 384 794 | 213 186 | 258 085 | 278 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 66 | 88 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 66 | 88 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 326 | 304 978 | 216 295 | 436 329 | 379 831 | 252 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 799 | 43 508 | 14 605 | 12 873 | 27 084 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 166 | 251 613 | 195 194 | 417 507 | 347 184 | 247 162 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 361 | 9 857 | 6 495 | 5 950 | 5 562 | 5 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 225 834 | 1 201 366 | 679 778 | 601 099 | 649 642 | 638 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 593 341 | 647 794 | 376 891 | 384 804 | 213 286 | 258 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 331 | 647 784 | 376 881 | 384 794 | 213 186 | 258 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 66 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 66 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 493 | 553 572 | 302 887 | 216 295 | 436 329 | 379 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 172 | 170 776 | 43 508 | 14 605 | 12 873 | 27 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 935 | 373 436 | 249 522 | 195 194 | 417 507 | 347 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 386 | 9 361 | 9 857 | 6 495 | 5 950 | 5 562 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 210 | 310 164 | 312 910 | 294 994 | 195 185 | 178 322 |
| Выручка за предыдущий год | 3 471 438 | 3 043 747 | 2 877 393 | 1 738 561 | 2 309 546 | 2 135 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 117 228 | 2 733 583 | 2 564 483 | 1 443 567 | 2 114 361 | 1 956 998 |
| Выручка за отчетный год | 3 043 747 | 2 877 393 | 1 738 561 | 2 309 546 | 2 135 320 | 2 045 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 164 | 312 804 | 294 994 | 195 185 | 178 322 | 131 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 514 | 49 855 | 113 612 | 43 977 | 28 842 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 144 680 | 145 266 | 78 618 | 54 134 | 51 634 | 53 835 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 970 | 117 683 | 102 764 | 97 074 | 97 846 | 89 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 733 583 | 2 564 589 | 1 443 567 | 2 114 361 | 1 956 998 | 1 914 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 694 | 47 514 | 49 961 | 113 612 | 43 977 | 28 842 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 239 | 144 680 | 145 266 | 78 618 | 54 134 | 51 634 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 277 | 117 970 | 117 683 | 102 764 | 97 074 | 97 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 242 | 110 446 | 177 467 | 91 124 | 56 459 | 25 329 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 600 | 285 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 3 621 | 9 089 | 3 645 | 1 425 | 4 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 200 | 2 606 | 85 | 77 | 1 731 | 47 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 497 | 137 413 | 95 934 | 81 084 | 88 660 | 73 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 251 | 78 122 | 41 083 | 37 505 | 60 737 | 40 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 553 | 69 242 | 110 552 | 177 467 | 91 124 | 56 459 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 500 | 600 | 285 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 092 | 82 | 3 621 | 9 089 | 3 645 | 1 425 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 202 | 1 200 | 2 606 | 85 | 77 | 1 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 074 | 91 497 | 137 413 | 95 934 | 81 084 | 88 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 605 | 69 251 | 78 122 | 41 083 | 37 505 | 60 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 790 | 54 454 | 86 611 | 140 937 | 72 250 | 44 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 126 | 15 009 | 22 555 | 35 516 | 18 726 | 11 527 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 142 | 210 | 245 | 690 | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 631 | 324 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 009 | 22 534 | 35 516 | 18 726 | 11 527 | 5 092 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 951 | 199 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 273 | 951 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 210 | 245 | 121 | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 631 | 324 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 454 | 86 526 | 140 937 | 72 250 | 44 899 | 20 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 454 | 86 526 | 140 937 | 72 250 | 44 899 | 20 076 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 790 | 54 454 | 86 611 | 140 937 | 72 250 | 44 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 331 | 647 784 | 376 881 | 384 794 | 213 186 | 258 085 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 593 341 | 647 794 | 376 891 | 384 804 | 213 286 | 258 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 784 | 376 796 | 384 754 | 213 186 | 258 085 | 278 161 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 647 794 | 376 806 | 384 764 | 213 286 | 258 185 | 278 261 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 454 | 86 527 | 140 898 | 72 249 | 44 899 | 20 076 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 454 | 86 527 | 140 898 | 72 339 | 44 899 | 20 076 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 454 | 86 527 | 140 898 | 72 249 | 44 899 | 20 076 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 454 | 86 527 | 140 898 | 72 249 | 44 899 | 20 076 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 515 | 133 025 | 243 857 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 357 515 | 133 025 | 243 857 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 515 | 133 025 | 243 857 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 357 515 | 133 025 | 243 857 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 647 794 | 376 794 | 384 804 | 213 286 | 258 186 | 278 262 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 593 341 | 647 794 | 376 891 | 384 804 | 213 286 | 258 186 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 056 | 326 468 | 70 471 | 98 657 | 96 456 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 274 266 | 3 220 030 | 1 950 471 | 2 444 946 | 2 124 114 | 1 932 773 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 773 943 | 2 871 601 | 1 715 528 | 2 156 382 | 2 015 386 | 1 883 725 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 237 848 | 169 746 | 117 397 | 39 362 | 15 450 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 323 | 4 744 | 65 197 | 161 662 | 48 494 | 33 598 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 172 210 | 2 893 562 | 1 880 000 | 2 463 490 | 2 025 457 | 1 836 317 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 606 708 | 2 520 025 | 1 533 166 | 2 113 968 | 1 825 444 | 1 631 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 261 | 173 904 | 134 832 | 109 795 | 156 746 | 137 674 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 201 | 2 349 | 258 | 163 | 1 706 | 71 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 882 | 22 400 | 36 841 | 21 587 | 8 711 | 5 679 |
| Прочие платежи за отчетный год | 384 158 | 174 884 | 174 903 | 217 977 | 31 762 | 21 768 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 703 | 61 843 | 108 371 | 28 896 | 4 698 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 450 964 | 1 210 265 | 515 058 | 211 087 | 78 791 | 59 779 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 208 | 36 852 | 23 528 | 14 155 | 50 049 | 29 225 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 391 712 | 579 783 | 411 213 | 153 532 | 28 378 | 29 986 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 285 | 317 | 364 | 568 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 044 | 16 713 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 476 | 1 015 562 | 453 215 | 102 716 | 49 895 | 55 081 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 124 | 33 039 | 9 745 | 32 366 | 42 180 | 44 731 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 364 352 | 392 523 | 400 070 | 70 350 | 7 715 | 10 350 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 795 | 499 837 | 112 636 | 169 484 | 547 100 | 55 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 659 795 | 497 864 | 103 866 | 166 650 | 547 100 | 55 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 973 | 8 770 | 2 744 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 746 044 | 1 025 980 | 259 370 | 256 565 | 631 808 | 189 563 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 173 365 | 373 129 | 122 387 | 88 365 | 98 895 | 107 003 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 572 679 | 649 190 | 131 098 | 168 200 | 532 913 | 82 560 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 661 | 5 885 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 746 | 42 845 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 9 459 | 8 312 | 6 112 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 86,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Активы | 681,8 млн ₽ | 638,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.