Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "СИСТЕМА КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "СИСТЕМА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 104 | 129 500 | 128 298 | 115 821 | 128 088 | 1 088 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 748 | 4 938 | 5 057 | 3 630 | 2 087 | 25 711 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 177 | 159 | 534 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 766 | 449 | 476 | 413 | 996 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 234 | 287 | 197 | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 372 | 3 994 | 3 215 | 2 333 | 1 477 | 11 794 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 781 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 356 | 124 562 | 123 241 | 112 191 | 126 001 | 1 062 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 746 | 22 068 | 16 503 | 33 309 | 34 861 | 85 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 954 | 99 834 | 103 135 | 77 138 | 83 569 | 973 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 459 | 2 363 | 3 550 | 1 618 | 6 523 | 3 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 297 | 52 | 127 | 1 049 | 1 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 382 | 116 104 | 129 500 | 128 297 | 115 821 | 128 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 748 | 7 005 | 5 057 | 3 630 | 2 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 177 | 159 | 534 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 766 | 449 | 476 | 413 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 067 | 1 234 | 287 | 197 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 770 | 372 | 3 994 | 3 215 | 2 333 | 1 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 612 | 115 356 | 122 495 | 123 240 | 112 191 | 126 001 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 591 | 12 746 | 22 068 | 16 411 | 33 309 | 34 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 873 | 84 954 | 97 767 | 103 135 | 77 138 | 83 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 17 459 | 2 363 | 3 642 | 1 618 | 6 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 297 | 52 | 127 | 1 049 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 104 | 129 500 | 128 297 | 115 821 | 128 088 | 1 088 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 253 | 109 195 | 114 716 | 112 921 | 120 727 | 1 020 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 806 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 114 746 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 927 | 57 869 | 63 390 | 61 595 | 69 401 | 99 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 851 | 20 305 | 13 582 | 2 900 | 7 361 | 67 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 665 | 2 157 | 162 | 677 | 3 669 | 12 773 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 18 147 | 13 420 | 2 223 | 3 692 | 55 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 382 | 116 103 | 129 500 | 128 297 | 115 821 | 128 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 157 | 102 253 | 109 195 | 114 716 | 112 921 | 120 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 831 | 50 927 | 57 869 | 63 390 | 61 595 | 69 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 13 850 | 20 305 | 13 581 | 2 900 | 7 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 13 665 | 2 157 | 161 | 677 | 3 669 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 186 | 18 147 | 13 420 | 2 223 | 3 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 27 869 | 90 762 | 95 524 | 41 871 | 129 394 |
| Выручка за предыдущий год | 116 406 | 41 477 | 116 975 | 122 076 | 84 693 | 253 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 004 | 13 608 | 26 213 | 26 552 | 42 822 | 124 057 |
| Выручка за отчетный год | 41 477 | 116 975 | 122 076 | 84 693 | 253 451 | 189 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 382 | 90 762 | 95 524 | 41 871 | 129 394 | 37 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 697 | 61 131 | 56 238 | 63 063 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 685 | 29 631 | 39 286 | 44 392 | 66 331 | 84 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 095 | 26 213 | 26 552 | 42 822 | 124 057 | 151 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | 9 697 | 61 131 | 56 238 | 63 063 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 925 | 18 172 | 29 631 | 39 286 | 44 392 | 66 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 883 | 68 652 | 60 267 | 14 089 | 72 814 | 38 644 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 173 | 8 272 | 10 885 | 7 162 | 11 777 | 42 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 282 | 74 180 | 107 310 | 188 254 | 171 673 | 356 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 269 | 74 931 | 114 166 | 178 806 | 173 699 | 312 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 264 | 13 883 | 68 652 | 60 267 | 14 089 | 72 814 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 816 | 6 173 | 8 272 | 10 885 | 7 162 | 11 777 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 851 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 643 | 7 282 | 74 180 | 107 310 | 188 254 | 171 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 821 | 9 269 | 74 931 | 114 166 | 178 806 | 173 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 330 | 11 097 | 54 941 | 46 321 | 13 206 | 57 806 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 1 424 | 17 334 | 13 167 | 14 153 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 623 | 883 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 424 | 17 334 | 13 167 | 14 153 | 9 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 893 | 445 | 8 874 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 623 | 855 | 10 317 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 097 | 54 941 | 46 321 | 13 206 | 57 806 | 39 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 097 | 54 941 | 46 321 | 13 206 | 57 806 | 39 845 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 330 | 11 097 | 54 941 | 46 321 | 13 206 | 57 806 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 326 | 326 | 326 | 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 869 | 63 390 | 61 595 | 69 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 195 | 114 716 | 112 921 | 120 727 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 806 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 326 | 326 | 326 | 114 746 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 390 | 61 595 | 69 401 | 99 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 716 | 112 921 | 120 727 | 1 020 592 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 755 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 114 420 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 321 | 13 205 | 57 806 | 39 845 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 321 | 13 205 | 57 806 | 909 865 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 321 | 13 205 | 57 806 | 39 845 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 321 | 13 205 | 57 806 | 39 845 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 755 600 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 755 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 800 | 15 000 | 50 000 | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 800 | 15 000 | 50 000 | 10 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 800 | 15 000 | 50 000 | 10 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 800 | 15 000 | 50 000 | 10 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 716 | 112 921 | 120 727 | 1 020 592 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 196 | 114 716 | 112 922 | 120 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 221 | 54 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 408 | 72 889 | 247 457 | 153 925 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 383 | 71 325 | 247 008 | 152 829 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 849 | 1 096 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 187 | 120 168 | 192 525 | 201 035 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 311 | 17 521 | 19 828 | 40 674 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 767 | 79 839 | 124 266 | 150 322 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 156 | 3 238 | 7 502 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 953 | 16 464 | 45 193 | 1 818 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 253 | 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 315 | 181 154 | 304 092 | 1 556 286 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 700 | 175 530 | 264 248 | 319 735 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 615 | 5 624 | 39 844 | 61 237 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 550 | 120 901 | 303 126 | 2 402 593 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 889 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 550 | 120 901 | 300 328 | 1 199 677 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 798 | 27 146 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 890 020 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 020 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 870 020 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 796 | 14 998 | 49 994 | 10 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 796 | 14 998 | 49 994 | 10 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 190 | 5 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Активы | 116,1 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 128,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,33 | 6,13 | 9,07 | 38,69 | 17,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,31 | 6,12 | 9,07 | 38,64 | 16,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,39 | 5,03 | 7,85 | 27,16 | 12,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 42,4 % | 36,1 % | 11,4 % | 45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 17,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.