Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛИКС-КАБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛИКС-КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 341 | 1 425 | 1 425 | 25 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 441 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 441 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 1 425 | 1 425 | 5 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 331 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 | 183 | 1 420 | 1 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 237 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 965 | 1 341 | 1 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 964 | 1 341 | 1 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 964 | 99 | 1 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 237 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 341 | 1 425 | 1 425 | 25 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 987 | 1 987 | 1 986 | 40 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 987 | 1 987 | 1 986 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 586 | 3 670 | 3 670 | 25 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 1 810 | 1 810 | 25 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 965 | 1 341 | 1 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 477 | 1 987 | 1 986 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 477 | 1 987 | 1 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 400 | 3 586 | 3 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 885 | 1 860 | 1 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 515 | 1 726 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 296 | ||
| Выручка за предыдущий год | 508 | 565 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 269 | ||
| Выручка за отчетный год | 565 | 3 627 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 607 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 101 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 | 1 020 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | 266 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 510 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 588 | 510 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 598 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 108 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 299 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 409 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 534 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 356 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 565 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -319 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | — | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,05 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,16 | — | -2,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 37,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -56,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 863 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -297 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.