Финансы ОАО "АБЗ №1", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 489 | 71 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 038 | 15 431 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 928 | 2 321 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 110 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 451 | 56 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 1 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 948 | 1 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 282 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 784 | 67 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 556 | 16 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 2 928 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 206 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 228 | 51 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 1 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 534 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 736 | 1 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 788 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 489 | 71 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 401 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 494 | 67 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 446 | 67 878 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 919 | 93 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 919 | 93 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 784 | 67 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 844 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 160 | 58 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 124 | 58 446 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 691 | 98 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 691 | 98 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 352 | 65 |
| Выручка за предыдущий год | 9 842 | 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 510 | 421 |
| Выручка за отчетный год | 486 | 479 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 567 | 779 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 152 | 5 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 025 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 261 | 2 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 866 | 2 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 477 | 289 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 025 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 070 | 7 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 407 | 1 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 683 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 386 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 407 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 194 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 851 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 890 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 890 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 601 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 307 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 307 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 706 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 486 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | — |
| Активы | 67,5 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -89,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,33 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -16,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 29,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 512 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 890 дн. | 648 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.