Финансы АО "ТЕХСТРОЙ ИНДУСТРИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХСТРОЙ ИНДУСТРИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 136 | 55 359 | 52 532 | 49 754 | 16 465 | 31 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 2 552 | 1 606 | 775 | 179 | 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 267 | 2 552 | 1 605 | 773 | 179 | 984 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 786 | 52 807 | 50 926 | 48 979 | 16 286 | 30 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 290 | 9 750 | 13 351 | 13 202 | 1 464 | 6 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 321 | 349 | 767 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 276 | 33 689 | 36 657 | 34 771 | 14 748 | 20 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 220 | 7 633 | 390 | 180 | 60 | 3 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 413 | 179 | 59 | 14 | 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 875 | 109 479 | 55 358 | 52 532 | 49 754 | 16 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 | 2 267 | 2 552 | 1 606 | 775 | 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 | 2 267 | 2 552 | 1 605 | 773 | 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 274 | 107 212 | 52 806 | 50 926 | 48 979 | 16 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 777 | 6 290 | 9 750 | 13 351 | 13 202 | 1 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 116 | 1 321 | 349 | 767 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 616 | 37 618 | 33 689 | 36 657 | 34 771 | 14 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 881 | 59 220 | 7 633 | 390 | 180 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 470 | 413 | 179 | 59 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 136 | 55 359 | 52 532 | 49 754 | 16 465 | 31 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 205 | 10 647 | 10 289 | 9 343 | 9 385 | 9 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 547 | 10 189 | 9 243 | 9 285 | 9 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 472 | 2 310 | 29 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 932 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 310 | 29 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 459 | 44 711 | 42 243 | 38 101 | 7 080 | 21 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 196 | 2 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 263 | 44 711 | 42 243 | 35 981 | 7 080 | 21 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 875 | 109 479 | 55 358 | 52 532 | 49 754 | 16 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 499 | 8 205 | 10 647 | 10 127 | 9 294 | 9 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 105 | 10 547 | 10 027 | 9 194 | 9 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 932 | 932 | 162 | 2 359 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 932 | 932 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 2 359 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 444 | 100 342 | 44 711 | 42 243 | 38 101 | 7 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 893 | 1 196 | 2 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 551 | 99 146 | 44 711 | 42 243 | 35 981 | 7 080 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 180 | 14 551 | 18 147 | 9 437 | 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 506 | 213 984 | 176 543 | 13 028 | 4 301 | 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 674 | 199 433 | 158 396 | 3 591 | 3 837 | 374 |
| Выручка за отчетный год | 213 984 | 176 543 | 13 028 | 4 301 | 159 | 103 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 147 | 9 437 | 464 | 17 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 654 | 1 550 | 7 968 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 493 | 7 887 | 5 122 | 3 121 | 9 725 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 716 | 158 396 | 3 591 | 3 837 | 374 | 85 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 268 | 4 654 | 1 550 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 283 | 13 493 | 7 887 | 5 122 | 3 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 371 | 3 222 | 642 | 105 | 679 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 541 | 338 | 1 334 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 135 | 1 842 | 528 | 5 925 | 5 789 | 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 236 | 3 274 | 1 436 | 1 510 | 2 010 | 6 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 629 | 2 167 | 3 222 | 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 541 | 338 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 549 | 2 135 | 1 842 | 528 | 5 925 | 5 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 080 | 5 236 | 3 274 | 2 598 | 1 510 | 2 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | 1 708 | 2 443 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 461 | 779 | 163 | 2 149 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 779 | 270 | 2 149 | 14 | 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 142 | 138 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 135 | 174 | 138 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 706 | 2 443 | 372 | 91 | 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 2 443 | 372 | 91 | 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 706 | 2 443 | 91 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 027 | 9 194 | 9 285 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 127 | 9 294 | 9 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | 9 285 | 9 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 343 | 9 385 | 9 852 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 467 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 467 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 467 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | 467 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 784 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 385 | 9 852 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 294 | 9 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 394 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 862 | 4 217 | 177 116 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 493 | 3 036 | 107 822 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 369 | 1 181 | 69 294 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 072 | 47 932 | 173 722 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 493 | 1 789 | 163 417 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 200 | 702 | 5 279 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 334 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 133 | 45 441 | 3 685 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 595 | 257 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 595 | 128 660 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 595 | 128 660 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 660 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 214,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 110,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 12,42 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.