Финансы ООО "КВОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 | 218 | 703 | 148 | 317 | 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 211 | 696 | 141 | 317 | 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 175 | 479 | 12 | 136 | 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 36 | 100 | 129 | 110 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 71 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 96 | 218 | 703 | 148 | 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 89 | 211 | 696 | 141 | 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 59 | 175 | 479 | 12 | 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 30 | 36 | 100 | 129 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 | 218 | 703 | 148 | 317 | 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 167 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 157 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 658 | 58 | 1 035 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 | 658 | 58 | 1 035 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 1 377 | 351 | 323 | 92 | 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 114 | 174 | 225 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 263 | 177 | 98 | 59 | 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 96 | 218 | 703 | 148 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 19 | 167 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 9 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 658 | 58 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 364 | 658 | 58 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 77 | 1 377 | 351 | 323 | 92 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 114 | 174 | 225 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 77 | 263 | 177 | 98 | 59 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 537 | 3 808 | 4 256 | 3 810 | 1 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 537 | 3 808 | 4 256 | 3 810 | 1 531 | 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 013 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 808 | 4 249 | 3 810 | 1 531 | 856 | 2 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 4 249 | 3 810 | 1 531 | 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 1 074 | 1 059 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 755 | 3 175 | 2 751 | 2 043 | 1 013 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 539 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 53 | 1 081 | 1 059 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 494 | 3 755 | 3 175 | 2 751 | 2 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 1 015 | 971 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 59 | 88 | 63 | 86 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 9 | 1 022 | 971 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 44 | 59 | 88 | 63 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 9 | 894 | 857 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 128 | 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | |||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 114 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 888 | 857 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 888 | 857 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 9 | 894 | 857 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 617 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 634 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 792 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 842 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 017 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 153 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 817 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -788 тыс. ₽ |
| Активы | 899 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -769 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,86 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.