Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 942 | 7 618 | 9 736 | 13 335 | 17 218 | 21 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 457 | 4 609 | 3 110 | 1 972 | 1 552 | 1 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 457 | 4 609 | 3 110 | 1 972 | 1 552 | 1 665 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 485 | 3 009 | 6 626 | 11 363 | 15 666 | 19 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 989 | 1 196 | 1 276 | 1 671 | 12 809 | 16 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 297 | 4 331 | 8 422 | 886 | 2 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 898 | 1 516 | 1 019 | 1 270 | 1 971 | 1 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 535 | 7 942 | 7 618 | 9 736 | 13 335 | 17 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 546 | 4 457 | 4 609 | 3 110 | 1 972 | 1 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 546 | 4 457 | 4 609 | 3 110 | 1 972 | 1 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 989 | 3 485 | 3 009 | 6 626 | 11 363 | 15 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 940 | 989 | 1 196 | 1 276 | 1 671 | 12 809 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 598 | 297 | 4 331 | 8 422 | 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 422 | 1 898 | 1 516 | 1 019 | 1 270 | 1 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 942 | 7 618 | 9 736 | 13 335 | 17 218 | 21 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 229 | 5 436 | 3 976 | 5 224 | 5 804 | 6 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 248 | 4 048 | 6 398 | 8 250 | 8 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 | 248 | 4 048 | 6 398 | 8 250 | 8 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 373 | 1 934 | 1 712 | 1 713 | 3 164 | 5 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 373 | 1 934 | 1 712 | 1 713 | 3 164 | 5 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 535 | 7 942 | 7 618 | 9 736 | 13 335 | 17 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 416 | 6 229 | 5 436 | 3 976 | 5 224 | 5 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 340 | 248 | 4 048 | 6 398 | 8 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 | 340 | 248 | 4 048 | 6 398 | 8 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 459 | 1 373 | 1 934 | 1 712 | 1 713 | 3 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 459 | 1 373 | 1 934 | 1 712 | 1 713 | 3 164 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 200 | 1 970 | 262 | 3 378 | 3 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 668 | 56 882 | 56 398 | 68 786 | 71 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 468 | 54 912 | 56 136 | 65 408 | 67 759 | |
| Выручка за отчетный год | 48 668 | 56 882 | 56 398 | 68 786 | 71 656 | 87 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 200 | 1 970 | 262 | 3 378 | 3 884 | 4 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 200 | 1 970 | 262 | 3 378 | 3 884 | 4 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 468 | 54 912 | 56 136 | 65 408 | 67 772 | 82 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 200 | 1 970 | 262 | 3 378 | 3 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 434 | 1 135 | 2 098 | 2 729 | 3 424 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 56 | 51 | 19 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 773 | 891 | 1 098 | 1 299 | 1 155 | 1 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 434 | 1 135 | 2 098 | 2 742 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 56 | 51 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 891 | 1 098 | 1 299 | 1 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 1 248 | 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 620 | 1 928 | 675 | 850 | 2 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 620 | 1 928 | 675 | 850 | 2 173 | 2 607 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 814 | 1 248 | 556 | 817 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 814 | 1 248 | 556 | 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -793 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 556 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,56 | 3,87 | 6,63 | 4,95 | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 0,94 | 3,13 | 5,66 | 0,90 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,78 | 0,60 | 0,74 | 0,62 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,71 | 0,41 | 0,39 | 0,34 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,40 | 1,45 | 1,55 | 1,97 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | -10,4 % | -15,0 % | 9,4 % | 3,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | -14,6 % | -36,7 % | 23,9 % | 9,6 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 69 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.