Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ",
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 316 657 | 54 907 135 | 66 934 929 | 73 503 605 | 65 517 144 | 70 658 264 | 71 405 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 696 946 | 23 111 162 | 36 668 294 | 49 882 329 | 48 745 482 | 51 112 062 | 53 966 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 304 | 443 | 828 | 998 | 6 204 | 25 690 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 743 | 54 767 | 48 174 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 705 223 | 20 054 395 | 29 267 972 | 48 046 251 | 45 801 485 | 49 944 061 | 53 262 941 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 538 652 | 537 774 | 535 225 | 535 795 | 535 058 | 913 027 | 533 947 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 250 049 | 255 211 | 924 418 | 1 015 075 | 252 561 | 181 671 | 79 218 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 203 022 | 2 263 478 | 5 940 236 | 284 380 | 2 148 637 | 12 332 | 16 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 619 711 | 31 795 973 | 30 266 635 | 23 621 276 | 16 771 662 | 19 546 202 | 17 438 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 268 | 483 631 | 353 652 | 108 581 | 120 466 | 100 813 | 87 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 208 | 13 397 | 2 506 | 5 984 | 7 811 | 2 644 | 16 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 636 702 | 23 885 991 | 14 754 241 | 8 737 706 | 4 273 538 | 5 059 084 | 3 608 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 500 | 9 900 | 118 000 | 171 800 | 618 196 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 575 493 | 6 031 644 | 15 097 220 | 14 389 177 | 12 209 186 | 14 183 483 | 13 057 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 540 | 1 371 410 | 59 016 | 379 828 | 42 661 | 28 378 | 49 972 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 659 623 | 46 316 657 | 54 907 135 | 66 934 929 | 69 184 017 | 65 517 144 | 70 549 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 535 118 | 16 696 946 | 23 111 162 | 36 668 294 | 49 882 329 | 48 745 482 | 51 003 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 304 | 443 | 828 | 998 | 6 204 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 62 497 | 54 767 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 336 434 | 9 705 223 | 20 054 395 | 29 267 972 | 48 046 251 | 47 877 124 | 49 944 061 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 541 996 | 538 652 | 537 774 | 535 225 | 535 795 | 535 058 | 913 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 803 696 | 250 049 | 255 211 | 924 418 | 1 015 075 | 252 561 | 72 772 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 852 992 | 6 203 022 | 2 263 478 | 5 940 236 | 284 380 | 17 244 | 12 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 124 505 | 29 619 711 | 31 795 973 | 30 266 635 | 19 301 688 | 16 771 662 | 19 546 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 207 | 316 268 | 483 631 | 353 652 | 108 581 | 120 466 | 100 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 997 | 6 208 | 13 397 | 2 506 | 5 984 | 7 811 | 2 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 878 640 | 21 636 702 | 23 885 991 | 14 754 241 | 4 418 118 | 4 273 539 | 5 059 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 46 500 | 9 900 | 118 000 | 171 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 787 162 | 7 575 493 | 6 031 644 | 15 097 220 | 14 389 177 | 12 209 184 | 14 183 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 499 | 38 540 | 1 371 410 | 59 016 | 379 828 | 42 662 | 28 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 316 657 | 54 907 135 | 66 934 929 | 73 503 605 | 65 517 144 | 70 658 264 | 71 405 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 752 734 | 15 805 526 | 19 282 545 | 21 665 143 | 37 163 484 | 39 122 926 | 41 366 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 959 | 205 938 | 203 852 | 185 024 | 178 883 | 163 927 | 162 772 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 409 145 | 13 429 063 | 13 429 063 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 430 663 | 15 484 476 | 18 963 581 | 21 365 007 | 23 460 344 | 25 414 825 | 27 659 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 677 481 | 13 338 433 | 23 528 319 | 21 861 990 | 17 670 866 | 20 844 774 | 19 911 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 413 367 | 12 105 695 | 21 987 466 | 19 366 751 | 11 007 906 | 11 151 725 | 10 952 879 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 920 365 | 1 044 845 | 1 508 816 | 2 082 864 | 2 408 963 | 2 341 638 | 1 510 909 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 343 749 | 187 893 | 32 037 | 412 375 | 4 253 997 | 7 351 411 | 7 447 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 886 442 | 25 763 176 | 24 124 065 | 29 976 472 | 10 682 794 | 10 690 565 | 10 127 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 345 398 | 3 938 455 | 10 847 963 | 5 538 171 | 6 328 544 | 4 617 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 760 395 | 3 268 791 | 5 258 554 | 5 150 104 | 4 847 599 | 4 179 566 | 5 315 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 718 916 | 20 891 914 | 14 633 182 | 13 426 924 | 17 779 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 604 | 33 411 | 52 237 | 284 183 | 144 643 | 177 995 | 189 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 370 527 | 223 662 | 241 637 | 267 298 | 134 602 | 4 460 | 4 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 659 623 | 46 316 657 | 54 907 135 | 66 934 929 | 69 184 017 | 65 517 143 | 70 549 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 436 077 | 15 752 734 | 15 805 526 | 19 282 545 | 30 648 210 | 37 163 484 | 39 543 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 930 | 206 959 | 205 938 | 203 852 | 185 024 | 178 883 | 163 927 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 302 655 | 13 409 145 | 13 429 063 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 106 035 | 15 430 663 | 15 484 476 | 18 963 581 | 17 045 419 | 23 460 345 | 25 835 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 140 016 | 7 677 481 | 13 338 433 | 23 528 319 | 21 861 990 | 17 670 866 | 20 315 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 784 505 | 6 413 367 | 12 105 695 | 21 987 466 | 19 366 751 | 11 007 906 | 11 151 725 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 849 637 | 920 365 | 1 044 845 | 1 508 816 | 2 082 864 | 2 408 963 | 1 812 497 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 874 | 343 749 | 187 893 | 32 037 | 412 375 | 4 253 997 | 7 351 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 083 530 | 22 886 442 | 25 763 176 | 24 124 065 | 16 673 817 | 10 682 793 | 10 690 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 234 388 | 1 345 398 | 3 938 455 | 10 847 963 | 5 538 171 | 6 328 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 205 292 | 2 760 395 | 3 268 791 | 5 258 554 | 5 150 104 | 4 847 599 | 4 179 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 503 195 | 18 718 916 | 20 891 914 | 14 633 182 | 124 269 | 17 779 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 623 | 36 604 | 33 411 | 52 237 | 284 183 | 144 643 | 177 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 032 | 1 370 527 | 223 662 | 241 637 | 267 298 | 134 601 | 4 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 219 458 | 1 795 718 | 1 547 551 | 2 920 881 | 3 033 050 | 3 772 196 | 5 017 858 |
| Выручка за предыдущий год | 6 379 982 | 6 277 119 | 5 850 129 | 7 591 148 | 9 249 667 | 11 445 151 | 11 359 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 160 524 | 4 481 401 | 4 302 578 | 4 670 267 | 6 216 617 | 7 672 955 | 6 341 675 |
| Выручка за отчетный год | 6 277 119 | 5 850 129 | 7 591 148 | 9 249 667 | 11 445 151 | 11 359 533 | 12 432 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 795 718 | 1 547 551 | 2 920 881 | 3 033 050 | 3 772 196 | 3 615 711 | 5 965 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 762 267 | 1 514 435 | 2 873 322 | 2 929 349 | 3 571 603 | 3 382 299 | 4 237 416 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 451 | 33 116 | 47 559 | 103 701 | 200 593 | 233 412 | 252 513 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 475 609 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 481 401 | 4 302 578 | 4 670 267 | 6 216 617 | 7 672 955 | 7 743 822 | 6 467 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 193 208 | 1 762 267 | 1 514 435 | 2 873 322 | 2 929 349 | 3 571 603 | 3 382 299 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 250 | 33 451 | 33 116 | 47 559 | 103 701 | 200 593 | 233 412 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 402 147 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 240 494 | 507 655 | 3 261 942 | 3 147 859 | 7 760 013 | 3 271 742 | 4 182 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 465 268 | 574 097 | 443 607 | 792 676 | 547 444 | 806 366 | 869 989 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 193 | 163 773 | 167 110 | 1 442 969 | 908 545 | 526 792 | 610 539 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 692 | 5 824 | 197 947 | 474 514 | 928 554 | 547 479 | 355 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 648 131 | 1 906 044 | 20 083 159 | 15 960 504 | 10 172 774 | 5 948 279 | 237 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 595 673 | 3 644 870 | 20 107 309 | 17 503 125 | 6 511 799 | 6 844 515 | 1 417 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 465 | 10 240 494 | 507 655 | 3 261 942 | 3 147 859 | 7 760 013 | 3 271 742 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 013 065 | 465 268 | 574 097 | 443 607 | 792 676 | 547 444 | 806 366 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 987 | 63 193 | 163 773 | 167 110 | 1 442 969 | 908 545 | 526 792 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 914 | 102 692 | 5 824 | 197 947 | 474 514 | 928 554 | 547 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 717 635 | 11 648 131 | 1 906 044 | 20 083 159 | 15 960 504 | 10 172 774 | 1 023 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 234 516 | 3 595 673 | 3 644 870 | 20 107 309 | 17 503 125 | 6 511 799 | 1 919 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 498 565 | 8 383 961 | 183 633 | 3 465 238 | 2 663 912 | 6 671 295 | 2 648 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 961 | 204 516 | 484 169 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 466 | 70 727 | 124 480 | 463 855 | 574 166 | 28 189 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 282 334 | 5 162 | 667 155 | 92 711 | |||
| Прочее за предыдущий год | 768 | 188 | 4 | 2 492 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 961 | 204 516 | 484 169 | 1 301 042 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 191 566 | 222 303 | 148 117 | 166 614 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 262 962 | 222 303 | 855 689 | 166 614 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 727 | 124 480 | 463 855 | 574 166 | 326 099 | 67 324 | 301 589 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 162 | 667 155 | 92 711 | 6 445 | |||
| Прочее за отчетный год | 188 | 4 | 2 492 | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 316 461 | 52 791 | 3 440 446 | 2 389 242 | 6 342 557 | 2 773 436 | 3 189 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 383 961 | 183 633 | 3 465 238 | 2 663 912 | 6 671 295 | 2 773 436 | 3 189 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 480 166 | 8 316 461 | 52 791 | 3 440 446 | 2 389 242 | 6 671 295 | 2 648 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 214 930 | 206 959 | 205 938 | 203 852 | 13 487 679 | 13 588 029 | 13 592 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 035 | 15 430 663 | 15 484 476 | 18 963 581 | 17 045 419 | 23 460 343 | 25 835 067 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 436 077 | 15 752 734 | 15 805 526 | 19 282 545 | 30 648 210 | 37 163 484 | 39 543 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 | 100 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 206 959 | 205 938 | 203 852 | 185 025 | 13 588 028 | 13 592 990 | 13 591 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 014 | 15 015 | 15 015 | 15 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 430 663 | 15 484 476 | 18 963 581 | 21 365 007 | 23 460 344 | 25 414 825 | 27 659 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 752 734 | 15 805 526 | 19 282 545 | 21 665 143 | 37 163 484 | 39 122 927 | 41 366 004 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 918 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 392 128 | 269 562 | 3 503 900 | 2 768 776 | 6 743 985 | 2 773 436 | 3 190 568 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 392 128 | 269 562 | 3 503 900 | 2 768 776 | 6 743 985 | 2 793 354 | 3 190 568 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 383 961 | 183 633 | 3 465 237 | 2 663 912 | 6 671 295 | 2 773 436 | 3 189 413 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 383 961 | 183 633 | 3 465 237 | 2 663 912 | 6 671 295 | 2 773 436 | 3 189 413 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 19 918 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 167 | 85 929 | 38 663 | 104 864 | 72 690 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 167 | 85 929 | 38 663 | 104 864 | 72 690 | 19 918 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 971 | 1 021 | 2 086 | 18 827 | 14 957 | 1 155 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 500 | 215 750 | 24 792 | 367 351 | 329 060 | 818 955 | 1 366 577 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 471 | 216 771 | 26 878 | 386 178 | 329 060 | 833 912 | 1 367 732 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 155 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 155 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 086 | 14 957 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 681 | 321 | 14 957 | 6 554 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 086 | 92 681 | 321 | 6 554 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 792 | 274 670 | 328 739 | 833 912 | 1 360 023 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 792 | 274 670 | 328 739 | 833 912 | 1 360 023 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 5 070 667 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 471 453 | 36 687 236 | 33 915 727 | 35 092 067 | 37 163 484 | 39 122 926 | 41 366 003 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 939 272 | 34 471 453 | 36 697 440 | 33 915 727 | 35 092 067 | 37 181 264 | 39 543 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 877 314 | 431 664 | 11 467 731 | 1 371 461 | 10 666 004 | 9 046 089 | 6 860 881 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 911 580 | 5 796 162 | 16 367 739 | 9 147 738 | 15 894 727 | 14 785 102 | 12 937 352 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 861 421 | 5 741 231 | 7 540 134 | 8 799 424 | 15 640 681 | 14 111 200 | 12 239 516 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 050 159 | 54 931 | 8 827 605 | 348 314 | 254 046 | 179 060 | 165 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 034 266 | 5 364 498 | 4 900 008 | 7 776 277 | 5 228 723 | 5 739 013 | 6 076 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 976 705 | 1 106 509 | 1 271 329 | 1 763 817 | 1 998 827 | 1 958 897 | 1 643 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 785 983 | 828 040 | 874 683 | 1 460 641 | 1 611 371 | 1 822 454 | 1 971 489 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 016 | 963 843 | 568 484 | 378 146 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 173 | 226 858 | 124 783 | 47 | 608 817 | 1 278 523 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 947 389 | 3 203 091 | 2 629 213 | 4 551 772 | 654 682 | 178 296 | 190 172 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 097 675 | 9 082 563 | 7 195 957 | 44 542 | 10 012 | 10 665 | 2 924 142 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 470 | 1 037 | 44 251 | 9 497 | 10 191 | 3 923 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 313 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 253 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 523 | 20 671 | 13 512 | 291 | 515 | 469 | 2 666 416 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 087 839 | 9 061 422 | 7 181 408 | 5 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 176 746 | 10 640 782 | 10 183 568 | 4 377 418 | 3 717 304 | 6 039 601 | 7 050 018 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 458 870 | 9 859 701 | 8 137 532 | 3 742 142 | 3 616 991 | 5 853 803 | 6 306 377 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 266 883 | 442 298 | 516 173 | 635 276 | 100 313 | 185 798 | 423 641 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 450 993 | 338 783 | 1 529 863 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 761 | 152 556 | 1 993 692 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 761 | 256 184 | 177 348 | 6 115 798 | 1 812 822 | 5 536 385 | 2 616 167 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 672 829 | 729 105 | 5 536 287 | 2 616 167 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 88 562 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 761 | 167 622 | 177 348 | 1 442 969 | 1 083 717 | 98 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 715 750 | 24 792 | 4 122 106 | 10 364 635 | 6 952 792 | 7 678 685 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 215 750 | 24 792 | 274 670 | 328 738 | 833 912 | 1 360 023 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 847 436 | 9 740 897 | 5 688 880 | 6 318 662 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | 500 000 | 295 000 | 430 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 829 004 | 8 632 676 | 1 600 746 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 272 | 432 900 | 259 680 | 373 551 | 1 201 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ |
| Активы | 70,66 млрд ₽ | 71,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 39,12 млрд ₽ | 41,37 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.