Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-ЕВРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-ЕВРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 | 350 | 14 209 | 14 828 | 14 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 75 | 13 828 | 13 828 | 13 828 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 75 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 828 | 13 828 | 13 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 | 275 | 381 | 1 000 | 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 89 | 209 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 175 | 448 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 11 | 172 | 552 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 | 427 | 350 | 14 209 | 14 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 66 | 75 | 13 828 | 13 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 66 | 75 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 828 | 13 828 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 361 | 275 | 381 | 1 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 193 | 89 | 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 175 | 448 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 11 | 172 | 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 | 350 | 14 209 | 14 828 | 14 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 68 | 157 | 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 569 | 13 601 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 770 | 4 620 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 799 | 8 981 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 282 | 14 052 | 327 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 282 | 13 828 | 327 | 124 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 224 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 | 427 | 350 | 14 209 | 14 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 101 | 68 | 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 569 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 770 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 799 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 326 | 282 | 14 052 | 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 326 | 282 | 13 828 | 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 224 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 300 | 795 | 199 | 290 |
| Выручка за предыдущий год | 2 347 | 2 299 | 813 | 2 067 | 5 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 108 | 1 999 | 18 | 1 868 | 4 851 |
| Выручка за отчетный год | 2 299 | 788 | 2 067 | 5 141 | 9 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 141 | 199 | 290 | 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 141 | 199 | 290 | 934 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 999 | 647 | 1 868 | 4 851 | 8 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 300 | 795 | 199 | 290 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 58 | 129 | 84 | 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 83 | 70 | 206 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 91 | 712 | 129 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 209 | 83 | 70 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 91 | 712 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 308 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 308 | 140 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 58 | 7 | 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 58 | 7 | 588 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -224 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ |
| Активы | 350 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,03 | 3,06 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,01 | 3,06 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 1,69 | 2,22 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 4,15 | 89,50 | — | 36,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 0,0 % | -1,5 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 4,5 % | — | 154,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 41 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.