Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "МОНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "МОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 325 | 4 400 | 5 172 | 5 292 | 5 272 | 4 477 | 5 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 514 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 421 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 421 | 421 | 421 | 514 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 421 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 904 | 3 979 | 4 751 | 4 871 | 4 851 | 4 056 | 5 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 4 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 904 | 3 979 | 1 251 | 4 871 | 4 851 | 4 056 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 175 | 4 325 | 4 400 | 5 172 | 5 292 | 5 272 | 4 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 395 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 421 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 395 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 780 | 3 904 | 3 979 | 4 751 | 4 871 | 4 851 | 4 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 780 | 3 904 | 3 979 | 1 251 | 4 871 | 4 851 | 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 325 | 4 400 | 5 172 | 5 292 | 5 272 | 4 477 | 5 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 168 | 4 239 | 5 000 | 5 148 | 5 106 | 4 337 | 5 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 838 | 4 599 | 4 747 | 4 705 | 3 937 | 4 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 161 | 172 | 144 | 166 | 140 | 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 161 | 172 | 537 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 144 | 166 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 175 | 4 325 | 4 400 | 5 172 | 5 292 | 5 272 | 4 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 014 | 4 168 | 4 239 | 5 000 | 5 148 | 5 106 | 4 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 872 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 986 | 3 838 | 4 599 | 4 747 | 4 705 | 3 937 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 157 | 161 | 172 | 144 | 166 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 157 | 161 | 140 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 144 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 902 | 15 168 | 16 826 | 18 798 | 18 258 | 16 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 657 | 15 168 | 16 826 | 18 798 | 18 258 | 16 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 245 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 15 168 | 16 826 | 18 798 | 18 258 | 16 972 | 18 923 | 18 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 826 | 18 798 | 18 258 | 16 972 | 18 923 | 14 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 110 | 13 394 | 13 140 | 11 507 | 12 724 | 11 842 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 716 | 5 404 | 5 118 | 5 465 | 6 199 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 737 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 890 | 3 917 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 278 | 12 110 | 13 394 | 13 140 | 11 507 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 890 | 4 716 | 5 404 | 5 118 | 5 465 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 11 969 | 13 397 | 13 262 | 11 544 | 12 739 | 11 915 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 101 | 313 | 208 | 215 | 219 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 148 | 98 | 191 | 169 | 200 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 11 188 | 11 969 | 13 397 | 13 262 | 11 544 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 101 | 313 | 206 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 90 | 148 | 98 | 191 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 772 | 10 570 | 11 366 | 12 824 | 12 706 | 11 028 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 618 | 603 | 573 | 556 | 516 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 618 | 603 | 573 | 556 | 516 | 575 | 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 570 | 11 366 | 12 824 | 12 706 | 11 028 | 12 164 | 11 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 570 | 11 366 | 12 824 | 12 706 | 11 028 | 12 164 | 11 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 570 | 11 366 | 12 824 | 12 706 | 11 028 | 310 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,97 | 9,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,97 | 9,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,97 | 8,93 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 271,7 % | 200,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 280,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.