Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХМАРКЕТ", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 787 | 223 771 | 687 668 | 553 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 705 | 586 940 | 499 806 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 705 | 586 940 | 499 806 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 787 | 36 067 | 100 728 | 54 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 201 | 35 742 | 18 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 366 | 27 175 | 64 216 | 33 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 101 | 770 | 1 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 327 | 21 787 | 662 202 | 687 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 563 221 | 586 940 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 563 221 | 586 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 328 | 21 787 | 98 981 | 100 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 655 | 35 742 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 084 | 8 057 | 48 620 | 64 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 310 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 421 | 706 | 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 787 | 223 771 | 687 668 | 553 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 487 | 19 673 | 410 389 | 288 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 523 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 552 | 176 419 | 144 482 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 552 | 176 419 | 144 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 301 | 44 546 | 100 860 | 120 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 241 | 15 024 | 55 601 | 73 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 060 | 29 523 | 41 638 | 43 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 621 | 3 621 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 327 | 21 787 | 662 202 | 687 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 377 | 2 487 | 381 117 | 410 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 68 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 419 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 925 | 176 419 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 925 | 176 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 951 | 19 301 | 107 160 | 100 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 234 | 5 241 | 50 970 | 55 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 717 | 14 060 | 52 569 | 41 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 621 | 3 621 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 13 854 | 8 828 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 | 2 896 | 125 316 | 195 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 2 717 | 111 462 | 186 771 |
| Выручка за отчетный год | 2 896 | 15 623 | 195 599 | 135 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 828 | 6 027 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 828 | 6 027 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 992 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 973 | 34 724 | 186 771 | 129 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 854 | 8 828 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 256 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 762 | 17 186 | 29 272 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 585 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 7 836 | 14 380 | 13 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 093 | 61 146 | 49 938 | 46 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 991 | 5 460 | 15 114 | 107 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 762 | 21 084 | 29 272 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 958 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 263 | 14 704 | 14 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 2 135 | 25 218 | 49 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 052 | 1 991 | 3 284 | 15 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | 21 084 | 29 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 610 | 17 186 | 29 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 17 186 | 29 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 610 тыс. ₽ | 17,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | -68,1 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 687,7 млн ₽ | 553,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | — | 410,4 млн ₽ | 288,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,81 | 1,00 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,78 | 0,64 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | 0,60 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 7,76 | — | 0,68 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 7,7 % | 4,3 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | — | 7,1 % | -23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 70 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.