Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 618 | 43 988 | 46 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 684 | 37 688 | 45 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 419 | 33 323 | 41 078 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 265 | 4 265 | 4 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 6 300 | 1 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 934 | 4 375 | 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 924 | 983 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 559 | 39 618 | 46 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 781 | 37 684 | 44 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 516 | 33 419 | 39 937 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 265 | 4 265 | 4 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 | 1 934 | 2 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 744 | 1 934 | 1 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 1 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 618 | 43 987 | 46 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 867 | 37 126 | 39 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 740 | 33 999 | 36 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 916 | 2 916 | 2 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 835 | 1 945 | 2 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 1 281 | 1 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 665 | 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 559 | 39 618 | 46 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 912 | 32 867 | 39 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 785 | 29 740 | 36 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 916 | 4 916 | 4 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 916 | 2 916 | 2 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 730 | 1 835 | 2 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 1 416 | 1 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 419 | 502 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | ||
| Выручка за предыдущий год | 146 | ||
| Выручка за отчетный год | 146 | 146 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 146 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 035 | 8 320 | 5 861 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 359 | 4 035 | 7 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 260 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 240 | 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 313 | 12 800 | 5 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 575 | 126 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 645 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 192 | 236 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 500 | 2 313 | 10 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 496 | 575 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 645 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 645 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 | 127 | 127 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 785 | 29 740 | 36 644 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 912 | 32 867 | 39 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 127 | 127 | 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 740 | 33 999 | 36 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 867 | 37 126 | 39 261 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 259 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 259 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 259 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 509 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 343 | 509 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | 509 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 343 | 509 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 867 | 37 126 | 39 261 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 912 | 32 867 | 39 771 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 299 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 800 | 5 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 800 | 5 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 199 | 10 501 | 5 770 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 765 | 8 106 | 3 098 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 768 | 694 | 816 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 666 | 128 | 1 856 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 165 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 165 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 165 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 375 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -509 тыс. ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.